易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達基金 2020年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2021-09-15

易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2,082.30 179.74 2/120
基金數量(只) 96 20.16 6/120
基金經理數量 21 5.72 5/120
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達龍頭優選兩年持有混合C 011688 混合型-偏股 21.08.19 ~ 21.11.18 王元春 認購期 - 詳情 購買
易方達龍頭優選兩年持有混合A 011687 混合型-偏股 21.08.19 ~ 21.11.18 王元春 認購期 - 詳情 購買
易方達中證物聯網主題ETF 159895 指數型-股票 21.09.10 ~ 21.09.24 張湛 認購期 - 詳情 購買
易方達核心智造混合 012301 混合型-偏股 21.09.15 ~ 21.09.24 祁禾 認購期 0費率 詳情 購買
易方達中證長江保護主題ETF 517330 指數型-股票 21.09.22 ~ 21.11.22 劉樹榮 -- - 詳情 購買
易方達悅浦一年持有混合C 013518 混合型-偏債 21.10.08 ~ 21.10.19 袁方 -- - 詳情 購買
易方達悅浦一年持有混合A 013517 混合型-偏債 21.10.08 ~ 21.10.19 袁方 -- - 詳情 購買
易方達匯智平衡養老目標三年持有混合(FOF) 013519 混合型-平衡 21.10.13 ~ 21.11.02 汪玲 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達醫藥生物股票A 010387 檔案 股票型 09-17 0.9111 0.9111 5.14% -3.63% - 27.05 楊楨霄 暫停申購 0.15% 購買
易方達醫藥生物股票C 010388 檔案 股票型 09-17 0.9080 0.9080 5.13% -3.81% - 3.78 楊楨霄 暫停申購 0.00% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C 010572 檔案 指數型-股票 09-17 1.0071 1.0071 4.46% 10.61% - 0.30 張湛 開放申購 0.00% 購買
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 161122 檔案 指數型-股票 09-17 1.0094 1.4315 4.46% 10.78% 11.67% 9.82 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 檔案 指數型-股票 09-17 1.6232 1.6232 4.18% -0.72% 4.66% 2.69 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 檔案 指數型-股票 09-17 1.6196 1.6196 4.18% -0.76% 4.56% 1.29 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型-偏股 09-17 3.7270 3.7270 3.61% 6.27% 7.59% 51.18 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型-靈活 09-17 2.1050 2.1050 2.98% -1.86% 9.07% 8.48 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達研究精選股票 008286 檔案 股票型 09-17 1.5076 1.5076 2.46% -9.23% 8.41% 186.83 馮波 暫停申購 0.15% 購買
易方達消費精選股票 009265 檔案 股票型 09-17 1.1938 1.1938 2.43% -8.50% 0.56% 85.99 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達遠見成長混合A 010115 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0285 1.0285 2.33% 2.79% - 57.80 武陽 暫停申購 0.15% 購買
易方達遠見成長混合C 011412 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0263 1.0263 2.32% 2.58% - 2.92 武陽 暫停申購 0.00% 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 檔案 股票型 09-17 1.6712 1.6712 2.31% -8.06% 12.19% 5.13 郭杰 暫停申購 0.15% 購買
易方達中盤成長混合 005875 檔案 混合型-偏股 09-17 2.7675 2.7675 2.20% -2.09% 18.24% 149.68 馮波 暫停申購 0.15% 購買
易方達核心優勢股票C 010197 檔案 股票型 09-17 0.8348 0.8348 2.17% -13.20% - 16.19 郭杰 暫停申購 0.00% 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1229 1.1229 2.16% -10.26% 5.31% 15.74 楊添琦 等 暫停申購 0.15% 購買
易方達核心優勢股票A 010196 檔案 股票型 09-17 0.8369 0.8369 2.16% -13.03% - 73.97 郭杰 暫停申購 0.15% 購買
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 09-17 4.3250 4.3250 2.00% -10.05% 4.59% 320.76 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8480 1.8480 1.99% 10.66% 20.16% 1.47 杜才鳴 開放申購 0.15% 購買
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6980 1.6980 1.98% -6.45% 5.53% 11.94 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8140 1.8140 1.97% 10.34% 19.58% 0.86 杜才鳴 開放申購 0.00% 購買
易方達科順定開混合 161132 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9282 1.9282 1.96% -8.11% 4.33% 6.51 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 檔案 指數型-股票 09-17 3.1617 3.1617 1.94% 17.27% 23.54% 9.20 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 檔案 指數型-股票 09-17 3.1940 3.1940 1.94% 17.41% 23.85% 49.76 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中證科創創業50ETF聯接C 013305 檔案 指數型-股票 09-17 0.9939 0.9939 1.83% - - 2.41 成曦 開放申購 0.00% 購買
易方達中證科創創業50ETF聯接A 013304 檔案 指數型-股票 09-17 0.9941 0.9941 1.83% - - 17.93 成曦 開放申購 0.06% 購買
易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型-偏股 09-17 2.2210 2.2210 1.79% -3.69% 10.99% 3.79 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達恒生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII 09-17 0.9923 0.9923 1.66% -19.66% -11.28% 3.51 余海燕 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達恒生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII 09-17 0.9801 0.9801 1.66% -19.57% -11.06% 11.39 余海燕 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達藍籌精選混合 005827 檔案 混合型-偏股 09-17 2.5144 2.5144 1.65% -12.03% 11.88% 898.89 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達優質精選混合(QDII) 110011 檔案 混合型-偏股 09-17 7.1322 8.9222 1.56% -7.73% 10.55% 287.01 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達戰略新興產業股票A 010391 檔案 股票型 09-17 1.0176 1.0176 1.54% 3.97% - 86.39 劉武 暫停申購 0.15% 購買
易方達戰略新興產業股票C 010392 檔案 股票型 09-17 1.0148 1.0148 1.53% 3.75% - 5.44 劉武 暫停申購 0.00% 購買
易方達創新成長混合 009808 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1665 1.1665 1.49% 17.35% 18.00% 60.06 劉武 暫停申購 0.15% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 指數型-股票 09-17 3.1832 3.1832 1.39% -1.67% 3.79% 13.04 杜才鳴 等 開放申購 0.15% 購買
易方達競爭優勢企業混合A 010198 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9049 0.9049 1.37% -6.29% - 191.63 馮波 暫停申購 0.15% 購買
易方達競爭優勢企業混合C 010849 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9025 0.9025 1.37% -6.49% - 33.61 馮波 暫停申購 0.00% 購買
易方達科技創新混合 007346 檔案 混合型-偏股 09-17 2.6923 2.6923 1.36% 23.68% 35.76% 9.49 劉武 暫停申購 0.15% 購買
易方達恒生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII 09-17 0.1519 0.1519 1.33% -18.99% -6.70% 11.39 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達恒生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII 09-17 0.1519 0.1519 1.33% -18.99% -6.70% 11.39 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達瑞享混合I 001437 檔案 混合型-靈活 09-17 2.5210 2.5210 1.29% 19.08% 14.85% 2.18 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 指數型-股票 09-17 1.8256 1.8256 1.29% 0.09% 12.88% 2.07 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 指數型-股票 09-17 1.8292 1.8292 1.29% 0.21% 13.17% 16.91 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中證全指證券公司指數(LOF)C 012874 檔案 指數型-股票 09-17 1.3679 1.3679 1.28% - - - 張湛 開放申購 0.00% 購買
易方達中證全指證券公司指數(LOF)A 502010 檔案 指數型-股票 09-17 1.3686 0.9143 1.28% 16.77% 6.08% 10.73 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞恒靈活配置混合 001832 檔案 混合型-靈活 09-17 2.3180 2.3180 1.27% -6.27% 14.47% 27.90 蕭楠 等 開放申購 0.06% 購買
易方達行業領先混合 110015 檔案 混合型-偏股 09-17 4.4590 5.0750 1.25% 1.62% 17.51% 23.13 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型-靈活 09-17 2.0570 2.0570 1.23% 18.90% 14.53% 0.25 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII 09-17 1.3291 1.3291 1.16% -3.86% 11.76% 0.36 劉樹榮 暫停申購 0.12% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII 09-17 1.3228 1.3228 1.15% -3.96% 11.60% 0.10 劉樹榮 暫停申購 0.00% 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 檔案 混合型-靈活 09-17 5.3680 5.3680 1.13% 30.35% 30.26% 50.40 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300指數增強C 010737 檔案 指數型-股票 09-17 0.8744 0.8744 1.13% -11.52% - 5.53 張勝記 暫停申購 0.00% 購買
易方達滬深300指數增強A 010736 檔案 指數型-股票 09-17 0.8763 0.8763 1.13% -11.39% - 23.08 張勝記 暫停申購 0.15% 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 檔案 指數型-股票 09-17 1.2699 1.2699 1.12% -7.11% 2.68% 1.34 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 檔案 指數型-股票 09-17 1.2671 1.2671 1.12% -7.15% 2.57% 0.94 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達金融行業股票 008283 檔案 股票型 09-17 1.3226 1.3226 1.12% -4.17% 15.13% 25.40 林高榜 暫停申購 0.15% 購買
易方達現代服務業混合 001857 檔案 混合型-靈活 09-17 2.0460 2.0460 1.09% -9.47% 12.17% 8.57 王元春 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50指數(LOF)A 502048 檔案 指數型-股票 09-17 1.1751 1.1934 1.08% -7.12% 2.42% 2.16 林偉斌 等 開放申購 0.12% 購買
易方達上證50指數(LOF)C 012875 檔案 指數型-股票 09-17 1.1745 1.1745 1.08% - - - 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 檔案 混合型-靈活 09-17 0.7100 0.7100 1.00% -2.34% 14.89% 32.89 孫松 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50增強A 110003 檔案 指數型-股票 09-17 2.1312 4.0812 1.00% -15.12% -1.78% 230.52 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50增強C 004746 檔案 指數型-股票 09-17 2.1078 2.2078 0.99% -15.22% -2.03% 23.82 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 檔案 指數型-股票 09-17 1.7600 1.7600 0.98% -2.42% 7.23% 4.07 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達策略成長混合 110002 檔案 混合型-偏股 09-17 4.7460 6.6490 0.98% 20.85% 18.02% 13.14 蔡榮成 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 檔案 指數型-股票 09-17 1.7685 1.7685 0.98% -2.32% 7.44% 60.98 余海燕 開放申購 0.12% 購買
易方達信息行業精選股票 010013 檔案 股票型 09-17 1.1074 1.1074 0.96% 15.59% 11.25% 58.71 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2670 3.7020 0.96% 21.22% 18.97% 11.45 蔡榮成 開放申購 0.20% 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 檔案 指數型-股票 09-17 1.6086 1.6086 0.87% 5.32% 17.41% 0.61 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.10% 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 檔案 指數型-股票 09-17 1.6008 1.6008 0.86% 5.26% 17.28% 0.54 FAN BING(范冰) 等 開放申購 0.00% 購買
易方達創新未來18個月封閉混合 501203 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2142 1.2142 0.86% 12.21% - 97.69 陳皓 場內交易 - 購買
易方達中證國企改革(LOF)C 012873 檔案 指數型-股票 09-17 1.5317 1.5317 0.82% - - - 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企改革(LOF)A 502006 檔案 指數型-股票 09-17 1.5321 0.9522 0.82% 3.65% 15.10% 1.29 林偉斌 等 限大額 0.10% 購買
易方達均衡成長股票 009341 檔案 股票型 09-17 1.2615 1.2615 0.75% 5.57% 22.23% 100.81 陳皓 暫停申購 0.15% 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9030 5.8799 0.70% 22.59% 32.78% 23.06 何崇愷 限大額 0.15% 購買
易方達科創板兩年定開混合 506002 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1644 1.1644 0.69% 25.56% 19.06% 36.08 鄭希 暫停申購 0.15% 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型-偏股 09-17 2.8460 2.8460 0.67% 32.87% 23.58% 42.88 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達新收益混合C 001217 檔案 混合型-靈活 09-17 3.8000 3.9620 0.61% 11.86% 33.16% 35.45 張清華 限大額 0.00% 購買
易方達新收益混合A 001216 檔案 混合型-靈活 09-17 3.8970 4.0620 0.59% 11.96% 33.42% 74.90 張清華 限大額 0.12% 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 檔案 指數型-股票 09-17 1.0067 1.0067 0.56% -5.38% -8.97% 12.40 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300非銀聯接C 007882 檔案 指數型-股票 09-17 1.0044 1.0044 0.55% -5.43% -9.06% 4.19 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達中證800ETF聯接C 007857 檔案 指數型-股票 09-17 1.4706 1.4706 0.55% 2.86% 11.38% 0.13 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證800ETF聯接A 007856 檔案 指數型-股票 09-17 1.4735 1.4735 0.55% 2.91% 11.50% 0.40 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達穩健增長混合C 011778 檔案 混合型-平衡 09-17 0.9698 0.9698 0.54% - - 1.03 孫松 暫停申購 0.00% 購買
易方達穩健增長混合A 011777 檔案 混合型-平衡 09-17 0.9710 0.9710 0.54% - - 19.91 孫松 暫停申購 0.15% 購買
易方達中小企業100(LOF)A 161118 檔案 指數型-股票 09-17 1.5631 1.5631 0.54% 6.12% 12.45% 2.81 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達中小企業100(LOF)C 012872 檔案 指數型-股票 09-17 1.5626 1.5626 0.54% - - - 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A 007896 檔案 混合型-偏股 09-15 1.3670 1.3670 0.47% 11.59% 17.68% 0.54 張浩然 等 開放申購 0.12% 購買
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C 007897 檔案 混合型-偏股 09-15 1.3591 1.3591 0.47% 11.37% 17.20% 0.11 張浩然 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型-偏債 09-17 2.5100 2.6120 0.40% 15.79% 30.75% 22.30 張清華 限大額 0.10% 購買
易方達標普生物科技美元匯A 003720 檔案 QDII 09-16 0.2698 0.2698 0.37% -10.01% 12.70% 1.76 宋釗賢 開放申購 - 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型-靈活 09-17 4.3190 4.3190 0.35% 49.09% 72.76% 35.77 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 指數型-股票 09-17 2.1175 2.1175 0.34% 11.94% 22.76% 0.11 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 指數型-股票 09-17 2.0730 2.0730 0.34% 12.08% 23.06% 1.93 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達標普生物科技美元匯C 012867 檔案 QDII 09-16 0.2697 0.2697 0.33% - - - 宋釗賢 開放申購 - 購買
易方達科益混合C 010390 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0388 1.0388 0.30% 3.22% - 0.54 楊嘉文 暫停申購 0.00% 購買
易方達科益混合A 010389 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0461 1.0461 0.30% 3.65% - 22.99 楊嘉文 暫停申購 0.15% 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型-靈活 09-17 2.4837 3.0677 0.29% 9.45% 9.61% 53.49 林高榜 等 開放申購 0.15% 購買
易方達科潤混合(LOF) 161131 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1501 1.1501 0.29% -0.94% 3.93% 285.20 付浩 暫停申購 0.15% 購買
易方達裕豐回報債券 000171 檔案 債券型-混合債 09-17 2.1690 2.1690 0.28% 5.60% 10.72% 391.98 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型-靈活 09-17 4.0490 4.0490 0.27% 24.39% 42.72% 34.51 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達豐和債券 002969 檔案 債券型-混合債 09-17 1.3973 1.4533 0.25% 5.37% 9.71% 175.64 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達磐固六個月持有期混合A 009900 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0472 1.0672 0.23% 2.88% 6.74% 52.32 李中陽 暫停申購 0.10% 購買
易方達磐固六個月持有期混合C 009901 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0406 1.0606 0.22% 2.57% 6.09% 7.48 李中陽 暫停申購 0.00% 購買
易方達招易一年持有期混合A 009412 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1055 1.1055 0.20% 3.72% 8.91% 15.68 張雅君 開放申購 - 購買
易方達招易一年持有期混合C 009413 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1015 1.1015 0.20% 3.55% 8.58% 5.24 張雅君 開放申購 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合C 009248 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0694 1.0694 0.20% 3.12% 7.20% 4.12 張雅君 開放申購 - 購買
易方達磐恒九個月持有混合A 009247 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0741 1.0741 0.19% 3.34% 7.63% 45.33 張雅君 開放申購 - 購買
易方達中證銀行指數(LOF)C 009860 檔案 指數型-股票 09-17 1.1422 1.1422 0.19% -7.96% 10.77% 4.39 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達科翔混合 110013 檔案 混合型-偏股 09-17 5.6590 12.3000 0.19% 20.48% 36.13% 51.03 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達中證銀行指數(LOF)A 161121 檔案 指數型-股票 09-17 1.1460 1.2622 0.19% -7.82% 11.11% 12.97 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞財混合E 001803 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1360 1.3850 0.18% 4.99% 9.06% 0.05 紀玲云 限大額 - 購買
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易方達豐惠混合 002602 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1570 1.2030 0.17% 3.79% 8.08% 8.98 韓閱川 限大額 0.10% 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 09-16 0.1267 0.1267 0.16% 13.94% 70.99% 1.89 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達穩健收益債券A 110007 檔案 債券型-混合債 09-17 1.4116 2.3822 0.16% 4.60% 9.01% 61.53 胡劍 限大額 0.00% 購買
易方達穩健收益債券B 110008 檔案 債券型-混合債 09-17 1.4162 2.4358 0.16% 4.76% 9.33% 195.28 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 09-16 0.1303 0.1303 0.15% 14.10% 71.45% 3.39 FAN BING(范冰) 暫停申購 - 購買
易方達穩健收益債券C 008008 檔案 債券型-混合債 09-17 1.4123 1.5583 0.15% 4.61% 9.02% 0.66 胡劍 開放申購 - 購買
易方達中證萬得并購重組(LOF) 161123 檔案 指數型-股票 09-17 1.4287 0.5703 0.15% 26.01% 20.55% 5.31 劉樹榮 開放申購 0.10% 購買
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易方達瑞祺靈活配置混合I 001747 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5400 1.6020 0.13% 4.44% 14.19% 8.50 韓閱川 開放申購 - 購買
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易方達悅安一年持有債券A 011298 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0013 1.0013 0.12% - - 64.06 張雅君 暫停申購 - 購買
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易方達瑞川混合C 009216 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1902 1.1902 0.10% 4.00% 12.53% 0.32 楊康 等 暫停申購 - 購買
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易方達中債3-5年期國債指數 001512 檔案 債券型-長債 09-17 1.2240 1.2240 0.08% 2.34% 3.12% 0.70 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
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易方達瑞興靈活配置混合E 001818 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2930 1.3450 0.08% 3.85% 8.28% 1.07 韓閱川 限大額 - 購買
易方達納斯達克100美元匯A 003722 檔案 QDII 09-16 0.3629 0.3629 0.08% 17.03% 35.61% 9.54 FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
易方達恒盛3個月定開混合 007884 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0769 1.1799 0.08% 5.59% 11.70% 11.60 胡劍 等 暫停申購 0.10% 購買
易方達瑞錦混合A 009689 檔案 混合型-靈活 09-17 1.0915 1.0915 0.08% 4.33% 8.42% 7.87 楊康 等 暫停申購 - 購買
易方達瑞錦混合C 009690 檔案 混合型-靈活 09-17 1.0889 1.0889 0.08% 4.22% 8.21% 1.37 楊康 等 暫停申購 - 購買
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易方達納斯達克100美元匯C 012871 檔案 QDII 09-16 0.3628 0.3628 0.08% - - - FAN BING(范冰) 開放申購 - 購買
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易方達新利靈活配置混合 001249 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5400 1.6020 0.06% 4.08% 8.38% 9.75 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞選靈活配置混合E 001444 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5530 1.8000 0.06% 4.33% 12.70% 3.41 韓閱川 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞選靈活配置混合I 001443 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5720 1.8230 0.06% 4.41% 12.91% 6.56 韓閱川 開放申購 0.06% 購買
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易方達中債7-10年國開債A 003358 檔案 債券型-長債 09-17 1.1476 1.1658 0.05% 4.38% 6.81% 35.98 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
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易方達磐泰一年持有期混合A 009249 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0843 1.0843 0.05% 3.37% 8.70% 17.21 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達中債7-10年國開債C 009803 檔案 債券型-長債 09-17 1.1460 1.1642 0.05% 4.33% 6.69% 3.73 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年國開行債A 007171 檔案 債券型-長債 09-17 1.0159 1.0884 0.04% 3.18% 5.22% 36.34 楊真 開放申購 0.04% 購買
易方達中債3-5年國開行債C 007172 檔案 債券型-長債 09-17 1.0156 1.0916 0.04% 3.12% 5.66% 0.30 楊真 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 檔案 債券型-長債 09-17 1.0195 1.0665 0.04% 3.07% 5.06% 0.02 楊真 開放申購 0.00% 購買
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易方達年年恒夏一年定開債A 007525 檔案 債券型-長債 09-17 1.0171 1.0991 -0.04% 3.19% 5.12% 23.54 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
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易方達如意安泰(FOF)C 009214 檔案 混合型-平衡 09-16 1.0575 1.0575 -0.24% 3.21% 6.10% 0.70 張浩然 開放申購 0.00% 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 09-16 1.0302 1.0302 -0.29% 0.56% -1.60% 6.61 祁廣東 暫停申購 0.05% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 09-16 1.0236 1.0236 -0.29% 0.40% -1.90% 1.56 祁廣東 暫停申購 0.00% 購買
易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5545 3.9255 -0.31% 5.67% 30.46% 37.48 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型-偏股 09-17 1.9612 8.4564 -0.32% 17.11% 26.74% 44.33 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII 09-16 2.6910 2.6910 -0.37% -0.19% 17.82% 0.40 王元春 暫停申購 0.00% 購買
易方達標普消費品指數A 118002 檔案 QDII 09-16 2.7150 2.7150 -0.37% -0.07% 18.15% 1.23 王元春 暫停申購 0.12% 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 檔案 混合型-靈活 09-17 3.5478 3.5478 -0.39% 11.96% 28.23% 19.83 林森 開放申購 0.06% 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 檔案 混合型-靈活 09-17 3.5675 3.5675 -0.39% 11.85% 27.98% 5.17 林森 開放申購 0.00% 購買
易方達標普500指數人民幣C 012860 檔案 QDII 09-16 1.7874 1.7874 -0.39% - - - FAN BING(范冰) 開放申購 0.00% 購買
易方達標普500指數人民幣A 161125 檔案 QDII 09-16 1.7883 1.7883 -0.39% 11.38% 24.25% 5.21 FAN BING(范冰) 開放申購 0.12% 購買
易方達高端制造混合 009049 檔案 混合型-偏股 09-17 1.9971 1.9971 -0.42% 35.98% 55.77% 49.26 祁禾 暫停申購 0.15% 購買
易方達標普醫療保健人民幣A 161126 檔案 QDII 09-16 1.7905 1.7905 -0.43% 15.84% 21.79% 0.50 宋釗賢 開放申購 0.12% 購買
易方達標普醫療保健人民幣C 012864 檔案 QDII 09-16 1.7896 1.7896 -0.43% - - - 宋釗賢 開放申購 0.00% 購買
易方達優勢價值一年持有混合(FOF)A 013287 檔案 混合型-偏股 09-16 0.9976 0.9976 -0.43% - - 19.72 張浩然 開放申購 0.12% 購買
易方達優勢價值一年持有混合(FOF)C 013288 檔案 混合型-偏股 09-16 0.9973 0.9973 -0.44% - - 1.31 張浩然 開放申購 0.00% 購買
易方達中證海外50ETF聯接美元C 006330 檔案 QDII 09-16 0.1671 0.1671 -0.59% -33.40% -26.00% 7.86 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 指數型-股票 09-17 1.5917 1.5917 -0.61% 21.56% 21.59% 2.39 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 指數型-股票 09-17 1.5962 1.5962 -0.62% 21.62% 21.71% 6.31 余海燕 開放申購 0.05% 購買
易方達中證海外50ETF聯接美元A 006329 檔案 QDII 09-16 0.1696 0.1696 -0.64% -33.31% -25.71% 48.01 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接C 007789 檔案 指數型-股票 09-17 1.5097 1.5097 -0.68% 16.26% 33.59% 0.07 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達中證國企帶路發起式聯接A 007788 檔案 指數型-股票 09-17 1.5140 1.5140 -0.68% 16.30% 33.72% 0.26 劉樹榮 開放申購 0.06% 購買
易方達中證海外50ETF聯接人民幣A 006327 檔案 QDII 09-16 1.0913 1.0913 -0.85% -34.02% -29.53% 48.01 余海燕 等 暫停申購 0.12% 購買
易方達中證海外50ETF聯接人民幣C 006328 檔案 QDII 09-16 1.0747 1.0747 -0.86% -34.14% -29.82% 7.86 余海燕 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達智造優勢混合C 011301 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0835 1.0835 -0.91% 11.67% - 15.00 祁禾 暫停申購 0.00% 購買
易方達智造優勢混合A 011300 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0863 1.0863 -0.91% 11.90% - 70.04 祁禾 暫停申購 0.15% 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 商品(不含QDII) 09-17 1.2728 1.2728 -0.94% 0.55% -11.63% 6.77 FAN BING(范冰) 開放申購 0.07% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 檔案 商品(不含QDII) 09-17 1.2547 1.2547 -0.94% 0.38% -11.94% 30.49 FAN BING(范冰) 開放申購 0.00% 購買
易方達中證軍工(LOF)A 502003 檔案 指數型-股票 09-17 1.4602 0.9360 -1.34% 23.49% 23.52% 12.36 張湛 開放申購 0.10% 購買
易方達中證軍工(LOF)C 012842 檔案 指數型-股票 09-17 1.4597 1.4597 -1.35% - - - 張湛 開放申購 0.00% 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 檔案 混合型-靈活 09-17 2.0280 2.0280 -1.55% 22.32% 44.03% 47.05 祁禾 等 開放申購 0.15% 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 09-16 1.1760 1.1760 -1.59% -26.77% -15.03% 41.91 張坤 暫停申購 0.16% 購買
易方達中證紅利ETF聯接C 009052 檔案 指數型-股票 09-17 1.2826 1.2826 -1.67% 18.35% 27.71% 1.55 林偉斌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證紅利ETF聯接A 009051 檔案 指數型-股票 09-17 1.2841 1.2841 -1.68% 18.40% 27.83% 2.83 林偉斌 等 開放申購 0.06% 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 檔案 QDII 09-16 0.2443 0.2443 -2.20% 15.34% 31.91% 18.11 楊楨霄 暫停申購 - 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 檔案 QDII 09-16 1.5718 1.5718 -2.45% 14.10% 25.13% 18.11 楊楨霄 暫停申購 0.15% 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 檔案 QDII 09-16 0.7420 0.7420 -3.13% -5.36% -26.75% 1.71 周宇 限大額 0.10% 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 檔案 QDII 09-16 0.7410 0.7410 -3.14% -5.36% -26.78% 0.03 周宇 限大額 0.00% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型-靈活 09-17 2.5941 2.5941 -3.16% 26.80% 64.30% 56.64 楊宗昌 開放申購 0.15% 購買
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型-偏股 09-17 1.8410 1.8410 -3.26% 70.46% 95.23% 10.89 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 檔案 QDII 09-16 0.1150 0.1150 -3.36% -4.96% -22.82% 1.71 周宇 限大額 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 檔案 QDII 09-16 0.1150 0.1150 -3.36% -4.17% -22.82% 0.03 周宇 限大額 - 購買
易方達恒茂39個月定開債券 009212 檔案 債券型-長債 09-17 1.0145 1.0375 - 1.82% 3.36% 80.27 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達優質企業三年持有期混合 009342 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2227 1.2227 - -9.19% 11.05% 116.98 張坤 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅興一年持有期混合A 009812 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0743 1.0743 - 5.62% - 129.01 張清華 暫停申購 0.10% 購買
易方達恒智63個月定開債發起式 009809 檔案 債券型-長債 09-17 1.0142 1.0402 - 1.86% 3.66% 80.42 藏海濤 暫停申購 - 購買
易方達悅興一年持有期混合C 009813 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0708 1.0708 - 5.39% - 91.06 張清華 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅通一年持有期混合C 009811 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0423 1.0423 - 3.86% - 0.64 張雅君 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅通一年持有期混合A 009810 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0455 1.0455 - 4.07% - 13.56 張雅君 暫停申購 0.08% 購買
易方達年年恒實純債一年定開C 010472 檔案 債券型-長債 09-17 1.0180 1.0340 - 2.98% - 0.01 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達高質量嚴選三年持有 010340 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9046 0.9046 - -6.32% - 155.38 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達年年恒實純債一年定開A 010471 檔案 債券型-長債 09-17 1.0191 1.0361 - 3.13% - 3.93 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達悅盈一年持有混合C 011303 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0069 1.0069 - 1.16% - 1.36 王成 封閉期 - 購買
易方達悅盈一年持有混合A 011302 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0094 1.0094 - 1.37% - 39.59 王成 封閉期 - 購買
易方達寧易一年持有混合C 011348 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0079 1.0079 - - - 0.75 張雅君 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達寧易一年持有混合A 011347 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0097 1.0097 - - - 11.99 張雅君 等 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅信一年持有混合C 011721 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9994 0.9994 - - - 21.54 王成 封閉期 - 購買
易方達悅弘一年持有期混合C 011509 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0092 1.0092 - 0.97% - 34.00 王成 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅弘一年持有期混合A 011508 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0115 1.0115 - 1.18% - 48.43 王成 暫停申購 0.08% 購買
易方達悅信一年持有混合A 011720 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0009 1.0009 - - - 55.28 王成 封閉期 - 購買
易方達產業升級一年封閉混合C 011823 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9954 0.9954 - - - 11.71 祁禾 暫停申購 0.00% 購買
易方達產業升級一年封閉混合A 011822 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9960 0.9960 - - - 62.86 祁禾 暫停申購 0.15% 購買
易方達商業模式優選混合C 011848 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9998 0.9998 - - - 0.59 郭杰 暫停申購 0.00% 購買
易方達穩健增利混合A 012175 檔案 混合型-平衡 09-17 0.9825 0.9825 - - - 17.70 孫松 暫停申購 0.15% 購買
易方達穩健回報一年混合A 012008 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9686 0.9686 - - - 19.34 孫松 暫停申購 0.15% 購買
易方達穩健增利混合C 012176 檔案 混合型-平衡 09-17 0.9820 0.9820 - - - 1.05 孫松 暫停申購 0.00% 購買
易方達穩健回報一年混合C 012009 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9677 0.9677 - - - 2.33 孫松 暫停申購 0.00% 購買
易方達商業模式優選混合A 011847 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0003 1.0003 - - - 18.66 郭杰 暫停申購 0.15% 購買
易方達悅夏一年持有混合C 012078 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0013 1.0013 - - - 39.82 王成 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅夏一年持有混合A 012077 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0024 1.0024 - - - 89.43 王成 暫停申購 0.08% 購買
易方達穩豐90天滾動持有短債A 012933 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0023 1.0023 - - - 0.94 梁瑩 封閉期 - 購買
易方達穩豐90天滾動持有短債C 012934 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0020 1.0020 - - - 2.13 梁瑩 封閉期 - 購買
易方達港股通成長混合C 012347 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9921 0.9921 - - - 6.24 陳皓 暫停申購 0.00% 購買
易方達悅豐一年持有期混合C 012822 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9991 0.9991 - - - 0.01 王成 封閉期 - 購買
易方達悅豐一年持有期混合A 012821 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9992 0.9992 - - - 46.38 王成 封閉期 - 購買
易方達港股通成長混合A 012346 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9923 0.9923 - - - 24.08 陳皓 暫停申購 0.15% 購買
易方達先鋒成長混合A 011891 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 武陽 暫停申購 1.20% 購買
易方達先鋒成長混合C 011892 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 武陽 暫停申購 0.00% 購買
易方達長期價值混合C 011894 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 郭杰 暫停申購 0.00% 購買
易方達長期價值混合A 011893 檔案 混合型-偏股 - - - - - - - 郭杰 暫停申購 1.20% 購買
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14日年化

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易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 09-17 0.7214 2.2720% 2.26% 2.26% 0.57% 52.74 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 09-17 0.6517 2.0430% 2.01% 2.02% 0.52% 60.40 梁瑩 等 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 09-17 0.5481 2.0340% 2.02% 2.02% 0.51% 105.61 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 09-17 0.7242 2.2820% 2.27% 2.27% 0.57% 25.13 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 09-17 0.5468 2.0470% 1.80% 1.91% 0.52% 54.54 梁瑩 等 開放申購 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 09-17 0.5220 1.8780% 1.67% 1.84% 0.54% 0.32 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 09-17 0.7177 2.2890% 2.25% 2.26% 0.58% 20.29 梁瑩 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 09-17 0.6736 2.4820% 2.46% 2.47% 0.63% 1,498.99 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 09-17 0.6078 2.2370% 2.21% 2.23% 0.57% 3.06 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達易理財貨幣A 000359 貨幣型 09-17 0.5613 2.0710% 2.05% 2.05% 0.52% 2,326.50 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 09-17 0.5403 2.0120% 1.75% 1.86% 0.50% 254.81 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 09-17 0.6060 2.2580% 1.96% 2.09% 0.56% 8.22 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 09-17 0.6387 2.0780% 1.99% 2.01% 0.51% 2.05 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 09-17 0.7044 2.3230% 2.24% 2.25% 0.57% 126.53 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 09-17 0.6626 2.4400% 2.42% 2.43% 0.62% 0.45 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 09-17 0.5110 1.8370% 1.63% 1.80% 0.53% 9.86 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 09-17 0.6552 2.0260% 2.02% 2.01% 0.51% 17.89 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 貨幣型 09-17 0.6271 2.3170% 2.29% 2.29% 0.58% 104.80 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣B 010173 貨幣型 09-17 0.5353 1.9840% 2.20% 2.33% 0.59% 0.05 梁瑩 開放申購 - 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 09-17 0.5375 1.6900% 1.67% 1.69% 0.43% 14.76 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 09-17 0.6036 1.9350% 1.92% 1.93% 0.49% 194.40 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 09-17 0.5215 1.8490% 1.83% 1.83% 0.46% 1.87 石大懌 等 場內交易 - 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 09-17 0.5925 2.1020% 2.08% 2.09% 0.53% 40.33 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 09-17 0.5334 1.6890% 1.67% 1.69% 0.43% 4.33 石大懌 場內交易 - 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 09-17 0.4563 1.6330% 1.45% 1.61% 0.48% 5.69 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達增金寶貨幣A 001010 貨幣型 09-17 0.4696 1.7460% 1.94% 2.07% 0.53% 7.37 梁瑩 暫停申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達中證醫療ETF 159847 指數型-股票 09-17 0.8405 0.8405 5.37% 0.8420 -0.18% 2.19 張湛
易方達中證生物科技主題ETF 159837 指數型-股票 09-17 0.8817 0.8817 4.74% 0.8780 0.42% 14.80 張湛
易方達滬深300醫藥ETF 512010 指數型-股票 09-17 0.6822 2.7288 4.46% 0.6840 -0.26% 23.81 余海燕
易方達中證創新藥產業ETF 516080 指數型-股票 09-17 0.9714 0.9714 3.84% 0.9690 0.25% 2.82 成曦
易方達恒生科技(QDII-ETF) 513010 QDII 09-17 0.8037 0.8037 3.80% 0.8030 0.09% 12.02 成曦 等
易方達中證科創創業50ETF 159781 指數型-股票 09-17 0.8445 0.8445 2.75% 0.8440 0.06% 30.05 成曦
易方達創業板ETF 159915 指數型-股票 09-17 3.0957 3.5464 2.05% 3.0970 -0.04% 149.24 成曦 等
易方達恒生國企ETF 510900 QDII 09-17 0.9758 1.0258 1.77% 0.9740 0.18% 74.85 余海燕 等
易方達中證科技50ETF 159807 指數型-股票 09-17 0.7522 1.5044 1.57% 0.7510 0.16% 11.04 張湛
易方達深證100ETF 159901 指數型-股票 09-17 3.7408 7.2176 1.36% 3.7340 0.18% 97.67 成曦 等
易方達中證全指證券公司ETF 512570 指數型-股票 09-17 1.1850 1.1850 1.34% 1.1880 -0.25% 1.10 張湛
易方達中證滬港深500ETF 517010 指數型-股票 09-17 0.9815 0.9815 1.25% 0.9750 0.66% 2.34 成曦
易方達上證50ETF 510100 指數型-股票 09-17 1.2790 1.2790 1.19% 1.2780 0.08% 4.84 余海燕
易方達中證智能電動汽車ETF 516590 指數型-股票 09-17 1.3790 1.3790 1.13% 1.3780 0.07% 2.30 成曦
易方達滬深300發起式ETF 510310 指數型-股票 09-17 2.2534 2.2534 1.03% 2.2500 0.15% 100.62 余海燕
易方達MSCI中國A股ETF 512090 指數型-股票 09-17 1.7605 1.7605 0.92% 1.7570 0.20% 6.51 FAN BING(范冰) 等
易方達中證香港證券投資ETF 513090 指數型-股票 09-17 1.3489 1.3489 0.90% 1.3340 1.10% 10.82 FAN BING(范冰) 等
易方達中證內地低碳經濟ETF 516070 指數型-股票 09-17 1.4536 1.4536 0.64% 1.4550 -0.10% 1.80 張湛
易方達滬深300非銀ETF 512070 指數型-股票 09-17 0.7475 2.2425 0.59% 0.7470 0.07% 34.06 余海燕
易方達中證800ETF 515810 指數型-股票 09-17 1.4426 1.4426 0.58% 1.4420 0.04% 0.93 林偉斌 等
易方達日經225ETF 513000 QDII 09-17 1.3305 1.3305 0.57% 1.3210 0.71% 0.67 余海燕 等
易方達中證新能源ETF 516090 指數型-股票 09-17 1.6048 1.6048 0.48% 1.6050 -0.01% 1.24 張湛
中盤ETF 510130 指數型-股票 09-17 6.2080 2.1352 0.36% 6.2200 -0.19% 2.39 劉樹榮
易方達中證人工智能主題ETF 159819 指數型-股票 09-17 0.9280 0.9280 0.23% 0.9290 -0.11% 31.46 張湛
易方達中證銀行ETF 516310 指數型-股票 09-17 0.9104 0.9104 0.20% 0.9120 -0.18% 3.07 劉樹榮
易方達上證科創板50成份ETF 588080 指數型-股票 09-17 1.3861 0.9711 -0.12% 1.3940 -0.57% 113.89 林偉斌 等
易方達中證云計算ETF 516510 指數型-股票 09-17 0.9978 0.9978 -0.13% 1.0010 -0.32% 1.41 張湛
易方達中證500ETF 510580 指數型-股票 09-17 0.8512 1.3116 -0.65% 0.8540 -0.33% 10.96 余海燕
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 指數型-股票 09-17 1.4187 1.4187 -0.66% 1.4200 -0.09% 10.36 劉樹榮
易方達黃金ETF 159934 商品(不含QDII) 09-17 3.5646 1.4522 -0.91% 3.5620 0.07% 42.95 FAN BING(范冰)
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII 09-16 1.3924 1.3924 -0.93% 1.4380 -3.27% 197.69 余海燕 等
易方達中證石化產業ETF 516570 指數型-股票 09-17 1.2497 1.2497 -1.13% 1.2500 -0.02% 3.36 宋釗賢
易方達中證軍工ETF 512560 指數型-股票 09-17 1.4683 1.4683 -1.39% 1.4660 0.16% 5.11 張湛
易方達中證紅利ETF 515180 指數型-股票 09-17 1.4002 1.4512 -1.77% 1.3980 0.16% 12.54 林偉斌 等
易方達中證稀土產業ETF 159715 指數型-股票 09-17 0.9514 0.9514 -2.24% 0.9530 -0.17% 4.31 成曦
易方達中證滬港深300ETF 517030 指數型-股票 09-17 1.0001 1.0001 - - - 2.01 成曦
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 113 1.85% 9,319.70 2,776,245.91
2 600519 貴州茅臺 113 1.80% 1,311.42 2,697,196.69
3 00700 騰訊控股 28 1.38% 4,243.84 2,062,228.23
4 000568 瀘州老窖 56 1.29% 8,180.99 1,930,222.52
5 601012 隆基股份 118 1.11% 18,686.18 1,660,080.36
6 03690 美團-W 22 1.09% 6,110.23 1,628,976.83
7 002415 ??低?/a> 123 1.02% 23,878.33 1,533,476.62
8 00388 香港交易所 22 0.92% 3,568.53 1,374,191.82
9 600036 招商銀行 83 0.88% 24,338.01 1,318,876.74
10 002304 洋河股份 29 0.74% 5,352.23 1,108,982.20

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方達基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

138

1

大趨勢的逆轉絕非一朝一夕,大概率還得震蕩... [易方達優質精選混合(QDII)吧]

愛因思基

2021-09-19

1091

16

臨近中秋,提前祝朋友們闔家團圓,節日愉快... [易方達新收益混合C吧]

基民nathan

2021-09-19

252

4

滿倉16萬多資金,還虧8個點[哭][哭][哭] [易方達上證50增強A吧]

養雞年收入30萬

2021-09-19

70

0

看到你們還在罵張坤,我就感覺回本遙遙無期 [易方達藍籌精選混合吧]

還是打工穩定

2021-09-19

74

0

我買的信達澳銀漲了百分之五十幾,都是今年... [易方達競爭優勢企業混合C吧]

基民Z57369553g

2021-09-19

946

9

馮波不顧自己和公司的名譽,不顧廣大投資者... [易方達競爭優勢企業混合C吧]

基民o99d301905

2021-09-19

400

3

買了一年的基金上周二倒貼手續費走人、且今... [易方達藍籌精選混合吧]

基民MsFoIU

2021-09-19

67

0

周三開市應該三個點沒問題[財力] [易方達中證科創創業50ETF吧]

股友fBJNA3

2021-09-19

83

0

現在需要盯著恒生科技,最近互聯網弱轉強都... [易方達中概互聯50ETF吧]

極減與極簡

2021-09-19

81

0

[虧大了][虧大了][虧大了][虧大了][虧大了] [易方達優質精選混合(QDII)吧]

基民kstyOX

2021-09-19

70

0

16股獲北向資金連續七周加倉名單搶先看! [易方達積極成長混合吧]

fongchung

2021-09-19

1627

11

我認為有錢是可以加倉的!最壞的結果也就是... [易方達中概互聯50ETF吧]

非鐮刀非韭菜

2021-09-19

206

1

節后軍工,半導體,消費權重股爆發!鋼鐵,... [易方達國防軍工混合吧]

追逐牛市牛牛牛

2021-09-19

701

10

軍工下一個交易日,如果上午直接低開低走,... [易方達國防軍工混合吧]

可可愛愛吃吃吃丶

2021-09-19

473

5

不同的投資策略,對選基的要求是不一樣的,... [易方達藍籌精選混合吧]

愛因思基

2021-09-19

7700

22

張清華卸任安心回饋,林虎上線!易方達安心... [易方達安心回饋混合吧]

民工看市

2021-09-19

220

3

恒生互聯漲三個點,這個漲1.5 [易方達中概互聯50ETF吧]

基民dmqdjU

2021-09-19

89

0

定投買還是一次性買,那個好些 [易方達中證紅利ETF聯接C吧]

基民xhipxU

2021-09-19

2519

15

大家應該對軍工有新的認識了,軍工這波炒的... [易方達國防軍工混合吧]

瑪尼康芒

2021-09-19

416

3

長期持有的是易方達國防軍工(無人機)。和... [易方達消費精選股票吧]

上海阿丁

2021-09-19

99

0

四連跌,應該可以購買了 [易方達資源行業混合吧]

基民5695060Rq9

2021-09-19

329

5

剛好一年沒聽說買基要長期,一直堅定持有…... [易方達消費行業股票吧]

錢多多多多哆嗦

2021-09-19

173

1

幾近完美的操作,高位減倉30%.但還是逃不過... [易方達藍籌精選混合吧]

基民hkW7Py

2021-09-19

86

0

垃圾中戰斗機 [易方達國防軍工混合吧]

基民970m6758K8

2021-09-19

565

12

兄弟們,我拉了 [易方達中證海外50ETF聯接人民幣A吧]

自由之戰2020

2021-09-19

93

0

這盤子大嗎?不大吧,怎么業績也這樣?不調... [易方達優質企業三年持有期混合吧]

豆豆小魔女

2021-09-19

1352

22

OJBK [易方達中證海外50ETF聯接人民幣A吧]

自由之戰2020

2021-09-19

91

0

同雞民買基金相等,成交了就吩星星,同一經... [易方達科順定開混合吧]

基民hnU5uo

2021-09-19

112

0

盤子太大了難掉頭,不要買盤子太大的基金。 [易方達藍籌精選混合吧]

股友gxl2Ll

2021-09-19

110

0

盤子太大了難掉頭,不要買盤子太大的基金。 [易方達藍籌精選混合吧]

股友gxl2Ll

2021-09-19

172

2

中信銀行推的基金真的不行,現在連這種基金... [易方達悅信一年持有混合A吧]

基民39p983T239

2021-09-19

210

4

一直在回本的路上,快一年了,[哭][哭][哭] [易方達中證海外50ETF聯接人民幣A吧]

自由之戰2020

2021-09-19

196

1

這基好像收了錢就渺無音訊,不激起一點點波... [易方達悅信一年持有混合A吧]

基民HXG1wl

2021-09-19

191

4

有機會盈利嗎? [易方達消費行業股票吧]

基民2LEamy

2021-09-19

109

0

慶祝國慶,軍工有一波行情。 [易方達國防軍工混合吧]

df587800

2021-09-19

2877

27

軍工近期將有行情,少次2-3個交易日,多則5... [易方達國防軍工混合吧]

步步為贏123

2021-09-19

119

1

小白一枚,請教大咖們今天能買嗎? [易方達中證500ETF吧]

基民YSdHlx

2021-09-19

154

2

我仿佛聽到心碎的聲音 [易方達中證海外50ETF聯接人民幣A吧]

倔強青銅叁

2021-09-19

271

6

不怕跌,就怕跌了不漲。 [易方達中證海外50ETF聯接人民幣A吧]

出口在另一邊

2021-09-19

248

1

快跑光,兄弟們,太坑了,不跑你這接盤俠要... [易方達國防軍工混合吧]

黃金金雞

2021-09-19

911

22

明年能解套嗎?還有一半子彈,不想加了 [易方達中概互聯50ETF吧]

股友ZDbvXF

2021-09-19

83

0

幸虧清了 [易方達新收益混合C吧]

基民5wxgrE

2021-09-19

95

0

我是不會在碰易方達任何產品了,全他碼是虧... [易方達競爭優勢企業混合C吧]

基民5d562r5361

2021-09-19

81

0

放棄 [易方達中債新綜指(LOF)C吧]

基民DwOxJc

2021-09-19

113

1

千萬不要買易方達的基金。 [易方達核心優勢股票A吧]

Bminlee

2021-09-19

175

2

強烈要求,管理費在收益中扣除,有收益就收... [易方達優質精選混合(QDII)吧]

基民jSmTZF

2021-09-19

128

1

找馮豬算賬,那么長時間還虧損,整天腦袋不... [易方達競爭優勢企業混合A吧]

基民63Z959k896

2021-09-19

127

1

馮豬你可以找易方達基金劉武取經 [易方達競爭優勢企業混合A吧]

基民63Z959k896

2021-09-19

641

11

大家還堅挺著嗎?我有點挺不住了[哭][哭][... [易方達藍籌精選混合吧]

兔莽莽

2021-09-19

924

7

$南方原油LOF(SH501018)$1,問:老師,請問... [易方達中概互聯50ETF吧]

Guard自由之路

2021-09-19