工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀瑞信雙利債券A(485111) 2020年度十年期金基金·債券基金獎

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截止日期:2021-08-05

工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 918.52 182.05 9/118
基金數量(只) 77 19.47 9/118
基金經理數量 25 5.78 2/118
  • 全部
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  • 指數型
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀瑞信恒興6個月持有混合C 012845 混合型-偏股 21.08.02 ~ 21.08.13 鄢耀 認購期 0費率 詳情 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合A 012844 混合型-偏股 21.08.02 ~ 21.08.13 鄢耀 認購期 1.20% 詳情 購買
工銀平衡回報6個月持有期債券A 012740 債券型-混合債 21.08.09 ~ 21.09.10 張洋 認購期 0.60% 詳情 購買
工銀平衡回報6個月持有期債券C 012741 債券型-混合債 21.08.09 ~ 21.09.10 張洋 認購期 0費率 詳情 購買
工銀聚享混合A 011729 混合型-偏債 21.08.09 ~ 21.08.20 景曉達 認購期 - 詳情 購買
工銀聚享混合C 011730 混合型-偏債 21.08.09 ~ 21.08.20 景曉達 認購期 - 詳情 購買
工銀聚寧9個月持有期混合A 012826 混合型-偏債 21.08.16 ~ 21.08.27 景曉達 等 -- - 詳情 購買
工銀聚寧9個月持有期混合C 012827 混合型-偏債 21.08.16 ~ 21.08.27 景曉達 等 -- - 詳情 購買
工銀興瑞一年持有期混合A 012888 混合型-偏股 21.08.27 ~ 21.09.10 譚冬寒 -- - 詳情 購買
工銀興瑞一年持有期混合C 012889 混合型-偏股 21.08.27 ~ 21.09.10 譚冬寒 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀金融地產混合C 010696 檔案 混合型-偏股 08-09 2.4340 2.4340 3.80% -13.35% - 2.91 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀金融地產混合A 000251 檔案 混合型-偏股 08-09 2.4700 3.5140 3.78% -13.12% 2.87% 76.05 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型-偏股 08-09 1.4239 1.4239 3.13% -11.16% 2.83% 3.18 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型-偏股 08-09 1.3926 1.3926 3.12% -11.33% 2.41% 4.14 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 08-09 3.3780 3.3780 3.05% 1.99% 41.87% 1.19 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 指數型-股票 08-09 1.5022 2.1370 2.76% -21.58% 4.20% 17.48 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 指數型-股票 08-09 1.4922 1.9418 2.75% -21.73% 3.78% 0.37 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合 001320 檔案 混合型-靈活 08-09 2.4820 2.4820 2.48% -6.23% 29.27% 4.19 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)A 164818 檔案 指數型-股票 08-09 0.7949 0.2499 2.32% -17.15% -26.39% 1.00 劉偉琳 開放申購 1.00% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)C 010677 檔案 指數型-股票 08-09 0.7935 0.7935 2.31% -17.25% - 0.00 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型-靈活 08-09 2.1977 2.1977 1.98% -10.84% 6.39% 2.62 林夢 等 開放申購 0.15% 購買
工銀消費股票C 008167 檔案 股票型 08-09 1.4477 1.4477 1.81% -15.54% 5.12% 1.38 林夢 等 開放申購 0.00% 購買
工銀消費股票A 008166 檔案 股票型 08-09 1.4644 1.4644 1.81% -15.20% 5.97% 5.26 林夢 等 開放申購 0.15% 購買
工銀產業升級股票C 007675 檔案 股票型 08-09 1.4516 1.4516 1.48% 5.96% 17.82% 0.17 陳小鷺 開放申購 0.00% 購買
工銀產業升級股票A 007674 檔案 股票型 08-09 1.4706 1.4706 1.48% 6.38% 18.78% 0.29 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 08-09 2.2250 2.2250 1.46% 12.89% 32.99% 1.63 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略轉型股票A 000991 檔案 股票型 08-09 3.6040 3.6040 1.41% 9.54% 39.85% 44.09 杜洋 限大額 0.15% 購買
工銀總回報靈活配置混合C 011477 檔案 混合型-靈活 08-09 2.3070 2.3070 1.41% -4.83% - 0.30 鄢耀 等 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略轉型股票C 011473 檔案 股票型 08-09 3.5960 3.5960 1.41% 9.30% - 0.52 杜洋 限大額 0.00% 購買
工銀總回報靈活配置混合A 001140 檔案 混合型-靈活 08-09 2.3100 2.3100 1.36% -4.70% 51.97% 7.04 鄢耀 等 開放申購 0.15% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 08-09 0.8640 0.8640 1.29% 4.60% 12.35% 5.74 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 指數型-股票 08-09 1.1994 1.9875 1.24% -10.39% 7.52% 19.84 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 指數型-股票 08-09 1.1923 1.4125 1.23% -10.57% 7.08% 1.90 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀文體產業股票A 001714 檔案 股票型 08-09 3.6550 3.8440 1.22% -0.57% 29.15% 178.55 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀文體產業股票C 010687 檔案 股票型 08-09 3.6420 3.6420 1.22% -0.84% - 4.80 袁芳 限大額 0.00% 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 檔案 指數型-股票 08-09 1.2452 1.2452 1.21% -10.45% 5.19% 0.09 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 檔案 指數型-股票 08-09 1.2524 1.2524 1.21% -10.34% 5.44% 1.72 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀灣創100ETF聯接A 008052 檔案 指數型-股票 08-09 1.1868 1.1868 1.15% -12.74% 3.26% 0.51 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 指數型-股票 08-09 1.3727 1.3727 1.14% -16.03% 0.04% 1.36 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 指數型-股票 08-09 1.3852 1.3852 1.14% -15.93% 0.29% 0.28 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀灣創100ETF聯接C 008053 檔案 指數型-股票 08-09 1.1791 1.1791 1.14% -12.92% 2.84% 0.12 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀圓豐三年持有期混合 011006 檔案 混合型-偏股 08-09 0.9947 0.9947 1.05% -3.16% - 109.83 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀圓興混合 009076 檔案 混合型-偏股 08-09 1.7959 1.7959 0.89% -6.34% 28.06% 135.00 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀消費服務混合A 481013 檔案 混合型-偏股 08-09 2.8220 3.1710 0.79% -14.69% 15.80% 4.57 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀消費服務混合C 011475 檔案 混合型-偏股 08-09 2.8160 2.8160 0.79% -23.00% - 0.14 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 指數型-股票 08-09 1.1689 1.7277 0.73% 13.16% 6.67% 0.11 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 指數型-股票 08-09 1.1645 1.1645 0.73% 12.98% 6.37% 0.01 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型-偏股 08-09 1.6070 2.7250 0.69% -6.30% 21.65% 3.73 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀深證100ETF聯接C 008250 檔案 指數型-股票 08-09 1.1008 1.1008 0.69% -10.63% 12.63% 0.07 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀深證100ETF聯接A 008249 檔案 指數型-股票 08-09 1.1035 1.1035 0.68% -10.52% 12.91% 0.10 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀信息產業混合A 000263 檔案 混合型-偏股 08-09 4.8360 5.1130 0.67% 0.52% 54.21% 38.37 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀信息產業混合C 011474 檔案 混合型-偏股 08-09 4.8250 4.8250 0.65% 0.29% - 2.13 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀新藍籌股票A 001651 檔案 股票型 08-09 2.6760 2.6760 0.64% -5.97% 24.47% 5.26 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀新藍籌股票C 011476 檔案 股票型 08-09 2.6730 2.6730 0.60% -6.08% - 0.07 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型-可轉債 08-09 1.4478 1.4478 0.59% 0.02% 3.29% 7.22 周穎輝 限大額 0.08% 購買
工銀高質量成長混合C 009030 檔案 混合型-偏股 08-09 1.2574 1.2574 0.58% -14.25% 17.26% 3.70 袁芳 等 開放申購 0.00% 購買
工銀高質量成長混合A 009029 檔案 混合型-偏股 08-09 1.2689 1.2689 0.58% -13.91% 18.20% 26.47 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型-偏股 08-09 2.1649 2.4149 0.57% -3.56% 16.33% 14.76 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀新價值靈活配置混合A 001648 檔案 混合型-靈活 08-09 1.4300 1.4300 0.56% 4.84% 23.70% 1.25 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型-偏債 08-09 1.2550 1.2550 0.56% -0.63% 4.24% 4.83 李敏 等 限大額 - 購買
工銀新價值靈活配置混合C 012237 檔案 混合型-靈活 08-09 1.4280 1.4280 0.56% - - 0.47 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型-靈活 08-09 1.6410 1.6410 0.55% 4.39% 27.80% 0.38 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀中證500ETF聯接A 164809 檔案 指數型-股票 08-09 1.2585 1.5907 0.54% 8.71% 5.23% 1.16 劉偉琳 限大額 0.10% 購買
工銀中證500ETF聯接C 007223 檔案 指數型-股票 08-09 1.2541 1.2541 0.54% 8.58% 4.97% 0.01 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 08-09 0.7620 0.7620 0.53% -1.55% 34.39% 50.04 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型-靈活 08-09 1.1207 1.1207 0.53% -21.55% 0.61% 7.72 孔令兵 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型-靈活 08-09 1.1089 1.1089 0.53% -21.63% 0.41% 0.63 孔令兵 開放申購 0.00% 購買
工銀靈動價值混合A 010744 檔案 混合型-偏股 08-09 0.9866 0.9866 0.53% -2.37% - 28.48 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀靈動價值混合C 010745 檔案 混合型-偏股 08-09 0.9836 0.9836 0.53% -2.60% - 2.00 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀創新成長混合C 011305 檔案 混合型-偏股 08-09 1.0137 1.0137 0.53% 1.51% - 3.17 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀創新成長混合A 011304 檔案 混合型-偏股 08-09 1.0178 1.0178 0.52% 1.92% - 60.59 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型-靈活 08-09 1.5980 1.5980 0.50% 4.04% 27.03% 1.59 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀聚豐混合A 011532 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0075 1.0075 0.50% - - 1.00 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀聚豐混合C 011533 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0067 1.0067 0.49% - - 1.28 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型-靈活 08-09 2.9270 2.9270 0.48% -2.53% 15.97% 3.51 杜海濤 限大額 0.15% 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 08-05 0.1835 0.1835 0.44% 8.84% 40.94% 1.82 劉偉琳 暫停申購 - 購買
工銀優質成長混合A 010088 檔案 混合型-偏股 08-09 1.0583 1.0583 0.43% -5.90% - 31.14 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀優質成長混合C 010089 檔案 混合型-偏股 08-09 1.0524 1.0524 0.43% -6.27% - 1.95 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀成長收益混合B 000196 檔案 混合型-靈活 08-09 1.4240 1.9000 0.35% -0.35% 5.72% 3.29 張洋 限大額 0.00% 購買
工銀成長收益混合A 000195 檔案 混合型-靈活 08-09 1.4710 2.0010 0.34% -0.07% 6.36% 9.27 張洋 限大額 0.12% 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型-偏債 08-09 1.2230 1.3310 0.33% 0.91% 6.80% 11.09 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型-混合債 08-09 1.2317 2.0350 0.30% 3.52% 7.64% 3.01 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 08-09 1.3970 1.3970 0.29% -2.99% 14.79% 9.50 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型-混合債 08-09 1.2248 1.9665 0.29% 3.32% 7.20% 2.48 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型-靈活 08-09 2.5644 2.5644 0.26% -6.61% 35.40% 2.37 李昱 限大額 0.15% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型-靈活 08-09 2.4891 2.4891 0.25% -6.88% 34.62% 0.50 李昱 限大額 0.00% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型-混合債 08-09 1.6490 1.7950 0.24% 1.41% 2.74% 0.47 郭雪松 開放申購 0.08% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型-靈活 08-09 1.7610 1.7610 0.23% 0.06% 22.12% 0.78 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型-平衡 08-09 0.7328 2.5389 0.22% -2.46% 32.76% 17.12 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票A 001043 檔案 股票型 08-09 2.8020 2.8020 0.21% -1.34% 39.75% 19.13 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票C 011478 檔案 股票型 08-09 2.7970 2.7970 0.21% -1.51% - 1.41 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型-偏債 08-09 1.4840 1.4840 0.20% -1.46% 6.23% 19.37 張洋 開放申購 0.15% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型-混合債 08-09 1.6290 1.7740 0.18% 1.18% 2.26% 0.13 郭雪松 開放申購 0.00% 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型-混合債 08-09 1.1120 1.7270 0.18% 6.87% 2.99% 0.50 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀聚瑞混合C 011728 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0069 1.0069 0.18% - - 1.36 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀聚瑞混合A 011727 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0077 1.0077 0.18% - - 1.00 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型-靈活 08-09 1.7800 1.7800 0.17% 0.23% 22.59% 5.30 何秀紅 等 限大額 0.15% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合A 011387 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0095 1.0095 0.16% - - 18.52 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合C 011388 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0086 1.0086 0.16% - - 0.44 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接C 012883 檔案 指數型-股票 08-09 0.9971 0.9971 0.15% - - 0.05 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀健康生活混合A 010393 檔案 混合型-偏股 08-09 1.1900 1.1900 0.14% 4.74% - 18.48 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀雙盈債券A 010068 檔案 債券型-混合債 08-09 1.0275 1.0275 0.14% 1.12% - 19.25 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀雙盈債券C 010069 檔案 債券型-混合債 08-09 1.0249 1.0249 0.14% 0.94% - 0.56 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接A 012882 檔案 指數型-股票 08-09 0.9971 0.9971 0.14% - - 0.22 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型-混合債 08-09 1.5210 1.7500 0.13% 0.60% 7.71% 4.38 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型-混合債 08-09 1.5540 1.8050 0.13% 0.84% 8.18% 175.65 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型-偏債 08-09 1.5100 1.5100 0.13% 4.86% 21.48% 4.61 郭雪松 限大額 0.15% 購買
工銀健康生活混合C 010394 檔案 混合型-偏股 08-09 1.1829 1.1829 0.13% 4.33% - 2.92 譚冬寒 開放申購 0.00% 購買
工銀新金融股票 001054 檔案 股票型 08-09 3.3130 3.3130 0.12% 9.09% 64.83% 46.06 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型-混合債 08-09 2.6070 2.6070 0.12% 6.58% 11.22% 3.59 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 08-06 3.2350 3.2350 0.09% 8.63% 15.25% 5.47 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型-靈活 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大額 - 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型-混合債 08-09 2.4550 2.4550 0.08% 6.37% 10.79% 2.32 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 08-09 3.3055 3.6905 0.08% 3.45% 23.10% 23.88 譚冬寒 限大額 0.15% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型-偏債 08-09 1.3690 1.3690 0.07% 4.50% 13.42% 4.74 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型-可轉債 08-09 1.4829 1.4829 0.07% 11.46% 14.44% 2.89 周穎輝 開放申購 0.08% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 08-09 3.2348 3.6198 0.07% 3.15% 22.37% 6.69 譚冬寒 限大額 0.00% 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型-混合債 08-09 1.0842 1.7420 0.06% 4.16% 4.97% 18.34 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型-混合債 08-09 1.6670 2.0540 0.06% 1.09% 4.38% 49.70 歐陽凱 限大額 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型-混合債 08-09 1.7160 2.1380 0.06% 1.30% 4.76% 187.50 歐陽凱 限大額 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型-可轉債 08-09 1.4628 1.4628 0.06% 11.25% 13.98% 0.31 周穎輝 開放申購 0.00% 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型-長債 08-09 1.2419 1.2779 0.05% 3.92% -0.93% 0.13 李娜 等 限大額 0.00% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型-長債 08-09 1.2839 1.3249 0.05% 4.12% -0.53% 13.41 李娜 等 限大額 0.08% 購買
工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 009335 檔案 混合型-偏債 08-05 1.0587 1.0587 0.05% 0.96% - 4.63 蔣華安 開放申購 0.08% 購買
工銀量化策略混合A 481017 檔案 混合型-偏股 08-09 4.4760 4.9210 0.04% 8.33% 38.49% 5.33 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
工銀1-3年國開債指數E 012172 檔案 債券型-長債 07-29 1.0216 1.0236 0.04% - - 19.01 陳涵 開放申購 - 購買
工銀量化策略混合C 012241 檔案 混合型-偏股 08-09 4.4680 4.4680 0.04% - - 0.91 游凜峰 開放申購 0.00% 購買
工銀泰和39個月定開債券A 008027 檔案 債券型-長債 08-09 1.0282 1.0347 0.03% 1.81% 3.30% 77.38 王朔 暫停申購 - 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起C 010669 檔案 混合型-靈活 08-09 1.0343 1.0343 0.03% 4.73% - 0.15 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起A 010668 檔案 混合型-靈活 08-09 1.0369 1.0369 0.03% 4.95% - 2.55 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀彭博國開債1-3年指數E 012165 檔案 債券型-長債 07-07 1.0203 1.0203 0.03% - - 3.00 陳涵 開放申購 - 購買
工銀尊益中短債F 485022 檔案 債券型-中短債 03-18 1.0194 1.0194 0.02% - - 0.05 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚?;旌螦 005943 檔案 混合型-偏債 08-09 1.3075 1.3075 0.02% 3.09% 15.53% 0.09 李敏 等 限大額 0.12% 購買
工銀泰頤三年定開債券A 008471 檔案 債券型-長債 08-09 1.0050 1.0442 0.02% 1.30% 2.86% 61.93 陳桂都 暫停申購 0.045% 購買
工銀7天理財債券B 485018 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0370 1.0370 0.02% 1.33% 2.41% 2.20 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券A 485118 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0363 1.0363 0.02% 1.23% 2.47% 14.61 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀泰和39個月定開債券C 009443 檔案 債券型-長債 08-09 1.0238 1.0293 0.02% 1.57% 2.80% 0.00 王朔 暫停申購 - 購買
工銀14天理財債券發起C 010510 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0356 1.0356 0.02% 1.47% - 0.00 谷衡 開放申購 - 購買
工銀穩健回報60天持有期短債A 012336 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0051 1.0051 0.02% - - 0.10 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0336 1.0336 0.01% 1.43% 2.86% 0.16 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0297 1.0297 0.01% 1.28% 2.55% 2.65 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀聚?;旌螩 005944 檔案 混合型-偏債 08-09 1.2926 1.2926 0.01% 2.89% 15.15% 5.80 李敏 等 限大額 0.00% 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0759 1.0759 0.01% 1.67% 3.05% 0.77 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0879 1.0879 0.01% 1.90% 3.51% 2.44 王朔 限大額 0.04% 購買
工銀尊享短債債券F 007717 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0669 1.0669 0.01% 1.77% 3.34% 0.16 王朔 暫停申購 - 購買
工銀泰頤三年定開債券C 008472 檔案 債券型-長債 08-09 1.0041 1.0368 0.01% 1.08% 2.39% 0.00 陳桂都 暫停申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券C 010512 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0308 1.0308 0.01% 1.27% - 0.00 姚璐偉 開放申購 - 購買
工銀穩健回報60天持有期短債C 012337 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0046 1.0046 0.01% - - 0.04 陳涵 開放申購 - 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型-混合債 08-09 1.7840 1.7840 0.00% -0.45% 4.27% 4.60 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型-靈活 08-09 1.3600 1.3600 0.00% 1.80% 3.19% 7.90 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型-混合債 08-09 1.2410 1.2410 0.00% -0.56% 3.94% 2.59 張洋 開放申購 - 購買
工銀瑞益債券A 009792 檔案 債券型-長債 08-09 1.0119 1.0119 0.00% 1.01% - 0.61 張略釗 開放申購 - 購買
工銀瑞益債券C 009793 檔案 債券型-長債 08-09 1.0051 1.0051 0.00% 0.83% - 0.00 張略釗 開放申購 - 購買
工銀瑞豐半年定開債發起式 002603 檔案 債券型-長債 08-09 1.0834 1.2480 -0.01% 2.94% 4.14% 147.97 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型-長債 08-09 1.1732 1.1732 -0.01% 2.98% 4.03% 1.01 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型-長債 08-09 1.2017 1.2017 -0.01% 3.19% 4.45% 0.77 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型-混合債 08-09 1.3373 1.8583 -0.01% 7.82% 3.92% 0.85 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型-混合債 08-09 1.3674 1.9244 -0.01% 8.04% 4.35% 1.00 谷衡 限大額 0.08% 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 債券型-長債 08-09 1.0106 1.1210 -0.01% 2.98% 4.21% 140.70 陳桂都 開放申購 - 購買
工銀瑞弘3個月定開債 007585 檔案 債券型-長債 08-09 1.0078 1.0617 -0.01% 2.92% 4.10% 141.50 陳桂都 開放申購 - 購買
工銀瑞盛一年定開純債債券發起式 011943 檔案 債券型-長債 08-09 1.0065 1.0065 -0.01% - - 50.20 李娜 暫停申購 - 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型-長債 08-09 1.0474 1.1603 -0.02% 2.17% 3.44% 14.94 陳桂都 限大額 - 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型-長債 08-09 1.0689 1.1944 -0.02% 3.31% 4.71% 28.40 何秀紅 限大額 - 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型-長債 08-09 1.2027 1.2027 -0.02% 2.69% 9.07% 0.29 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型-長債 08-09 1.2134 1.2134 -0.02% 2.90% 9.51% 0.99 陳涵 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 債券型-長債 08-09 1.0434 1.1506 -0.03% 2.61% 3.94% 51.31 李娜 開放申購 - 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券型-長債 08-09 1.0211 1.0689 -0.03% 2.26% 3.47% 49.52 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 債券型-長債 08-09 1.0291 1.3893 -0.04% 2.60% 4.00% 2.21 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券型-長債 08-09 1.0326 1.0811 -0.04% 2.21% 3.38% 0.01 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券型-長債 08-09 1.0225 1.0665 -0.04% 2.27% 3.52% 25.47 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券型-長債 08-09 1.0209 1.0645 -0.04% 2.21% 3.40% 0.00 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數E 012166 檔案 債券型-長債 08-09 1.0208 1.0228 -0.04% - - 7.04 陳涵 開放申購 - 購買
工銀尊益中短債C 485122 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0559 1.0559 -0.05% 3.94% 4.90% 2.24 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型-靈活 08-09 2.2200 2.2200 -0.05% -4.93% 21.44% 2.15 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型-靈活 08-09 3.9610 3.9610 -0.05% 6.74% 48.63% 2.61 胡志利 限大額 0.12% 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型-靈活 08-09 2.7942 3.3722 -0.05% 5.86% 33.16% 3.57 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數A 009421 檔案 債券型-長債 08-09 1.0244 1.0384 -0.05% 2.46% 3.63% 57.46 陳涵 開放申購 - 購買
工銀彭博國開債1-3年指數C 009422 檔案 債券型-長債 08-09 1.0243 1.0383 -0.05% 2.42% 9.68% 0.00 陳涵 開放申購 - 購買
工銀尊益中短債A 009655 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0534 1.0534 -0.05% 4.08% 5.20% 0.01 谷衡 暫停申購 - 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型-長債 08-09 1.1500 1.3835 -0.06% 4.19% 5.48% 5.24 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型-長債 08-09 1.1680 1.4195 -0.06% 4.40% 5.92% 31.87 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 08-05 0.1612 0.1612 -0.06% 0.19% 1.26% 0.70 陳涵 限大額 - 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0781 1.0781 -0.06% 3.44% 3.54% 1.86 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0880 1.0880 -0.06% 3.66% 3.98% 3.15 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀尊利中短債債券F 009257 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0265 1.0265 -0.06% 3.50% 3.64% 0.01 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型-靈活 08-09 1.2710 1.2710 -0.08% 1.36% 2.33% 0.72 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 08-06 1.0422 1.0422 -0.08% 0.09% -5.79% 0.70 陳涵 限大額 0.08% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 08-06 1.0282 1.0282 -0.09% -0.12% -6.17% 0.04 陳涵 限大額 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型-長債 08-09 1.0895 1.0895 -0.10% 2.23% 3.80% 0.27 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型-長債 08-09 1.1016 1.1016 -0.10% 2.43% 4.22% 0.22 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀中債1-5年進出口行A 007284 檔案 債券型-長債 08-09 1.0359 1.0509 -0.10% 2.26% 3.47% 1.01 陳涵 等 開放申購 0.04% 購買
工銀中債1-5年進出口行C 007285 檔案 債券型-長債 08-09 1.0339 1.0489 -0.10% 2.19% 3.35% 0.00 陳涵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 檔案 混合型-偏債 08-06 1.1178 1.1178 -0.10% 1.89% 4.83% 7.79 周崟 開放申購 - 購買
工銀全球股票(QDII)人民幣 486001 檔案 QDII 08-06 1.5890 2.4120 -0.13% -3.58% 6.71% 9.08 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型-偏債 08-09 1.4020 1.4020 -0.14% 3.47% 15.39% 5.93 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型-靈活 08-09 1.2432 1.4572 -0.14% -6.58% 31.35% 0.08 孔令兵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型-靈活 08-09 1.2508 1.4767 -0.14% -6.40% 31.87% 3.84 孔令兵 等 開放申購 0.15% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券型-長債 08-09 1.0456 1.0920 -0.15% 3.14% 4.40% 0.02 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券型-長債 08-09 1.0475 1.0945 -0.15% 3.19% 4.52% 6.88 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀3-5年國開債指數E 012169 檔案 債券型-長債 08-09 1.0472 1.0472 -0.15% - - 1.74 陳涵 開放申購 - 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合型-偏債 08-05 1.6040 1.6040 -0.17% 0.23% 17.23% 6.63 蔣華安 開放申購 0.05% 購買
工銀開元利率債債券C 008540 檔案 債券型-長債 08-09 1.0354 1.0374 -0.28% 3.28% 4.28% 0.00 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀開元利率債債券A 008539 檔案 債券型-長債 08-09 1.0371 1.0432 -0.28% 3.48% 4.69% 1.04 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀養老2055混合(FOF) 009340 檔案 混合型-平衡 08-05 1.1621 1.1621 -0.31% -0.42% - 0.29 黃惠宇 等 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2040(FOF) 007650 檔案 混合型-平衡 08-05 1.3968 1.3968 -0.32% -2.33% 8.30% 0.62 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀養老產業股票A 001171 檔案 股票型 08-09 2.3770 2.3770 -0.34% 8.59% 36.53% 28.53 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀養老產業股票C 012238 檔案 股票型 08-09 2.3740 2.3740 -0.34% - - 0.25 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合型-平衡 08-05 1.6231 1.6231 -0.35% -0.86% 12.64% 2.20 黃惠宇 等 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 檔案 混合型-平衡 08-05 1.3387 1.3387 -0.37% -1.78% 10.00% 0.96 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型-偏股 08-09 2.8540 2.8540 -0.38% -2.51% 32.65% 3.71 杜洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型-偏股 08-09 2.8873 2.8873 -0.38% -2.31% 33.18% 14.33 杜洋 等 開放申購 0.15% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 08-09 4.2120 4.2120 -0.40% 5.12% 31.01% 47.01 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀全球股票(QDII)美元 009562 檔案 QDII 08-05 0.2460 0.2460 -0.40% - - 9.08 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀前沿醫療股票A 001717 檔案 股票型 08-09 4.7660 4.7660 -0.48% 4.47% 28.78% 116.54 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票C 010685 檔案 股票型 08-09 4.7480 4.7480 -0.48% 4.17% - 8.88 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 08-09 2.5520 2.5520 -0.51% -5.76% 48.89% 10.99 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 08-09 2.0130 2.0130 -0.54% 4.90% 29.95% 1.61 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略遠見混合C 011933 檔案 混合型-偏股 08-09 1.0008 1.0008 -0.54% - - 5.87 杜洋 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略遠見混合A 011932 檔案 混合型-偏股 08-09 1.0025 1.0025 -0.54% - - 59.47 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 08-06 1.1806 1.1806 -0.57% 8.23% 29.51% 1.82 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀成長精選混合A 011069 檔案 混合型-偏股 08-09 0.9750 0.9750 -0.60% - - 16.96 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀成長精選混合C 011070 檔案 混合型-偏股 08-09 0.9728 0.9728 -0.60% - - 2.06 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 08-09 3.7410 3.7410 -0.66% 14.16% 67.31% 5.11 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 08-09 1.5084 1.5764 -0.70% -9.06% 13.44% 35.51 趙憲成 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 08-09 1.4990 1.4990 -0.70% -9.32% 12.77% 0.26 趙憲成 暫停申購 - 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型-偏股 08-09 0.5049 5.6936 -0.71% -7.24% 37.24% 58.88 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀科創板50ETF聯接C 011615 檔案 指數型-股票 08-09 1.2190 1.2190 -0.72% - - 4.94 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀科創板50ETF聯接A 011614 檔案 指數型-股票 08-09 1.2210 1.2210 -0.73% - - 12.26 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀新興制造混合C 009708 檔案 混合型-偏股 08-09 1.5176 1.5176 -0.85% 14.31% - 1.14 張宇帆 開放申購 0.00% 購買
工銀新興制造混合A 009707 檔案 混合型-偏股 08-09 1.5234 1.5234 -0.85% 14.53% - 1.57 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 08-09 1.8390 1.8390 -0.92% 11.05% 73.49% 24.59 張劍峰 開放申購 0.15% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 指數型-股票 08-09 1.8414 1.8414 -0.93% 3.54% 24.03% 0.29 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 指數型-股票 08-09 1.8100 1.8100 -0.94% 3.36% 23.60% 1.58 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 08-05 0.2243 0.2243 -1.19% -5.52% 21.31% 0.93 趙憲成 暫停申購 - 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 08-06 2.2440 2.2440 -1.36% -3.40% 31.30% 2.72 趙憲成 開放申購 0.15% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 08-09 1.9430 1.9430 -1.37% 12.05% 57.58% 6.06 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型-靈活 08-09 3.6910 3.6910 -1.42% 18.38% 69.23% 1.36 何肖頡 開放申購 0.00% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型-靈活 08-09 3.9600 3.9600 -1.44% 18.71% 70.25% 2.74 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 08-05 0.3517 0.3517 -1.51% -2.03% 42.74% 2.72 趙憲成 開放申購 - 購買
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 08-06 1.4265 1.4265 -1.71% -7.15% 10.94% 0.93 趙憲成 暫停申購 0.15% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型-偏股 08-09 1.4529 1.9810 -1.92% 12.78% 49.22% 5.41 林念 限大額 0.15% 購買
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 08-09 2.7380 2.7380 -2.18% 40.99% 116.44% 18.00 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接A 008142 檔案 商品(不含QDII) 08-09 0.9081 0.9081 -2.31% -5.28% -18.98% 0.52 趙栩 開放申購 0.06% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接C 008143 檔案 商品(不含QDII) 08-09 0.9042 0.9042 -2.31% -5.45% -19.28% 0.09 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型-偏股 08-09 4.4980 4.4980 -2.54% 19.34% 69.29% 27.06 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合 481015 檔案 混合型-偏股 08-09 5.7640 5.7640 -2.83% 13.04% 66.88% 14.57 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 08-09 2.4660 2.4660 -2.84% 13.69% 63.64% 18.56 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型-偏股 08-09 4.1785 4.1785 -3.23% 43.50% 121.59% 33.44 閆思倩 開放申購 0.00% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型-偏股 08-09 4.2629 4.2629 -3.23% 43.78% 122.48% 31.42 閆思倩 開放申購 0.15% 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 債券型-長債 08-06 1.5490 1.5490 - 2.99% 4.31% 0.46 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債三個月定開債A 000078 檔案 債券型-長債 08-06 1.4299 1.4299 - 3.54% 3.84% 8.83 朱晨杰 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 債券型-長債 08-06 1.6010 1.6010 - 3.22% 4.71% 6.89 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債三個月定開債C 000079 檔案 債券型-長債 08-06 1.3862 1.3862 - 3.37% 3.45% 0.10 朱晨杰 暫停申購 0.00% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 債券型-長債 08-06 1.2490 1.2950 - 4.78% 2.21% 0.41 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 債券型-長債 08-06 1.0052 1.1500 - 1.58% 3.30% 49.76 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 債券型-混合債 08-06 1.1373 1.1373 - 1.81% 0.16% 0.39 李敏 等 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 債券型-長債 08-06 1.0718 1.1675 - 2.86% 3.96% 62.13 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 債券型-長債 08-06 1.1514 1.1514 - 2.59% 5.20% 2.55 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 債券型-長債 08-06 1.2650 1.2650 - 5.07% 2.76% 10.40 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 債券型-長債 08-06 1.0743 1.0924 - 5.71% 7.65% 44.06 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型-偏股 08-06 2.2892 2.2892 - -2.89% 21.51% 23.61 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 檔案 債券型-長債 08-06 1.0081 1.0523 - 2.88% 3.95% 109.90 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀聚和一年定開混合C 009032 檔案 混合型-偏債 08-06 1.1030 1.1030 - 2.02% 7.84% 0.74 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚和一年定開混合A 009031 檔案 混合型-偏債 08-06 1.1113 1.1113 - 2.32% 8.50% 5.56 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀科技創新6個月定開混合C 009365 檔案 混合型-偏股 08-06 1.5276 1.5276 - 7.26% 26.50% 0.70 趙蓓 暫停申購 0.00% 購買
工銀科技創新6個月定開混合A 009364 檔案 混合型-偏股 08-06 1.5425 1.5425 - 7.69% 27.53% 3.50 趙蓓 暫停申購 0.15% 購買
工銀創新精選一年定開混合C 009868 檔案 混合型-偏股 08-06 1.3640 1.3640 - 2.06% - 0.64 單文 暫停申購 0.00% 購買
工銀創新精選一年定開混合A 009867 檔案 混合型-偏股 08-06 1.3739 1.3739 - 2.47% - 2.76 單文 暫停申購 0.15% 購買
工銀聚利18個月定開混合A 009927 檔案 混合型-偏債 08-06 1.0183 1.0183 - 3.01% - 4.57 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀聚利18個月定開混合C 009928 檔案 混合型-偏債 08-06 1.0149 1.0149 - 2.71% - 0.81 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀創業板兩年定開混合A 164826 檔案 混合型-偏股 08-06 1.1709 1.1709 - - - 2.31 杜洋 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀創業板兩年定開混合C 010889 檔案 混合型-偏股 08-06 1.1677 1.1677 - - - 0.20 杜洋 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞達一年定開純債發起式 010632 檔案 債券型-長債 08-06 1.0231 1.0231 - - - 20.37 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀全球股票(QDII)港幣 009563 檔案 QDII - - - - - - 9.08 游凜峰 等 - - 購買
工銀中債1-5年進出口行E 012168 檔案 債券型-長債 - - - - - - - 陳涵 等 - - 購買
工銀雙璽6個月持有期債券C 011092 檔案 債券型-長債 08-06 1.0052 1.0052 - - - 0.38 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券A 011091 檔案 債券型-長債 08-06 1.0058 1.0058 - - - 17.35 何秀紅 暫停申購 0.05% 購買
工銀核心優勢混合C 012120 檔案 混合型-偏股 08-06 1.0101 1.0101 - - - 2.51 鄢耀 暫停申購 0.00% 購買
工銀核心優勢混合A 012119 檔案 混合型-偏股 08-06 1.0110 1.0110 - - - 32.37 鄢耀 暫停申購 0.15% 購買
工銀景氣優選混合A 011884 檔案 混合型-偏股 08-06 1.0649 1.0649 - - - 13.65 黃安樂 暫停申購 0.15% 購買
工銀景氣優選混合C 011885 檔案 混合型-偏股 08-06 1.0647 1.0647 - - - 2.51 黃安樂 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚潤6個月持有混合A 012014 檔案 混合型-偏債 08-06 1.0000 1.0000 - - - 42.21 張洋 暫停申購 0.08% 購買
工銀聚潤6個月持有混合C 012015 檔案 混合型-偏債 08-06 0.9999 0.9999 - - - 37.60 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚安混合A 011786 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 郭雪松 封閉期 - 購買
工銀聚安混合C 011787 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 郭雪松 封閉期 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 08-09 0.5982 2.0420% 2.08% 2.01% 0.53% 45.87 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 08-09 0.5513 1.9540% 1.99% 1.96% 0.52% 535.30 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 08-09 0.6667 2.2980% 2.33% 2.27% 0.59% 120.21 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 08-09 0.5270 2.1760% 2.10% 2.07% 0.52% 3.72 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 08-09 0.5131 1.9460% 2.01% 1.99% 0.52% 841.91 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 08-09 0.5184 1.9210% 2.03% 2.04% 0.54% 1.56 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 08-09 0.5848 2.1680% 2.28% 2.28% 0.60% 97.53 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 08-09 0.5921 2.4210% 2.35% 2.31% 0.58% 4.88 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 08-09 0.6308 2.3480% 2.38% 2.36% 0.60% 1,091.54 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 08-09 0.5653 2.1020% 2.13% 2.12% 0.54% 6.23 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 08-09 0.5380 2.0340% 2.01% 2.03% 0.53% 573.03 王朔 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀深證紅利ETF 159905 指數型-股票 08-09 2.3948 2.3948 2.92% 2.3980 -0.13% 36.94 趙栩
工銀瑞信中證線上消費ETF 159725 指數型-股票 08-09 0.8621 0.8621 1.99% 0.8640 -0.22% 2.46 劉偉琳
工銀瑞信中證滬港深互聯網ETF 159856 指數型-股票 08-09 0.7755 0.7755 1.97% 0.7760 -0.06% 5.56 劉偉琳
工銀上證央企ETF 510060 指數型-股票 08-09 2.0257 1.2957 1.78% 2.0050 1.02% 1.02 趙栩
工銀瑞信中證消費服務領先ETF 516600 指數型-股票 08-09 0.8335 0.8335 1.78% 0.8330 0.06% 2.04 鄧皓友
工銀瑞信滬深300ETF 510350 指數型-股票 08-09 5.0943 1.3361 1.29% 5.0900 0.08% 33.59 劉偉琳
工銀粵港澳大灣區創新100ETF 159976 指數型-股票 08-09 1.2792 1.2792 1.22% 1.2750 0.33% 1.93 劉偉琳
工銀瑞信上證50ETF 510850 指數型-股票 08-09 3.3573 1.4002 1.21% 3.3570 0.01% 3.10 趙栩
工銀瑞信中證800ETF 515830 指數型-股票 08-09 5.4590 1.0910 1.06% 5.4070 0.95% 0.23 趙栩 等
工銀MSCI中國ETF 512320 指數型-股票 08-09 1.1088 1.1088 1.02% 1.1070 0.16% 0.99 鄧皓友
工銀瑞信中證180ESGETF 510990 指數型-股票 08-09 0.9736 0.9736 0.81% 0.9710 0.27% 2.95 鄧皓友
工銀瑞信深證100ETF 159970 指數型-股票 08-09 6.7641 1.4805 0.75% 6.7520 0.18% 0.46 趙栩
工銀中證500ETF 510530 指數型-股票 08-09 7.0749 1.3678 0.57% 7.0550 0.28% 3.30 趙栩 等
工銀瑞信深證物聯網50ETF 159709 指數型-股票 08-09 1.0610 1.0610 0.15% 1.0580 0.28% 5.54 趙栩
工銀瑞信中證創新藥產業ETF 516060 指數型-股票 08-09 1.0018 1.0018 0.12% 1.0010 0.08% 1.20 鄧皓友
工銀中證科技龍頭ETF 516050 指數型-股票 08-09 0.9554 0.9554 0.07% 0.9550 0.04% 9.81 劉偉琳
工銀瑞信國證新能源車電池ETF 159840 指數型-股票 08-06 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.85 劉偉琳
工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 159866 QDII 08-09 0.9288 0.9288 -0.12% 0.9210 0.84% 1.08 鄧皓友
工銀上證科創50成份ETF 588050 指數型-股票 08-09 1.6123 1.1235 -0.77% 1.6110 0.08% 48.04 趙栩
工銀瑞信創業板ETF 159958 指數型-股票 08-09 2.0082 2.0082 -0.98% 2.0100 -0.09% 2.72 趙栩 等
工銀瑞信黃金ETF 518660 商品(不含QDII) 08-09 3.6182 0.9377 -2.47% 3.6100 0.23% 1.09 趙栩
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 63 0.99% 1,310.21 700,699.51
2 002415 ??低?/a> 63 0.72% 7,837.34 505,508.41
3 603259 藥明康德 51 0.69% 3,085.24 483,117.42
4 000858 五 糧 液 67 0.46% 1,093.02 325,599.46
5 00700 騰訊控股 21 0.35% 504.31 245,058.97
6 300347 泰格醫藥 19 0.31% 1,125.42 217,543.71
7 002142 寧波銀行 34 0.28% 5,040.04 196,410.41
8 300363 博騰股份 15 0.27% 2,265.59 190,581.36
9 300015 愛爾眼科 18 0.27% 2,671.25 189,605.31
10 603456 九洲藥業 16 0.26% 3,709.19 180,192.46

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

工銀瑞信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

79

0

沖沖沖 [工銀前沿醫療股票A吧]

悠筱雅99

2021-08-09

125

0

偷吃一個多點這是要搶的節奏??? [工銀農業產業股票吧]

基民Chi0e0

2021-08-09

153

1

現在的經理全是掛羊頭賣狗肉 [工銀農業產業股票吧]

基民E37983y331

2021-08-09

123

0

潮起潮落是自然規律,新能源爆漲也會迎來暴... [工銀新能源汽車混合A吧]

月月紅8888

2021-08-09

110

0

潮起潮落是自然規律,新能源爆漲也會迎來暴... [工銀新能源汽車混合A吧]

月月紅8888

2021-08-09

542

3

亂彈琴,5號減倉30%今天又補倉了 [工銀前沿醫療股票A吧]

堅德利刀王

2021-08-09

175

2

單文太坑人,15年一直套到現在,換人 [工銀互聯網加股票吧]

基民mrDzcT

2021-08-09

99

0

起袖子,繼續加油 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民ahgPRf

2021-08-09

96

0

市場有升有落,投資本身就有風險,不能怪基... [工銀前沿醫療股票A吧]

基民ahgPRf

2021-08-09

141

1

誰能說一下,今天都是紅的,凈值最后怎么是... [工銀戰略遠見混合A吧]

基民89uU185902

2021-08-09

184

2

今天新能源有人加倉嗎, [工銀新能源汽車混合A吧]

基民0971N7196N

2021-08-09

148

1

要不要落袋為安,糾結中 [工銀新能源汽車混合A吧]

基民L0eHKi

2021-08-09

107

0

前期漲了一波,現在震蕩調整 [工銀生態環境股票吧]

創生精靈

2021-08-09

213

1

新能源明天大槪率還會跌?。?! [工銀新能源汽車混合A吧]

大奔變摩托

2021-08-09

3128

9

8月2日A股市場大漲,這又說明什么?2021年8... [工銀前沿醫療股票A吧]

萌萌的豬豬俠

2021-08-09

101

0

太有遠見了 [工銀戰略遠見混合C吧]

J3J43907

2021-08-09

102

0

哈哈,我說過它不抗漲,抗跌[大笑] [工銀尊益中短債C吧]

哈法村妖基

2021-08-09

103

0

加油,一年不賺錢我也不會嫌棄你!選擇自己... [工銀圓豐三年持有期混合吧]

偏愛封閉基

2021-08-09

110

0

跌跌更健康[毛估估] [工銀尊益中短債C吧]

哈法村妖基

2021-08-09

182

3

今天有良心,白天虧了那么多,晚上凈值還漲... [工銀新能源汽車混合A吧]

大神現身

2021-08-09

109

0

跌跌更健康[勝利] [工銀純債債券A吧]

哈法村妖基

2021-08-09

120

0

看持倉銀行股占比不少,難得表現一下,凈值... [工銀戰略遠見混合C吧]

股友972cq16036

2021-08-09

104

0

不買鋰電池我就割肉,,,大家一起喊,不買... [工銀新趨勢靈活配置混合A吧]

金錢戰爭

2021-08-09

106

0

這tm完全是踏錯節奏啊 [工銀農業產業股票吧]

四葉草5188

2021-08-09

135

2

怎么跌這么多 [工銀尊益中短債C吧]

金志威

2021-08-09

294

4

看來今天是補倉的好機會,準備起袖子加油干 [工銀新能源汽車混合A吧]

菜白白

2021-08-09

113

0

看好你呦!3[抄底]沖鴨! [工銀生態環境股票吧]

基民0126393EY6

2021-08-09

112

0

看持倉不應該跌啊 [工銀戰略遠見混合C吧]

若水lily

2021-08-09

466

6

今天跌了不少呢,可以加倉了,新能源車光伏... [工銀新能源汽車混合C吧]

寶貝牛年年行大運

2021-08-09

252

0

人口老齡化是目前,也是未來很長一段時間內... [工銀醫療保健股票吧]

陌上飛雪123

2021-08-09

121

0

政策利好高端制造 新能源車或成三季報最耀... [工銀核心價值混合A吧]

基民663M17X867

2021-08-09

296

3

今天風格轉換明顯,防御板塊行情來了? [工銀養老產業股票A吧]

長期投資理念

2021-08-09

479

4

醫療又站起來了,現在相對白酒,藥更適合持... [工銀前沿醫療股票A吧]

浪里小白條子

2021-08-09

177

0

明天光伏新能源反彈,就減幾成倉,適應考慮... [工銀金融地產混合A吧]

湘南周二

2021-08-09

131

0

半年了,還在原地,我那幾百萬還不如存定期 [工銀創新成長混合A吧]

基民n3uk0F

2021-08-09

111

0

! [工銀前沿醫療股票A吧]

基民3330LU2322

2021-08-09

90

0

今天持倉都可以呀,怎么才這點收入? [工銀靈動價值混合A吧]

基民agtmEt

2021-08-09

352

6

今天醫療和科技都在調整,是買醫療還是科技... [工銀前沿醫療股票A吧]

小了白了白丶

2021-08-09

116

1

不應該買入[哭] [工銀新能源汽車混合A吧]

股友vRUA7U

2021-08-09

392

5

今天醫療和新能源光伏這對難兄難弟來了,科... [工銀前沿醫療股票A吧]

小青愛吃肉

2021-08-09

100

0

今天還是有點狠 [工銀尊益中短債C吧]

Dekingjack

2021-08-09

931

5

工銀金融地產混合A,周一實際漲幅高達3.78... [工銀金融地產混合A吧]

少量分批均衡配置

2021-08-09

136

1

才-323啊[哭]害老爺加倉1.36w[大笑] [工銀新能源汽車混合A吧]

豆豆若

2021-08-09

102

0

大盤都漲,你還在跌 [工銀戰略遠見混合A吧]

基民K092i70335

2021-08-09

96

0

一周不行,一月不行,三月不行,半年不行,... [工銀靈動價值混合A吧]

基民0968901WU3

2021-08-09

122

1

估值差那么遠!害我白高興一場 [工銀新金融股票吧]

股友gu7mtl

2021-08-09

124

1

大家好是這天天基金凈值比較準還是Z付寶上... [工銀新金融股票吧]

Nothing9

2021-08-09

109

0

頭像越來越漂亮,業績愈來愈丑惡,你不是擅... [工銀圓興混合吧]

股友aZf20j

2021-08-09

203

2

果然沒有寧德了 [工銀文體產業股票A吧]

并不精彩

2021-08-09

471

6

周一大跌幾乎是白給的加倉機會,依然看好新... [工銀新能源汽車混合A吧]

路遙芝馬力

2021-08-09