鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

鵬華基金 2020年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2021-09-15

鵬華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 489.16 179.74 14/120
基金數量(只) 71 20.16 12/120
基金經理數量 18 5.72 9/120
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鵬華安源5個月持有混合C 011582 混合型-偏債 21.07.07 ~ 21.09.30 汪坤 認購期 - 詳情 購買
鵬華安源5個月持有混合A 011581 混合型-偏債 21.07.07 ~ 21.09.30 汪坤 認購期 - 詳情 購買
鵬華品質精選混合C 012786 混合型-偏股 21.09.08 ~ 21.09.24 孟昊 認購期 0費率 詳情 購買
鵬華品質精選混合A 012785 混合型-偏股 21.09.08 ~ 21.09.24 孟昊 認購期 1.20% 詳情 購買
鵬華上華一年持有期混合C 013354 混合型-偏債 21.09.13 ~ 21.09.24 汪坤 認購期 - 詳情 購買
鵬華上華一年持有期混合A 013353 混合型-偏債 21.09.13 ~ 21.09.24 汪坤 認購期 - 詳情 購買
鵬華安頤混合C 012112 混合型-偏債 21.09.24 ~ 21.12.23 王石千 -- - 詳情 購買
鵬華安頤混合A 012111 混合型-偏債 21.09.24 ~ 21.12.23 王石千 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華酒C 012043 檔案 指數型-股票 09-17 0.9660 0.9660 3.76% - - 19.79 張羽翔 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華酒A 160632 檔案 指數型-股票 09-17 0.9460 2.2860 3.73% 4.65% 26.91% 51.75 閆冬 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)C 010366 檔案 指數型-股票 09-17 0.9650 0.9650 3.65% 0.31% - 0.08 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華中證醫藥衛生(LOF)A 160635 檔案 指數型-股票 09-17 1.4430 1.3060 3.59% 0.35% 0.28% 0.92 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華醫藥科技 001230 檔案 股票型 09-17 1.2540 1.2540 3.04% 5.20% 25.65% 21.98 金笑非 開放申購 0.15% 購買
鵬華成長價值混合A 009330 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1239 1.1239 2.95% -4.77% 3.16% 14.77 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華成長價值混合C 009331 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1119 1.1119 2.94% -5.16% 2.33% 6.17 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華中國50混合 160605 檔案 混合型-偏股 09-17 2.6370 5.0070 2.93% 0.42% 9.15% 20.04 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華匠心精選混合A 009570 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9656 0.9656 2.76% -10.57% -3.77% 167.55 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華匠心精選混合C 009571 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9565 0.9565 2.75% -10.92% -4.54% 28.15 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華醫療保健股票 000780 檔案 股票型 09-17 2.8040 2.8040 2.52% 12.34% 19.17% 11.51 郎超 開放申購 0.15% 購買
鵬華養老產業股票 000854 檔案 股票型 09-17 3.6960 3.6960 2.38% 0.65% 11.43% 11.31 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值成長混合 008681 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2640 1.2640 2.11% -2.52% 0.26% 34.93 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華精選回報三年定開混合 160645 檔案 混合型-偏股 09-17 1.7393 1.7393 2.11% -6.77% 2.01% 4.93 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華消費優選混合 206007 檔案 混合型-偏股 09-17 4.4180 4.4180 2.08% 0.20% 9.90% 11.13 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華創業板指數(LOF) 160637 檔案 指數型-股票 09-17 1.4040 0.8240 1.96% 20.41% 27.22% 1.47 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華價值共贏兩年持有期混合 009086 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1976 1.1976 1.90% -6.66% -0.50% 26.98 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華香港中小企業指數LOF 501023 檔案 指數型-股票 09-17 1.2236 1.2236 1.64% 3.75% 18.70% 0.10 尤柏年 等 暫停申購 0.12% 購買
鵬華優質治理混合(LOF) 160611 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3590 1.7080 1.49% -3.07% 1.54% 10.70 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華股息精選混合 009188 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2119 1.2119 1.39% -3.99% -1.05% 0.84 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華遠見回報三年持有混合 011542 檔案 混合型-偏股 09-17 0.8971 0.8971 1.39% - - 18.50 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華優質回報兩年定開混合 008716 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4402 1.4402 1.38% -6.01% -1.20% 29.66 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華外延成長混合 001222 檔案 混合型-靈活 09-17 2.2130 2.2130 1.37% 1.75% 9.94% 44.95 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華券商C 012044 檔案 指數型-股票 09-17 1.1690 1.1690 1.30% - - 0.71 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華券商A 160633 檔案 指數型-股票 09-17 1.2070 0.6840 1.26% 15.50% 3.86% 16.16 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華優勢企業 005268 檔案 股票型 09-17 2.0479 2.0479 1.23% -4.23% 3.86% 11.21 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證800地產指數(LOF) 160628 檔案 指數型-股票 09-17 0.9870 1.7300 1.23% -12.34% -17.89% 3.00 閆冬 開放申購 0.12% 購買
002259 檔案 混合型-靈活 09-17 2.6820 2.6820 1.21% 11.06% 15.60% 3.42 蔣鑫 開放申購 0.15% 購買
鵬華產業精選 005812 檔案 混合型-靈活 09-17 2.1682 2.1682 1.16% -5.10% 12.44% 13.04 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合A 002504 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9580 1.9580 1.14% 25.11% 35.22% 1.39 戴鋼 限大額 0.08% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合C 002505 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8890 1.8890 1.12% 24.60% 34.26% 0.22 戴鋼 限大額 0.00% 購買
鵬華普天收益混合 160603 檔案 混合型-偏股 09-17 2.5920 5.2350 1.01% 8.63% 14.40% 5.85 蔣鑫 開放申購 0.14% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)A 160615 檔案 指數型-股票 09-17 2.3880 2.4480 0.97% -0.17% 11.80% 4.95 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)C 006939 檔案 指數型-股票 09-17 1.8200 1.8200 0.94% -0.22% 11.59% 0.97 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華滬深300指數增強 005870 檔案 指數型-股票 09-17 1.5031 1.5031 0.93% 5.07% 18.35% 3.44 蘇俊杰 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證環保產業指數(LOF) 160634 檔案 指數型-股票 09-17 1.7120 1.2250 0.88% 54.23% 76.08% 1.83 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華創新升級混合A 012093 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9828 0.9828 0.83% - - 7.92 金笑非 開放申購 0.15% 購買
鵬華證券保險指數(LOF) 160625 檔案 指數型-股票 09-17 0.8540 1.9040 0.83% 3.02% -4.15% 11.65 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華優質企業混合 009234 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3516 1.3516 0.82% -5.98% 21.63% 7.14 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華創新升級混合C 012094 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9808 0.9808 0.82% - - 0.36 金笑非 開放申購 0.00% 購買
鵬華文化傳媒娛樂股票 001223 檔案 股票型 09-17 1.2580 1.2580 0.80% -4.91% -11.97% 1.24 賀寧 開放申購 0.15% 購買
鵬華優選價值股票 008134 檔案 股票型 09-17 1.1949 1.1949 0.79% 2.08% 6.07% 2.17 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華紅利優選混合 011386 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0682 1.0682 0.76% - - 2.11 尤柏年 開放申購 - 購買
鵬華中證移動互聯網指數(LOF) 160636 檔案 指數型-股票 09-17 0.9520 1.0030 0.74% 5.54% 1.07% 0.76 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華穩健回報混合 009023 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2033 1.2033 0.64% -2.90% -2.73% 3.48 伍旋 開放申購 - 購買
鵬華領航一年持有混合C 011575 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9791 0.9791 0.61% - - 1.28 伍旋 開放申購 0.00% 購買
鵬華先進制造股票 000778 檔案 股票型 09-17 3.2160 3.2160 0.59% -6.02% 14.37% 6.22 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華改革紅利股票 001188 檔案 股票型 09-17 1.3740 1.3740 0.59% 10.63% 19.69% 4.53 王璐 開放申購 0.15% 購買
鵬華領航一年持有混合A 011574 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9809 0.9809 0.59% - - 1.61 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華內地低碳聯接C 012755 檔案 指數型-股票 09-17 1.0310 1.0310 0.59% - - 1.36 閆冬 開放申購 0.00% 購買
鵬華內地低碳聯接A 012754 檔案 指數型-股票 09-17 1.0313 1.0313 0.58% - - 1.61 閆冬 開放申購 0.10% 購買
鵬華創新未來18個月封閉混合 501205 檔案 混合型-偏股 09-17 0.8104 0.8104 0.55% -15.53% - 74.55 王宗合 場內交易 - 購買
鵬華增瑞混合(LOF) 160642 檔案 混合型-靈活 09-17 2.0837 2.0837 0.52% 22.99% 32.76% 3.54 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華新興產業混合 206009 檔案 混合型-偏股 09-17 3.6520 4.0290 0.52% -2.79% -12.00% 76.14 梁浩 開放申購 0.15% 購買
鵬華品牌傳承混合 000431 檔案 混合型-靈活 09-17 3.9170 3.9990 0.51% 28.59% 40.34% 3.05 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華養老2045混合(FOF) 007271 檔案 混合型-平衡 09-15 1.5026 1.5026 0.50% 16.14% 13.42% 0.72 趙強 開放申購 0.12% 購買
鵬華國證半導體芯片ETF聯接A 012969 檔案 指數型-股票 09-17 0.9593 0.9593 0.48% - - 0.52 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華國證半導體芯片ETF聯接C 012970 檔案 指數型-股票 09-17 0.9591 0.9591 0.47% - - 1.82 羅英宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華養老2035混合(FOF) 006296 檔案 混合型-平衡 09-15 1.4588 1.4588 0.45% 11.06% 8.98% 5.76 趙強 暫停申購 0.12% 購買
鵬華鑫遠價值一年持有期混合C 011571 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9690 0.9690 0.45% - - 0.85 袁航 開放申購 0.00% 購買
鵬華盛世創新混合(LOF) 160613 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3410 3.1800 0.45% -3.59% 2.69% 4.01 伍旋 限大額 0.15% 購買
鵬華鑫遠價值一年持有期混合A 011570 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9717 0.9717 0.44% - - 12.93 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華品質優選混合A 011333 檔案 混合型-偏股 09-17 0.8767 0.8767 0.42% -10.14% - 62.13 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華品質優選混合C 011334 檔案 混合型-偏股 09-17 0.8724 0.8724 0.41% -10.52% - 4.14 袁航 開放申購 0.00% 購買
鵬華策略優選靈活配置混合 160627 檔案 混合型-靈活 09-17 2.8360 2.4190 0.39% -6.43% 14.77% 6.10 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘澤混合A 001172 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5009 1.5009 0.35% 6.18% 11.35% 4.42 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華弘澤混合C 001381 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4661 1.4661 0.35% 6.11% 11.21% 0.12 張栓偉 限大額 0.00% 購買
鵬華安惠混合A 009232 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0932 1.1152 0.33% 1.56% 8.41% 5.73 劉太陽 等 限大額 - 購買
鵬華安惠混合C 009233 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0878 1.1098 0.32% 1.36% 7.98% 2.69 劉太陽 等 限大額 - 購買
鵬華弘盛混合A 001067 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5213 1.5213 0.30% 1.55% 6.69% 10.05 王石千 等 限大額 0.15% 購買
鵬華可轉債債券A 000297 檔案 債券型-可轉債 09-17 1.6940 1.7510 0.30% 22.93% 37.69% 26.11 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華弘盛混合C 001380 檔案 混合型-靈活 09-17 2.0591 2.0591 0.30% 1.44% 6.47% 1.05 王石千 等 限大額 0.15% 購買
鵬華信息A 160626 檔案 指數型-股票 09-17 1.0300 1.9800 0.29% 8.76% -3.47% 6.18 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華安悅一年持有期混合A 011071 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0114 1.0114 0.28% 1.02% - 14.23 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華安悅一年持有期混合C 011072 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0090 1.0090 0.28% 0.81% - 0.11 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華優選成長混合C 010489 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9389 0.9389 0.25% -1.69% - 1.47 蔣鑫 開放申購 0.00% 購買
鵬華優選成長混合A 010488 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9446 0.9446 0.24% -1.29% - 52.20 蔣鑫 開放申購 0.15% 購買
鵬華可轉債債券C 010964 檔案 債券型-可轉債 09-17 1.2890 1.2890 0.23% 22.76% - 19.29 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華金城混合 002714 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3470 1.3470 0.22% 3.86% 8.98% 5.33 方昶 等 限大額 0.15% 購買
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3870 1.9330 0.22% 3.74% 10.34% 7.72 戴鋼 限大額 0.15% 購買
鵬華信息C 012040 檔案 指數型-股票 09-17 1.0620 1.0620 0.19% - - 0.05 羅英宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華科創3年封閉混合 501076 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6233 1.6233 0.19% 7.95% 12.70% 17.02 李君 等 暫停申購 1.50% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合C 009635 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0719 1.0719 0.18% 2.85% 7.77% 1.32 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合A 009634 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0780 1.0780 0.18% 3.11% 8.32% 1.11 王石千 開放申購 0.10% 購買
鵬華豐盛債券 206008 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1990 1.6450 0.17% 8.02% 8.61% 23.36 范晶偉 開放申購 0.00% 購買
鵬華安潤混合A 011073 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0241 1.0241 0.16% 4.44% - 4.69 方昶 開放申購 - 購買
鵬華中證一帶一路主題指數(LOF) 160638 檔案 指數型-股票 09-17 1.9260 0.8610 0.16% 26.38% 50.23% 2.98 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華優選回報混合A 006526 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9312 1.9312 0.15% 28.94% 43.46% 1.19 孟昊 暫停申購 0.15% 購買
鵬華安潤混合C 011074 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0218 1.0218 0.15% 4.28% - 0.85 方昶 開放申購 - 購買
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鵬華優選回報混合C 012997 檔案 混合型-靈活 09-17 1.0549 1.0549 0.14% - - - 孟昊 暫停申購 - 購買
鵬華9-10年利率發起式債券A 007309 檔案 債券型-長債 09-17 1.0907 1.1129 0.13% 4.87% 6.56% 0.13 李振宇 限大額 - 購買
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鵬華民豐盈和6個月持有混合A 011552 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0431 1.0431 0.13% - - 7.33 汪坤 限大額 0.08% 購買
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鵬華銀行A 160631 檔案 指數型-股票 09-17 0.9840 1.1110 0.10% -8.47% 8.28% 14.99 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
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鵬華寧華一年持有期混合A 011414 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0305 1.0305 0.08% 3.05% - 22.82 汪坤 開放申購 - 購買
鵬華雙債增利債券 000054 檔案 債券型-混合債 09-17 1.4313 1.6583 0.07% 8.68% 10.37% 4.27 陳大燁 開放申購 0.08% 購買
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鵬華弘潤混合A 001190 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5504 1.5504 0.06% 11.04% 14.06% 0.29 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘鑫混合A 001453 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2617 1.3307 0.06% 4.56% 10.93% 5.44 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華雙債加利債券A 000143 檔案 債券型-混合債 09-17 1.8186 1.8686 0.06% 4.36% 10.16% 16.85 王石千 限大額 0.08% 購買
鵬華金享混合 008119 檔案 混合型-平衡 09-17 1.2599 1.2599 0.06% 5.06% 10.45% 8.31 李韻怡 等 限大額 - 購買
鵬華價值驅動混合 008132 檔案 混合型-偏股 09-17 1.7434 1.7434 0.06% 23.39% 17.35% 6.88 張華恩 暫停申購 0.15% 購買
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鵬華0-5年利率發起式債券 008040 檔案 債券型-長債 09-17 1.0334 1.0495 0.04% 2.20% 3.69% 10.96 李振宇 限大額 - 購買
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鵬華前海萬科REITS 184801 檔案 混合型-偏債 09-17 106.8230 1.3940 0.04% 3.57% 8.22% 31.61 尤柏年 等 暫停申購 0.80% 購買
鵬華弘泰C 001775 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1797 1.1797 0.03% 1.46% 2.69% 0.96 范晶偉 限大額 0.00% 購買
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鵬華弘達混合C 003143 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3366 1.3566 0.03% 3.01% 8.49% 2.55 劉方正 限大額 0.00% 購買
鵬華興安定期開放混合 003186 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5118 1.5118 0.03% 4.55% 11.47% 4.78 李韻怡 開放申購 0.12% 購買
鵬華匯智優選混合A 010894 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9321 0.9321 0.03% -2.60% - 103.36 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華豐潤債券(LOF) 160617 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1153 1.6468 0.03% 2.42% 3.77% 9.24 劉太陽 等 限大額 0.08% 購買
鵬華弘泰A 206001 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1577 5.7224 0.03% 1.56% 2.89% 1.80 范晶偉 限大額 0.15% 購買
鵬華豐寧債券 012797 檔案 債券型-長債 09-17 1.0014 1.0014 0.03% - - 51.00 劉太陽 等 開放申購 - 購買
鵬華豐華債券 002188 檔案 債券型-長債 09-17 1.2185 1.2472 0.02% 2.42% 3.82% 4.36 吳國杰 限大額 0.08% 購買
鵬華豐源債券 004498 檔案 債券型-長債 09-17 1.0484 1.1874 0.02% 2.27% 3.74% 15.56 曾皓明 等 限大額 0.08% 購買
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鵬華中債1-3年國開行債A 007000 檔案 債券型-長債 09-17 1.0426 1.0825 0.02% 2.11% 3.75% 24.82 李振宇 等 開放申購 0.06% 購買
鵬華中債1-3年國開行債C 007001 檔案 債券型-長債 09-17 1.0420 1.0856 0.02% 2.08% 3.66% 7.09 李振宇 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數A 009702 檔案 債券型-長債 09-17 1.0297 1.0364 0.02% 2.13% 3.48% 52.61 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華高質量增長混合A 010490 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9043 0.9043 0.02% -10.28% - 21.23 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華高質量增長混合C 010491 檔案 混合型-偏股 09-17 0.8983 0.8983 0.02% -10.64% - 0.48 謝書英 開放申購 0.00% 購買
鵬華興利混合 002643 檔案 混合型-偏債 09-17 1.4838 1.4838 0.01% 3.72% 8.58% 0.39 李君 限大額 0.08% 購買
鵬華豐騰債券 003527 檔案 債券型-長債 09-17 1.0261 1.1326 0.01% 0.99% 1.88% 2.29 張麗娟 等 限大額 0.08% 購買
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鵬華豐誠債券C 009022 檔案 債券型-長債 09-17 1.0501 1.0501 0.01% 3.35% 4.98% 0.48 祝松 等 限大額 0.00% 購買
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鵬華中債1-3年農發行債券指數C 009703 檔案 債券型-長債 09-17 1.4734 1.5830 0.01% 56.16% 58.21% 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐頤債券 010479 檔案 債券型-長債 09-17 1.0120 1.0366 0.01% 2.49% - 40.25 張麗娟 暫停申購 - 購買
鵬華穩泰30天滾動持有債券C 012649 檔案 債券型-長債 09-17 1.0068 1.0068 0.01% - - 1.39 張佳蕾 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華穩泰30天滾動持有債券A 012648 檔案 債券型-長債 09-17 1.0074 1.0074 0.01% - - 0.66 張佳蕾 等 開放申購 0.035% 購買
鵬華豐澤債券(LOF) 160618 檔案 債券型-長債 09-17 1.4103 1.7753 0.01% 2.84% 3.93% 10.28 祝松 等 限大額 0.00% 購買
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鵬華豐和債券(LOF)C 006057 檔案 債券型-混合債 09-17 1.3210 1.3210 0.00% 3.53% 6.02% 0.61 戴鋼 開放申購 0.00% 購買
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鵬華穩利短債C 007956 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0603 1.0603 0.00% 1.58% 2.99% 26.04 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華浮動凈值型發起式貨幣 007858 檔案 貨幣型 09-17 103.1335 1.0363 0.00% 0.66% 1.45% 0.10 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華鑫享穩健混合A 008058 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1854 1.1854 0.00% 4.52% 10.47% 5.63 李韻怡 限大額 0.08% 購買
鵬華鑫享穩健混合C 008059 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1753 1.1753 0.00% 4.20% 9.81% 1.33 李韻怡 限大額 0.00% 購買
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鵬華年年紅一年持有期債券C 009921 檔案 債券型-長債 09-17 1.0384 1.0384 0.00% 2.58% 4.00% 0.12 劉濤 開放申購 0.00% 購買
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鵬華創新成長混合A 011460 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9761 0.9761 0.00% -2.38% - 21.53 聶毅翔 開放申購 0.15% 購買
鵬華長治穩健養老一年持有期混合(FOF) 012783 檔案 混合型-偏債 09-15 1.0028 1.0028 0.00% - - 2.15 趙強 暫停申購 0.12% 購買
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鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C 009746 檔案 債券型-長債 09-17 1.0067 1.0201 -0.03% -2.94% - 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
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鵬華香港銀行指數(LOF)A 501025 檔案 指數型-股票 09-17 0.9439 0.9939 -0.11% -8.89% 14.86% 5.08 聶毅翔 等 暫停申購 0.12% 購買
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鵬華核心優勢混合 006976 檔案 混合型-偏股 09-17 2.0933 2.0933 -0.28% 0.05% 13.18% 5.09 謝書英 暫停申購 0.15% 購買
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鵬華興泰定期開放混合 003663 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5235 1.5235 -0.51% 3.16% 8.98% 6.67 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
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鵬華成長智選混合A 010264 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0388 1.0388 -0.52% 6.51% - 75.27 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
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鵬華中證500ETF聯接C 008001 檔案 指數型-股票 09-17 1.5371 1.5371 -0.62% 23.06% 23.52% 0.24 陳龍 開放申購 0.00% 購買
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鵬華中證高鐵產業指數(LOF) 160639 檔案 指數型-股票 09-17 0.8870 0.3870 -0.67% 4.23% 4.60% 1.19 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
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鵬華致遠成長混合A 011471 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9883 0.9883 -0.71% - - 3.46 蔣鑫 開放申購 0.15% 購買
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鵬華滬深港新興成長混合 003835 檔案 混合型-靈活 09-17 2.3570 2.3570 -0.84% -0.08% 13.10% 0.81 尤柏年 暫停申購 0.15% 購買
鵬華中證傳媒指數(LOF) 160629 檔案 指數型-股票 09-17 0.8950 1.1830 -0.89% -9.32% -23.80% 8.28 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華科技創新混合 008811 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6025 1.6025 -0.92% 12.31% 30.15% 4.77 梁浩 等 暫停申購 0.15% 購買
鵬華新能源精選混合A 011956 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0207 1.0207 -0.96% - - 20.75 梁浩 暫停申購 0.15% 購買
鵬華新能源精選混合C 011957 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0194 1.0194 -0.97% - - 3.54 梁浩 暫停申購 0.00% 購買
鵬華策略回報混合 004986 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9487 2.1687 -1.02% 3.70% 12.79% 5.59 張鵬 限大額 0.15% 購買
鵬華豐尚定開債A 002395 檔案 債券型-長債 09-17 1.2540 1.2690 -1.03% 5.20% 7.82% 0.49 戴鋼 暫停申購 0.06% 購買
鵬華新興成長混合C 009862 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0565 1.0565 -1.03% 16.41% 6.00% 1.16 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華新興成長混合A 009861 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0627 1.0627 -1.03% 16.70% 6.54% 42.17 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華豐尚定開債B 002396 檔案 債券型-長債 09-17 1.2330 1.2460 -1.04% 5.03% 7.50% 0.09 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4460 2.9420 -1.23% 21.51% 29.62% 18.27 蔣鑫 開放申購 0.15% 購買
鵬華穩健鴻利一年持有期混合A 012640 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9916 0.9916 -1.41% - - 3.28 伍旋 暫停申購 0.15% 購買
鵬華穩健鴻利一年持有期混合C 012641 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9911 0.9911 -1.42% - - 0.14 伍旋 暫停申購 0.00% 購買
鵬華價值精選股票 206012 檔案 股票型 09-17 3.7000 3.7000 -1.57% 36.28% 46.77% 3.59 張鵬 開放申購 0.15% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)C 010364 檔案 指數型-股票 09-17 1.2443 1.2443 -1.63% 28.37% - 7.80 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華國防C 012041 檔案 指數型-股票 09-17 1.2050 1.2050 -1.63% - - 1.72 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華國防A 160630 檔案 指數型-股票 09-17 1.3260 1.3380 -1.63% 22.10% 22.61% 62.63 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)A 160643 檔案 指數型-股票 09-17 1.5513 1.5513 -1.63% 28.43% 27.23% 10.97 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接C 008623 檔案 指數型-股票 09-17 1.1818 1.2598 -1.89% 3.99% 16.71% 1.59 羅英宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接A 008622 檔案 指數型-股票 09-17 1.1819 1.2599 -1.90% 3.99% 16.70% 0.01 羅英宇 開放申購 - 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯C 008321 檔案 QDII 09-16 0.1389 0.1389 -2.25% -14.47% -9.75% 0.09 尤柏年 限大額 - 購買
鵬華全球高收益債美元現匯 001876 檔案 QDII 09-16 0.1645 0.2095 -2.26% -12.22% -6.48% 26.01 尤柏年 限大額 - 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯A 006285 檔案 QDII 09-16 0.1392 0.1407 -2.32% -14.34% -9.38% 3.26 尤柏年 限大額 - 購買
鵬華品質成長混合A 012057 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9846 0.9846 -2.45% - - 16.07 袁航 暫停申購 0.15% 購買
鵬華全球高收益債(QDII) 000290 檔案 QDII 09-16 1.0584 1.3929 -2.46% -13.15% -11.30% 26.01 尤柏年 限大額 0.08% 購買
鵬華品質成長混合C 012058 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9837 0.9837 -2.46% - - 0.89 袁航 暫停申購 0.00% 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 008320 檔案 QDII 09-16 0.8937 0.8937 -2.51% -15.39% -14.36% 0.09 尤柏年 限大額 - 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 206006 檔案 QDII 09-16 0.8956 0.9051 -2.51% -15.22% -14.04% 3.26 尤柏年 限大額 0.08% 購買
鵬華中證A股資源產業指數(LOF)A 160620 檔案 指數型-股票 09-17 2.0630 1.4520 -3.19% 52.25% 81.44% 1.24 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證A股資源產業指數(LOF)C 012808 檔案 指數型-股票 09-17 1.2950 1.2950 -3.21% - - - 閆冬 開放申購 0.00% 購買
鵬華啟航兩年封閉運作混合 009984 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9781 0.9781 -4.13% -1.28% - 16.86 伍旋 暫停申購 0.15% 購買
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A 502023 檔案 指數型-股票 09-17 2.2700 1.5430 -4.34% 41.96% 84.25% 13.46 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C 012810 檔案 指數型-股票 09-17 1.2500 1.2500 -4.36% - - - 羅英宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華尊和一年定開發起式債券 011080 檔案 債券型-長債 09-17 1.0276 1.0276 - 2.34% - 81.48 鄧明明 暫停申購 - 購買
鵬華精選群英一年持有混合MOM 011330 檔案 混合型-靈活 - - - - - - - 趙強 暫停申購 1.00% 購買
鵬華安榮混合C 011573 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 張栓偉 等 封閉期 - 購買
鵬華安榮混合A 011572 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 張栓偉 等 封閉期 - 購買
鵬華產業升級混合C 011569 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9961 0.9961 - - - 0.81 蔣鑫 封閉期 - 購買
鵬華產業升級混合A 011568 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9964 0.9964 - - - 26.57 蔣鑫 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華安盈寶貨幣 000905 貨幣型 09-17 0.6570 2.4180% 2.42% 2.43% 0.62% 312.33 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華增值寶貨幣 000569 貨幣型 09-17 0.5553 1.8900% 1.89% 2.04% 0.53% 1,236.05 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華聚財通貨幣 000548 貨幣型 09-17 0.7008 2.1910% 2.18% 2.16% 0.54% 68.32 方莉 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華添利寶貨幣A 001666 貨幣型 09-17 0.5990 2.2480% 2.22% 2.20% 0.55% 271.00 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣A 002318 貨幣型 09-17 0.5043 1.7660% 1.76% 1.78% 0.48% 5.49 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華金元寶貨幣 004776 貨幣型 09-17 0.6316 2.4360% 2.43% 2.43% 0.61% 592.82 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華興鑫寶貨幣 004896 貨幣型 09-17 0.5623 2.0720% 2.07% 2.11% 0.54% 116.36 張佳蕾 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華添利寶貨幣B 009824 貨幣型 09-17 0.6623 2.4840% 2.46% 2.44% 0.61% 879.52 葉朝明 等 限大額 - 購買
鵬華貨幣B 160609 貨幣型 09-17 0.5926 2.1070% 2.13% 2.14% 0.56% 21.42 張佳蕾 等 限大額 0.00% 購買
鵬華貨幣A 160606 貨幣型 09-17 0.5266 1.8680% 1.89% 1.90% 0.50% 1.95 張佳蕾 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣B 511820 貨幣型 09-17 0.5043 1.7660% 1.76% 1.78% 0.48% 2.17 葉朝明 等 場內交易 - 購買
鵬華盈余寶貨幣A 004684 貨幣型 09-17 0.2000 0.7130% 0.77% 1.02% 0.31% 0.04 夏寅 限大額 - 購買
鵬華盈余寶貨幣B 004701 貨幣型 09-17 0.2639 0.9540% 1.02% 1.26% 0.37% 0.55 夏寅 限大額 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
鵬華中證港股通醫藥衛生綜合交易ETF 513700 指數型-股票 09-17 0.9203 0.9203 6.52% 0.8980 2.42% 4.40 張羽翔
鵬華中證酒ETF 512690 指數型-股票 09-17 1.1762 2.3524 3.94% 1.1690 0.61% 45.65 張羽翔
鵬華中證港股通消費主題ETF 513590 指數型-股票 09-17 0.9607 0.9607 2.54% 0.9590 0.18% 2.56 張羽翔
鵬華國證證券龍頭ETF 159993 指數型-股票 09-17 1.2762 1.2762 1.48% 1.2750 0.09% 16.38 陳龍
鵬華中證800證保ETF 515630 指數型-股票 09-17 1.2511 1.2511 0.81% 1.2510 0.01% 1.93 張羽翔
鵬華中證內地低碳經濟主題ETF 159885 指數型-股票 09-17 1.5188 1.5188 0.62% 1.5210 -0.14% 2.14 閆冬
鵬華國證半導體芯片ETF 159813 指數型-股票 09-17 0.9707 1.4561 0.55% 0.9710 -0.03% 3.99 羅英宇
鵬華中證銀行ETF 512730 指數型-股票 09-17 1.1630 1.1630 0.22% 1.1630 0.00% 2.08 張羽翔
鵬華中證車聯網主題ETF 159872 指數型-股票 09-17 0.9334 0.9334 0.19% 0.9400 -0.71% 2.91 閆冬
鵬華中證畜牧養殖ETF 159867 指數型-股票 09-17 0.7397 0.7397 0.09% 0.7370 0.37% 3.76 陳龍
鵬華0-4年地方政府債ETF 159816 債券型-長債 09-17 101.8340 1.0318 0.04% 100.3500 1.46% 18.78 李振宇
鵬華中證5年地債ETF 159972 債券型-長債 09-17 108.0697 1.0829 0.02% 107.5480 0.48% 34.63 李振宇
鵬華中證細分化工產業ETF 159870 指數型-股票 09-17 1.1858 1.1858 -0.30% 1.1860 -0.02% 18.14 閆冬
鵬華中證500ETF 159982 指數型-股票 09-17 1.6787 1.6787 -0.66% 1.6780 0.04% 3.33 陳龍
鵬華中證傳媒ETF 159805 指數型-股票 09-17 0.9563 0.9563 -1.00% 0.9590 -0.28% 2.05 張羽翔
鵬華中證光伏產業ETF 159863 指數型-股票 09-17 1.5781 1.5781 -1.05% 1.5780 0.01% 1.54 閆冬
鵬華中證國防ETF 512670 指數型-股票 09-17 1.0066 2.0132 -1.68% 1.0070 -0.04% 13.93 張羽翔
鵬華中證高股息龍頭ETF 515690 指數型-股票 09-17 1.3884 1.4284 -2.04% 1.4000 -0.84% 1.78 羅英宇
鵬華國證有色金屬行業ETF 159880 指數型-股票 09-17 1.4621 1.4621 -2.90% 1.4600 0.14% 0.59 閆冬
鵬華國證ESG300ETF 159717 指數型-股票 09-17 1.0003 1.0003 - - - 3.60 羅英宇
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 61 0.97% 2,207.82 657,687.05
2 600519 貴州茅臺 70 0.95% 313.68 645,145.45
3 600809 山西汾酒 29 0.63% 951.45 426,249.69
4 00700 騰訊控股 30 0.63% 872.47 423,961.86
5 03690 美團-W 17 0.55% 1,396.78 372,380.13
6 000661 長春高新 70 0.49% 850.82 329,268.77
7 300750 寧德時代 72 0.43% 544.12 290,995.11
8 300015 愛爾眼科 41 0.39% 3,760.25 266,902.54
9 000596 古井貢酒 18 0.38% 1,069.25 256,085.33
10 603345 安井食品 42 0.37% 978.76 248,624.67

行業配置前十大(全部基金)

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鵬華基金吧

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賣賣賣 [鵬華中證酒ETF吧]

小馬乖乖乖乖

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19681

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請問是T+0嗎 [鵬華香港銀行指數(LOF)A吧]

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[偷笑]王者榮耀是個好東西,打了一中午游戲... [鵬華中證酒ETF吧]

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周三跌5個點? [鵬華中證酒ETF吧]

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今天什么情況?沒有更新估值。 [鵬華酒C吧]

基荒斗基

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化工股啟動了,感覺3季度是化工的天下[鼓掌... [鵬華中證細分化工產業ETF吧]

股友cIpZyG

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這個月真的太累了,本金虧了7%,這玩意我從... [鵬華中證國防ETF吧]

一枚臥倒的小韭菜

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0.955割了…… [鵬華國證半導體芯片ETF吧]

股友839T38f937

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國慶節前市場及投資重點 [鵬華酒A吧]

基民663M17X867

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走的及時。 [鵬華酒C吧]

Mayjmayuning

2021-09-21

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這折價率是怎么算的? [鵬華中證酒ETF吧]

chen_Js

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來抄個底 [鵬華國證半導體芯片ETF聯接C吧]

換個頭像真寄吧難

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明天又可以做T了。低開扛扛的 [鵬華中證國防ETF吧]

韭菜子閑

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9個億你買了這么多票,瞎搞 [鵬華中證細分化工產業ETF吧]

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科技爆炸時代研發投入催生大牛股的機會明顯... [鵬華酒A吧]

基民663M17X867

2021-09-21

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醫療保健拉出大陽線等回踩機會電力已經開始... [鵬華中證酒ETF吧]

霍曉明

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好難 [鵬華空天軍工指數(LOF)C吧]

kao鐵山

2021-09-21

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光大策略:哪些行業及龍頭股估值已回落至偏... [鵬華醫藥科技吧]

基民663M17X867

2021-09-21

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這經理不會調倉啊還好輕倉套了我15個點 [鵬華匠心精選混合A吧]

股友gBq6Tj

2021-09-21

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鋼鐵還能持有嗎? [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A吧]

基民61Iu858297

2021-09-21

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麻煩問下,我是長期還是短期 [鵬華豐祿債券吧]

基民97286dm718

2021-09-21

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持有天數包括節假日和休息曰嗎? [鵬華中證A股資源產業指數(LOF)C吧]

基民902GL85036

2021-09-21

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中秋老王吃哈根達斯月餅,我們只能吃土味月... [鵬華創新未來18個月封閉混合吧]

股神8韭特

2021-09-21

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受港股影響明天涼涼的?。?! [鵬華銀行C吧]

基民N3mKIo

2021-09-21

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#中秋,十一酒相隨,鵬華酒”基我回歸 [鵬華酒C吧]

基民1E83V58988

2021-09-21

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趕緊換人吧 [鵬華匠心精選混合C吧]

昂貴的溫柔

2021-09-21

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#中秋、十一酒相隨,鵬華酒基我相隨 [鵬華酒C吧]

基民1E83V58988

2021-09-21

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趁漲見好就收 [鵬華中證酒ETF吧]

股友Iqwb2z

2021-09-21

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垃圾天天跌,還不如散戶 [鵬華港美互聯股票人民幣吧]

蒙的微笑

2021-09-21

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節后大概率 [鵬華酒C吧]

秋末晚菘

2021-09-21

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買的高賣的低一樣能賺錢為什么? [鵬華中證酒ETF吧]

做T小精靈

2021-09-21

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兄弟們,慘了,又買在半山腰了 [鵬華國防A吧]

緣分88888

2021-09-21

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你還要個逼臉不?!懂個廉恥不?都跌這個樣... [鵬華國防A吧]

沐垚168

2021-09-21