萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家基金 2020年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2021-06-30

萬家基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 35.71 179.74 54/120
基金數量(只) 12 20.16 43/120
基金經理數量 3 5.72 56/120
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
萬家滬港深藍籌混合A 007182 混合型-偏股 21.10.15 ~ 21.10.28 劉宏達 -- - 詳情 購買
萬家滬港深藍籌混合C 007183 混合型-偏股 21.10.15 ~ 21.10.28 劉宏達 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家健康產業混合A 010054 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2450 1.2450 3.49% 26.82% - 1.90 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家健康產業混合C 010055 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2391 1.2391 3.49% 26.50% - 0.11 高源 等 開放申購 0.00% 購買
萬家量化同順混合C 005651 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8363 1.8363 2.10% 15.77% 32.23% 0.46 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家量化同順混合A 005650 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8704 1.8704 2.09% 16.05% 32.89% 3.22 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢A 010296 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1580 1.1580 1.68% 10.53% - 10.26 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢C 010297 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1530 1.1530 1.68% 10.25% - 1.18 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家創業板指數增強A 009981 檔案 指數型-股票 09-17 1.0909 1.0909 1.50% 12.77% - 2.02 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家創業板指數增強C 009982 檔案 指數型-股票 09-17 1.0881 1.0881 1.49% 12.52% - 0.67 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家互聯互通核心資產量化C 010691 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1610 1.1610 1.35% - - 0.47 喬亮 等 開放申購 0.00% 購買
萬家互聯互通核心資產量化A 010690 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1638 1.1638 1.35% - - 1.33 喬亮 等 開放申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1068 1.1068 0.99% 20.37% 15.67% 18.74 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1007 1.1007 0.99% 20.07% 15.08% 3.31 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 檔案 指數型-股票 09-17 1.9123 2.1123 0.84% 1.12% 11.24% 1.74 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 檔案 指數型-股票 09-17 1.5225 1.6805 0.84% 1.32% 11.69% 6.03 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家180指數 519180 檔案 指數型-股票 09-17 1.1281 3.4681 0.76% -3.60% 4.49% 9.83 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家科創板2年定開混合 506001 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3163 1.3323 0.47% 33.25% 37.28% 17.29 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家瑞興 001518 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5207 2.1607 0.46% -14.74% -20.15% 1.44 黃海 等 暫停申購 0.15% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1936 1.1936 0.43% 1.01% 2.25% 2.43 谷丹青 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1953 1.1953 0.43% 1.01% 2.26% 3.59 谷丹青 開放申購 0.06% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 檔案 混合型-靈活 09-17 2.2294 2.3973 0.35% 3.21% 15.69% 1.35 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 檔案 混合型-靈活 09-17 2.4935 2.9652 0.35% 3.62% 16.61% 3.81 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家添利債券(LOF) 161908 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2453 1.9320 0.31% 11.93% 11.04% 0.56 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創新混合C 008121 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4952 1.4952 0.30% 18.69% 25.17% 3.97 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創新混合A 008120 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5073 1.5073 0.30% 18.98% 25.81% 32.80 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家量化睿選混合 004641 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4923 1.4923 0.29% 15.49% 10.78% 0.20 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 檔案 混合型-偏股 09-17 2.2324 2.2324 0.26% 20.10% 13.02% 9.53 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 檔案 混合型-偏股 09-17 2.2919 2.2919 0.26% 20.40% 13.58% 7.55 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家行業優選混合(LOF) 161903 檔案 混合型-偏股 09-17 2.0112 5.5080 0.25% 17.48% 22.31% 171.55 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家消費成長 519193 檔案 股票型 09-17 2.5435 2.5435 0.18% 0.30% 10.31% 12.07 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家惠?;貓?個月持有期混合C 011244 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0259 1.0259 0.16% - - 0.14 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家惠?;貓?個月持有期混合A 011243 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0268 1.0268 0.16% - - 6.49 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家頤達靈活配置混合 519197 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1330 1.2890 0.15% 1.18% 6.75% 7.16 陳奕雯 開放申購 0.15% 購買
萬家穩健增利債券C 519187 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1687 1.6827 0.15% 3.38% 4.52% 0.05 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券A 519186 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1834 1.7374 0.15% 3.59% 4.95% 0.39 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 檔案 混合型-靈活 09-17 2.1847 2.1847 0.14% 0.55% 10.93% 1.57 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 檔案 混合型-靈活 09-17 2.2308 2.2308 0.14% 0.81% 11.49% 4.79 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家科技創新混合A 008633 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3345 1.3345 0.11% 23.37% 14.75% 3.64 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家科技創新混合C 008634 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3232 1.3232 0.11% 23.05% 14.17% 2.67 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 檔案 指數型-股票 09-17 1.3163 1.9522 0.06% 34.47% 32.31% 0.58 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 檔案 指數型-股票 09-17 1.3167 1.9264 0.06% 34.21% 31.76% 0.68 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家3-5年政金債純債A 519208 檔案 債券型-長債 09-17 1.0783 1.1644 0.06% 2.70% 5.07% 0.17 段博卿 開放申購 0.06% 購買
萬家頤和靈活配置混合 519198 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4167 1.9167 0.06% 23.85% 29.86% 0.60 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1695 1.3305 0.05% 1.89% 6.82% 8.36 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家3-5年政金債純債C 519209 檔案 債券型-長債 09-17 1.0689 1.1457 0.05% 2.59% 4.86% 0.00 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞祥混合C 001634 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1645 1.3194 0.04% 1.78% 6.60% 7.22 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫悅純債C 006173 檔案 債券型-長債 09-17 1.0231 1.1181 0.04% 3.11% 4.99% 0.40 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家可轉債債券A 008331 檔案 債券型-可轉債 09-17 1.1853 1.1853 0.04% 18.72% 15.74% 0.12 陳佳昀 等 開放申購 0.08% 購買
萬家精選混合 519185 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0592 2.3055 0.04% -14.52% -11.65% 5.85 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞富靈活配置混合A 001530 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2970 1.3270 0.03% 1.54% 7.76% 8.24 蘇謀東 等 開放申購 0.06% 購買
萬家鑫享純債C 003748 檔案 債券型-長債 09-17 1.1599 1.1823 0.03% 3.18% 5.25% 0.00 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫享純債A 003747 檔案 債券型-長債 09-17 1.1621 1.1875 0.03% 3.18% 5.27% 11.20 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫悅純債A 006172 檔案 債券型-長債 09-17 1.0284 1.1312 0.03% 3.31% 5.41% 17.30 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家可轉債債券C 008332 檔案 債券型-可轉債 09-17 1.1787 1.1787 0.03% 18.49% 15.28% 0.02 陳佳昀 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞富靈活配置混合C 012007 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2953 1.3253 0.03% - - 1.60 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2876 1.2876 0.03% -11.79% -18.09% 0.79 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家鑫璟純債A 003327 檔案 債券型-長債 09-17 1.1710 1.2820 0.02% 3.15% 5.12% 82.74 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家鑫璟純債C 003328 檔案 債券型-長債 09-17 1.1636 1.2695 0.02% 3.05% 4.92% 9.18 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 檔案 債券型-長債 09-17 1.0082 1.1732 0.01% 2.58% 4.38% 9.48 段博卿 開放申購 0.08% 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 檔案 債券型-長債 09-17 1.0068 1.1718 0.01% 2.48% 4.16% 0.00 段博卿 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫豐純債A 004079 檔案 債券型-長債 09-17 1.0417 1.2136 0.01% 0.53% 5.19% 0.01 陳奕雯 等 開放申購 - 購買
萬家家享中短債C 007926 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0214 1.1369 0.01% 1.46% 2.65% 2.70 陳奕雯 限大額 0.00% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 檔案 債券型-長債 09-17 1.0205 1.0510 0.01% 3.11% 4.74% 6.78 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 檔案 債券型-長債 09-17 1.0212 1.0469 0.01% 2.95% 4.42% 0.06 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家強化收益定開債 161911 檔案 債券型-長債 09-17 1.0244 1.5144 0.01% 2.49% 3.85% 3.50 陳奕雯 暫停申購 0.08% 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 檔案 債券型-長債 09-17 1.0213 1.1490 0.00% 2.30% 3.96% 5.02 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫豐純債C 004080 檔案 債券型-長債 09-17 1.0405 1.2063 0.00% 0.43% 4.97% 0.00 陳奕雯 等 開放申購 - 購買
萬家鑫盛純債A 007703 檔案 債券型-長債 09-17 1.0127 1.0640 0.00% 2.02% 3.74% 25.03 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家鑫盛純債C 007704 檔案 債券型-長債 09-17 1.0121 1.0615 0.00% 1.96% 3.63% 0.00 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家家享中短債E 007927 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0584 1.1410 0.00% 0.54% -0.09% 0.00 陳奕雯 限大額 0.00% 購買
萬家家享中短債A 519199 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0584 1.1410 0.00% 1.56% 2.85% 4.57 陳奕雯 限大額 0.02% 購買
萬家穩鑫30天滾動持有短債C 013208 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.55 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家穩鑫30天滾動持有短債A 013207 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0001 1.0001 0.00% - - 4.56 陳奕雯 開放申購 0.04% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1689 1.2419 -0.01% 1.01% 3.93% 2.08 郅元 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1872 1.2972 -0.01% 1.06% 4.04% 0.00 郅元 等 開放申購 0.06% 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 檔案 債券型-長債 09-17 1.0187 1.1269 -0.01% 2.09% 3.55% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 檔案 債券型-長債 09-17 1.0634 1.2142 -0.01% 2.64% 4.81% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 檔案 債券型-長債 09-17 1.0532 1.2061 -0.01% 2.49% 4.12% 21.64 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 檔案 債券型-長債 09-17 1.0414 1.1835 -0.01% 2.34% 3.81% 0.00 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 檔案 債券型-長債 09-17 1.0697 1.2253 -0.02% 2.76% 5.07% 50.95 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2033 1.2033 -0.02% 2.74% 11.01% 6.48 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1959 1.1959 -0.02% 2.64% 10.78% 0.99 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1161 1.1161 -0.02% 0.98% 5.39% 50.50 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合A 011534 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0098 1.0098 -0.02% - - 6.16 尹誠庸 限大額 - 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合C 011535 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0083 1.0083 -0.02% - - 0.87 尹誠庸 限大額 - 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 檔案 混合型-靈活 09-17 1.0625 1.4251 -0.02% -6.77% -11.21% 2.43 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家信用恒利債券C 519189 檔案 債券型-長債 09-17 1.2156 1.4273 -0.02% 2.08% 3.66% 3.51 蘇謀東 限大額 0.00% 購買
萬家信用恒利債券A 519188 檔案 債券型-長債 09-17 1.2348 1.4785 -0.02% 2.29% 4.06% 21.60 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1924 1.1924 -0.04% 3.24% 11.57% 0.55 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2342 1.2342 -0.04% 3.33% 11.79% 6.66 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4384 1.4384 -0.06% 2.81% 10.16% 4.91 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3740 1.3740 -0.06% 2.65% 9.83% 3.56 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6540 1.6540 -0.08% 2.83% 9.02% 3.00 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞澤回報一年持有混合 012195 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0113 1.0113 -0.08% - - 10.96 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家增強收益債券 161902 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2563 2.2974 -0.08% 0.59% 3.67% 0.67 蘇謀東 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6051 1.6051 -0.09% 2.73% 8.81% 7.06 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 檔案 混合型-平衡 09-15 1.3397 1.3397 -0.09% 5.54% 9.98% 0.16 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家穩健養老(FOF) 006294 檔案 混合型-偏股 09-15 1.2201 1.2201 -0.12% 3.18% 6.61% 5.74 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家家瑞債券C 004572 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2186 1.2186 -0.15% 1.80% 4.38% 0.10 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家家瑞債券A 004571 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2378 1.2378 -0.15% 2.03% 4.82% 8.84 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家科創3年封閉混合A 501075 檔案 混合型-靈活 09-17 2.2171 2.2171 -0.30% 35.84% 44.32% 20.30 李文賓 暫停申購 1.50% 購買
萬家瑞隆混合 003751 檔案 混合型-偏股 09-17 2.5451 2.5451 -0.35% 33.78% 67.94% 2.49 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 檔案 混合型-平衡 09-15 1.1546 1.1546 -0.36% 8.50% 12.14% 1.05 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家雙利債券 519190 檔案 債券型-混合債 09-17 1.4015 1.4689 -0.36% 10.37% 9.47% 0.22 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 檔案 混合型-偏股 09-17 2.9975 2.9975 -0.42% 63.99% 80.95% 1.42 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 檔案 混合型-偏股 09-17 2.9692 2.9692 -0.42% 63.59% 80.05% 0.47 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 檔案 指數型-股票 09-17 1.9410 2.0101 -0.60% 26.58% 28.28% 0.30 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 檔案 指數型-股票 09-17 1.9193 1.9865 -0.61% 26.33% 27.77% 0.09 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家內需增長一年持有混合 010694 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2215 1.2215 -0.66% 22.43% - 24.87 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6500 1.6500 -0.69% 28.38% 46.28% 20.31 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家臻選混合 005094 檔案 混合型-偏股 09-17 2.6555 2.6555 -0.80% 35.11% 59.68% 27.42 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合C 006133 檔案 混合型-偏股 09-17 3.0751 3.6025 -0.81% 51.04% 63.73% 0.15 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家智造優勢混合A 006132 檔案 混合型-偏股 09-17 3.1492 3.6891 -0.81% 51.40% 64.55% 0.65 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家成長優選混合C 005300 檔案 混合型-靈活 09-17 3.2543 3.2543 -0.94% 49.40% 68.53% 2.24 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合A 005299 檔案 混合型-靈活 09-17 3.3163 3.3163 -0.94% 49.77% 69.35% 3.17 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家戰略發展產業混合C 010612 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2732 1.2732 -0.94% 32.58% - 7.71 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家戰略發展產業混合A 010611 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2775 1.2775 -0.94% 32.92% - 17.02 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家周期優勢企業混合A 008491 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2721 1.2721 -1.07% 27.53% 27.08% 0.10 劉洋 開放申購 - 購買
萬家周期優勢企業混合C 008492 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2665 1.2665 -1.07% 27.20% 26.44% 0.01 劉洋 開放申購 - 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 檔案 混合型-偏股 09-17 2.5530 2.9510 -1.34% 38.61% 79.57% 11.63 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 檔案 混合型-偏股 09-17 2.5250 2.9195 -1.34% 38.26% 78.69% 0.39 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合 005821 檔案 混合型-靈活 09-17 2.7874 3.1474 -1.36% 65.33% 94.53% 1.63 束金偉 暫停申購 0.15% 購買
萬家和諧增長混合 519181 檔案 混合型-偏股 09-17 1.9792 4.2513 -1.42% 29.42% 59.20% 13.49 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 檔案 混合型-靈活 09-17 2.5669 3.0606 -1.49% 33.96% 70.65% 14.02 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家品質 519195 檔案 混合型-靈活 09-17 2.8714 3.2894 -1.53% 30.21% 63.18% 9.11 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 檔案 指數型-股票 09-17 2.3939 2.3939 -1.65% 22.04% 29.69% 1.46 楊坤 限大額 0.15% 購買
萬家人工智能混合 006281 檔案 混合型-偏股 09-17 3.3308 3.3308 -2.41% 50.88% 92.54% 1.99 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 檔案 混合型-靈活 09-17 3.0301 3.7201 -4.74% 59.00% 69.23% 0.49 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家玖盛9個月定開債C 004465 檔案 債券型-長債 09-17 1.0269 1.1943 - 2.98% 5.07% 0.00 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債A 004464 檔案 債券型-長債 09-17 1.0269 1.1994 - 3.09% 5.28% 22.29 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 檔案 債券型-長債 09-17 1.1107 1.2005 - 2.65% 4.51% 0.01 陳奕雯 暫停申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 檔案 債券型-長債 09-17 1.1155 1.2094 - 2.75% 4.71% 12.51 陳奕雯 暫停申購 0.06% 購買
萬家聚利混合C 006176 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合A 006175 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家科創3年封閉混合C 007501 檔案 混合型-靈活 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文賓 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 檔案 債券型-長債 09-17 1.0164 1.0526 - 1.60% 2.26% 46.44 郅元 等 暫停申購 0.045% 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 檔案 債券型-長債 09-17 1.0131 1.0449 - 1.38% 1.97% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 檔案 債券型-長債 09-17 1.0118 1.0540 - 1.61% 3.07% 111.49 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1015 1.1015 - -1.40% 10.39% 5.17 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家陸家嘴金融城金融債 011166 檔案 債券型-長債 09-17 1.0298 1.0298 - 2.98% - 55.99 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家悅興3個月定開債券 011952 檔案 債券型-長債 09-17 1.0028 1.0028 - - - 32.10 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家招瑞回報一年持有混合C 012436 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9956 0.9956 - - - 0.27 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家招瑞回報一年持有混合A 012435 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9959 0.9959 - - - 3.22 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家年年恒榮定開債C 519207 檔案 債券型-長債 09-17 1.0934 1.1817 - 2.57% 3.37% 0.00 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債A 519206 檔案 債券型-長債 09-17 1.1057 1.2082 - 2.79% 3.78% 5.14 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)A 012535 檔案 QDII - - - - - - - 黃興亮 暫停申購 1.20% 購買
萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C 012536 檔案 QDII - - - - - - - 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家現金寶A 000773 貨幣型 09-17 0.7959 1.9380% 1.92% 1.94% 0.51% 100.87 陳佳昀 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣E 000764 貨幣型 09-17 0.5937 2.1520% 2.14% 2.14% 0.56% 1.67 郅元 等 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 貨幣型 09-17 0.6312 2.4090% 2.38% 2.38% 0.60% 189.77 郅元 暫停申購 - 購買
萬家現金增利貨幣A 004169 貨幣型 09-17 0.5783 2.2150% 2.18% 2.18% 0.56% 0.01 郅元 限大額 - 購買
萬家天添寶貨幣B 004718 貨幣型 09-17 0.5717 2.2190% 2.21% 2.25% 0.57% 42.81 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 貨幣型 09-17 0.5198 2.0250% 2.02% 2.06% 0.52% 444.05 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 貨幣型 09-17 0.8501 2.1340% 2.12% 2.13% 0.55% 114.74 陳佳昀 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣B 519507 貨幣型 09-17 0.6182 2.2420% 2.23% 2.23% 0.58% 48.92 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 貨幣型 09-17 0.5485 2.1610% 2.20% 2.07% 0.53% 0.21 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣R 519501 貨幣型 12-09 0.0000 0.0000% - - 0.56% 0.00 郅元 等 限大額 - 購買
萬家貨幣A 519508 貨幣型 09-17 0.5525 2.0020% 1.99% 1.99% 0.52% 2.01 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 貨幣型 09-17 0.6156 2.4050% 2.44% 2.31% 0.59% 4.28 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 貨幣型 12-17 0.0000 0.0000% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暫停申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
萬家上證50ETF 510680 指數型-股票 09-17 3.0140 3.0140 1.12% 3.0140 0.00% 0.25 楊坤
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603986 兆易創新 38 1.36% 1,560.67 293,249.18
2 300661 圣邦股份 21 1.05% 898.19 226,999.43
3 002594 比亞迪 11 0.91% 785.89 197,258.39
4 300454 深信服 13 0.91% 755.63 196,071.86
5 688012 中微公司 18 0.88% 1,149.37 190,703.32
6 688536 思瑞浦 9 0.72% 284.45 156,732.23
7 300676 華大基因 9 0.68% 1,247.55 147,959.61
8 603893 瑞芯微 21 0.65% 1,011.31 141,037.45
9 600588 用友網絡 12 0.62% 4,015.16 133,544.29
10 688023 安恒信息 15 0.61% 526.22 132,607.49

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

萬家基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

150

2

節后開始干起來 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

慢小仙

2021-09-21

157

1

今年全是小盤股,藍籌股漲的好,持有一年在... [萬家內需增長一年持有混合吧]

鉆石哥

2021-09-21

89

0

請問李文賓先生,在您任職萬家瑞興(001518)... [萬家成長優選混合A吧]

xxx9743361

2021-09-21

189

1

這基該殺了,基金轉換萬家貨幣,可以提前到... [萬家新機遇龍頭企業混合吧]

買基多年丿只為回本

2021-09-21

106

0

明天再跌,我就割了,資源股看來不行了! [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

嘰基復嘰基

2021-09-21

112

0

李經理中秋節快樂 [萬家科創板2年定開混合吧]

股友vZSSpi

2021-09-21

133

0

完了港股又崩潰了 [萬家瑞興吧]

后知后覺云清

2021-09-21

216

1

買了恒大 [萬家新機遇龍頭企業混合吧]

富貴生財de傅紅雪

2021-09-20

138

1

這個基金真是醉了? [萬家品質吧]

基民L3sMEJ

2021-09-20

139

2

你這樣叫我怎樣加倉 [萬家戰略發展產業混合A吧]

股友hZbozm運運

2021-09-20

143

0

[圖片] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

靜守歲月的芬芳

2021-09-20

1686

14

千萬不要給小魚干發現?。?! [萬家新機遇龍頭企業混合吧]

神舞玥

2021-09-19

209

0

橫的時間有點長,甚至有往下走趨勢。是不是... [萬家成長優選混合C吧]

東財網友6265513821153156

2021-09-19

203

1

下半年投資要謹慎啊[笑哭] [萬家招瑞回報一年持有混合A吧]

股友8t81p65536

2021-09-19

108

0

[萬家全球成長一年持有期混合(QDII)C吧]

紅褲衩168

2021-09-19

138

0

估值是紅的,凈值偏偏是綠的[滴汗] [萬家成長優選混合C吧]

wz有升

2021-09-19

162

1

這段時間漲不過大盤指數了 [萬家成長優選混合C吧]

wz有升

2021-09-19

143

0

越來越差了。。這是要往下拐頭????? [萬家成長優選混合C吧]

股友jsbwIf

2021-09-19

136

0

什么鬼基金 [萬家內需增長一年持有混合吧]

基民88U00k6990

2021-09-19

165

1

就這啊 [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

一言桃子

2021-09-19

19178

106

盤后隨感:第一我不信市場風格要轉向,雖然... [萬家新機遇龍頭企業混合吧]

風生水起796

2021-09-19

245

1

平穩落袋。 [萬家新機遇龍頭企業混合吧]

只雞飛了

2021-09-19

153

0

看來得斷臂求生!壯士斷腕! [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

請叫我豹哥888

2021-09-19

164

0

節后大漲! [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

請叫我豹哥888

2021-09-19

226

2

唉!虧了那么多,真不該買進?。?!后悔呢 [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

基民WsUR9E

2021-09-19

137

0

漲?。?! [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

請叫我豹哥888

2021-09-19

143

0

一群S13,哪有天天漲的?這個基金一年多以... [萬家科創3年封閉混合A吧]

風雪夜歸人劉靜

2021-09-19

138

0

已賣出。一直虧,唉。 [萬家成長優選混合A吧]

基民2U5Z315993

2021-09-19

154

0

我八月四日走人,有不少收益,如留到現在,... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

Ygnehs

2021-09-19

216

1

+1.99有點低 [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

天空之源

2021-09-19

211

2

今日收市的凈值和實時估值差這么遠,能解釋... [萬家戰略發展產業混合A吧]

謙虛謹慎的爾文

2021-09-19

125

0

買來就一直綠,我了個去,我沒來就一直漲,... [萬家雙引擎靈活配置混合吧]

基民qP95507398

2021-09-19

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基金經理水平太差 [萬家瑞興吧]

基民u89579768Q

2021-09-19

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束總:是進了港股嗎,進的倉位重不重? [萬家新機遇龍頭企業混合吧]

基民736qT89801

2021-09-19

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[萬家行業優選混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-09-18

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原以為回撤低,控制回撤能力強才買,結果一... [萬家新機遇龍頭企業混合吧]

蘭20210701

2021-09-18

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套路叫人上車,等于吸金 [萬家內需增長一年持有混合吧]

基民71933I19R6

2021-09-18

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準備跌就加了。哎,。。只有你綠最多 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

神之一雞

2021-09-18

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大家都是工商銀行推銷的嗎? [萬家自主創新混合A吧]

基民8570525I7o

2021-09-18

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新三板基金什么是一堆銀行? [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民ivhcx3

2021-09-18

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綠油油一周,快頂不住了[虧大了] [萬家內需增長一年持有混合吧]

基民76153v1a18

2021-09-18

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下個開盤日立馬清掉,再不清馬上要虧本了 [萬家成長優選混合A吧]

基民16L2k10687

2021-09-18

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買了就跌? [萬家人工智能混合吧]

成都凱哥

2021-09-18

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是什么時候開放 [萬家社會責任18個月定開A吧]

基民R2Ugds

2021-09-18

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一朝回到解放前 [萬家內需增長一年持有混合吧]

基民1ArmE5

2021-09-18

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[滴汗] [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民25G291873z

2021-09-18

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寂寂無名的公司和管理人,趁早解散了吧,萬... [萬家瑞澤回報一年持有混合吧]

股友FwnDIV

2021-09-18

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調倉失敗了?最近走勢有點疲軟[滴汗] [萬家新機遇龍頭企業混合吧]

LAN666

2021-09-18

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還有多久可贖回? [萬家創業板2年定期開放混合C吧]

wsriver

2021-09-18

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虧十點走了實在太垃圾 [萬家經濟新動能混合C吧]

小雞燉磨姑

2021-09-18