興證全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

興全合潤混合(LOF)(163406) 2020年度十年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-06-30

興證全球基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 105.05 179.74 33/120
基金數量(只) 5 20.16 78/120
基金經理數量 3 5.72 56/120
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全社會責任混合 340007 檔案 混合型-偏股 09-17 5.8020 5.9920 2.08% 6.28% 16.65% 71.66 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全合豐三年持有混合 009556 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0527 1.0527 1.91% 3.39% 11.27% 94.34 季文華 開放申購 0.15% 購買
興全滬港深兩年持有混合 009007 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0359 1.0359 1.86% -13.39% 0.97% 36.23 林翠萍 暫停申購 0.15% 購買
興全合宜混合(LOF)C 005491 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8371 1.8371 1.80% -7.02% 8.24% 22.40 謝治宇 等 暫停申購 0.00% 購買
興全合宜混合(LOF)A 163417 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8540 1.8540 1.80% -6.74% 8.89% 337.82 謝治宇 等 暫停申購 0.15% 購買
興全輕資產混合(LOF) 163412 檔案 混合型-偏股 09-17 3.7270 6.2910 1.72% 5.91% 15.53% 72.94 董理 開放申購 0.15% 購買
興全社會價值三年持有混合 008378 檔案 混合型-偏股 09-17 1.7561 1.7561 1.71% -3.99% 15.46% 58.43 謝治宇 暫停申購 1.50% 購買
興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A 163418 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9748 0.9748 1.29% 4.44% - 83.54 陳宇 暫停申購 0.15% 購買
興全精選混合 163411 檔案 混合型-偏股 09-17 3.6408 4.2262 1.15% 8.22% 22.42% 59.55 陳宇 限大額 0.10% 購買
興全合遠兩年持有混合C 011339 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0167 1.0167 1.02% - - 1.82 王品 限大額 0.00% 購買
興全合遠兩年持有混合A 011338 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0191 1.0191 1.02% - - 39.84 王品 限大額 0.15% 購買
興全合潤混合(LOF) 163406 檔案 混合型-偏股 09-17 1.9465 7.4026 1.01% -4.55% 13.12% 320.54 謝治宇 限大額 0.12% 購買
興全全球視野股票 340006 檔案 股票型 09-17 3.1378 5.8838 0.90% 10.94% 15.86% 24.53 王品 開放申購 0.15% 購買
興全合泰混合C 007803 檔案 混合型-偏股 09-17 1.8282 1.8282 0.75% 16.46% 32.34% 15.26 任相棟 限大額 0.00% 購買
興全合泰混合A 007802 檔案 混合型-偏股 09-17 1.8493 1.8493 0.75% 16.81% 33.14% 91.05 任相棟 限大額 0.15% 購買
興全商業模式優選混合 163415 檔案 混合型-偏股 09-17 3.5480 4.4080 0.74% -5.96% 7.71% 196.76 喬遷 限大額 0.15% 購買
興全滬深300指數(LOF)C 007230 檔案 指數型-股票 09-17 2.4828 2.4828 0.52% -10.62% -0.45% 1.46 申慶 限大額 0.00% 購買
興全滬深300指數(LOF)A 163407 檔案 指數型-股票 09-17 2.4999 2.4999 0.52% -10.44% -0.05% 50.07 申慶 限大額 0.12% 購買
興全中證800六個月持有指數C 010674 檔案 指數型-股票 09-17 0.9896 0.9896 0.41% -0.29% - 3.78 申慶 等 限大額 0.00% 購買
興全中證800六個月持有指數A 010673 檔案 指數型-股票 09-17 0.9920 0.9920 0.40% -0.08% - 25.22 申慶 等 限大額 0.12% 購買
興全綠色投資混合(LOF) 163409 檔案 混合型-偏股 09-17 2.3000 3.9800 0.35% 12.97% 31.81% 58.15 鄒欣 限大額 0.15% 購買
興全匯享一年持有混合C 009612 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1095 1.1095 0.19% 4.73% 8.74% 1.83 虞淼 等 開放申購 0.00% 購買
興全匯享一年持有混合A 009611 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1121 1.1121 0.19% 4.84% 8.97% 44.68 虞淼 等 開放申購 0.12% 購買
興全可轉債混合 340001 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1467 4.1887 0.15% 9.73% 13.04% 40.19 虞淼 開放申購 0.10% 購買
興全恒益債券A 004952 檔案 債券型-混合債 09-17 1.3493 1.3493 0.04% 4.54% 5.11% 30.16 申慶 等 開放申購 0.08% 購買
興全恒益債券C 004953 檔案 債券型-混合債 09-17 1.3276 1.3276 0.04% 4.33% 4.69% 1.04 申慶 等 限大額 0.00% 購買
興全恒裕債券C 012118 檔案 債券型-長債 09-17 1.0412 1.0772 0.02% - - 0.02 王帥 開放申購 0.00% 購買
興全恒裕債券A 006985 檔案 債券型-長債 09-17 1.0426 1.0786 0.01% 2.68% 4.30% 2.62 王帥 開放申購 0.06% 購買
興全恒祥88個月定開債券 009666 檔案 債券型-長債 09-17 1.0113 1.0448 0.01% 2.14% 4.22% 80.08 季偉杰 暫停申購 - 購買
興全匯虹一年持有混合C 010982 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1426 1.1426 0.01% - - 1.28 陳紅 開放申購 0.00% 購買
興全匯虹一年持有混合A 010981 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1448 1.1448 0.01% - - 11.60 陳紅 開放申購 0.12% 購買
興證全球恒惠30天持有超短債C 012325 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0109 1.0109 0.01% - - 1.43 謝芝蘭 開放申購 0.00% 購買
興證全球恒惠30天持有超短債A 012324 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0113 1.0113 0.00% - - 2.67 謝芝蘭 開放申購 0.03% 購買
興全穩泰債券A 003949 檔案 債券型-長債 09-17 1.0835 1.2127 -0.01% 2.79% 5.04% 117.02 王帥 限大額 0.06% 購買
興全恒瑞定開債券發起式 006984 檔案 債券型-長債 09-17 1.0153 1.0861 -0.01% 2.24% 4.09% 40.01 張睿 等 暫停申購 - 購買
興全穩泰債券C 008173 檔案 債券型-長債 09-17 1.0792 1.2084 -0.01% 2.68% 4.83% 20.75 王帥 限大額 0.00% 購買
興全興泰定期開放債券 004919 檔案 債券型-長債 09-17 1.0222 1.1921 -0.02% 2.59% 4.56% 30.67 季偉杰 等 暫停申購 0.06% 購買
興全穩益定開債發起式 001819 檔案 債券型-長債 09-17 1.0487 1.3645 -0.03% 3.95% 5.95% 100.54 翟秀華 等 暫停申購 - 購買
興全祥泰定期開放債券 005712 檔案 債券型-長債 09-17 1.0525 1.2313 -0.03% 3.46% 5.50% 10.50 翟秀華 等 暫停申購 0.06% 購買
興全匯吉一年持有混合A 011336 檔案 混合型-平衡 09-17 1.1625 1.1625 -0.03% 19.38% - 36.85 陳紅 開放申購 0.12% 購買
興全匯吉一年持有混合C 011337 檔案 混合型-平衡 09-17 1.1597 1.1597 -0.03% 19.13% - 1.74 陳紅 開放申購 0.00% 購買
興全磐穩增利債券C 007398 檔案 債券型-混合債 09-17 1.5161 1.9161 -0.05% 6.56% 6.33% 2.83 張睿 開放申購 0.00% 購買
興全磐穩增利債券A 340009 檔案 債券型-混合債 09-17 1.5270 1.9270 -0.05% 6.81% 6.78% 17.86 張睿 開放申購 0.08% 購買
興全安泰穩健養老一年持有混合(FOF) 010266 檔案 混合型-偏債 09-15 1.0481 1.0481 -0.06% 2.96% - 60.20 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全有機增長混合 340008 檔案 混合型-靈活 09-17 4.1769 4.9969 -0.10% 4.38% 15.50% 28.41 錢鑫 限大額 0.15% 購買
興全優選進取三個月持有(FOF)C 013255 檔案 混合型-偏股 09-15 1.4576 1.4576 -0.17% - - - 林國懷 等 開放申購 0.00% 購買
興全安泰養老三年(FOF) 006580 檔案 混合型-平衡 09-15 1.6056 1.6056 -0.19% 4.20% 10.91% 20.58 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全趨勢投資混合(LOF) 163402 檔案 混合型-靈活 09-17 0.9767 11.1204 -0.20% -5.77% 6.80% 384.19 董承非 等 開放申購 0.15% 購買
興全新視野定開混合 001511 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8190 1.8790 -0.22% -5.16% 0.78% 221.96 董承非 暫停申購 0.15% 購買
興全優選進取三個月持有(FOF)A 008145 檔案 混合型-偏股 09-15 1.4643 1.4643 -0.24% 6.62% 15.90% 35.74 林國懷 等 開放申購 0.15% 購買
興全安泰養老五年持有混合(FOF) 010267 檔案 混合型-偏股 09-15 1.0624 1.0624 -0.30% 4.13% - 10.53 林國懷 開放申購 0.10% 購買
興全多維價值混合A 007449 檔案 混合型-偏股 09-17 1.8015 1.8015 -0.31% 11.13% 23.51% 18.98 楊世進 開放申購 0.15% 購買
興全多維價值混合C 007450 檔案 混合型-偏股 09-17 1.7756 1.7756 -0.31% 10.79% 22.77% 2.65 楊世進 開放申購 0.00% 購買
興全恒鑫債券A 008452 檔案 債券型-長債 09-17 1.2158 1.2158 -0.66% 8.53% 16.57% 6.36 高群山 開放申購 0.08% 購買
興全恒鑫債券C 008453 檔案 債券型-長債 09-17 1.2078 1.2078 -0.67% 8.32% 16.10% 1.55 高群山 開放申購 0.00% 購買
興證全球優選平衡三個月持有混合(FOF) 012654 檔案 混合型-平衡 09-10 1.0145 1.0145 - - - 79.15 林國懷 等 封閉期 - 購買
興證全球安悅穩健養老一年持有混合(FOF) 012509 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0000 1.0000 - - - 63.44 林國懷 暫停申購 0.10% 購買
興證全球恒利一年定開債券 012948 檔案 債券型-長債 09-17 1.0002 1.0002 - - - 30.10 翟秀華 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
興全添利寶貨幣 000575 貨幣型 09-17 0.5788 2.2640% 2.22% 2.18% 0.55% 1,317.58 翟秀華 等 限大額 - 購買
興全天添益貨幣B 001821 貨幣型 09-17 0.7726 2.4960% 2.48% 2.46% 0.62% 454.54 王健 限大額 0.00% 購買
興全天添益貨幣A 001820 貨幣型 09-17 0.7288 2.3320% 2.32% 2.30% 0.58% 14.09 王健 限大額 0.00% 購買
興全貨幣B 004417 貨幣型 09-17 0.8603 2.4420% 2.44% 2.47% 0.63% 389.24 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
興全貨幣A 340005 貨幣型 09-17 0.7941 2.2000% 2.20% 2.23% 0.57% 51.14 謝芝蘭 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002415 ??低?/a> 27 2.14% 17,522.95 1,130,230.51
2 600690 海爾智家 29 1.74% 35,342.64 915,727.87
3 600703 三安光電 20 1.28% 21,081.30 675,655.58
4 601899 紫金礦業 18 1.10% 60,122.70 582,588.94
5 000001 平安銀行 26 1.08% 25,258.39 571,344.82
6 600754 錦江酒店 22 0.80% 7,642.80 423,009.75
7 601166 興業銀行 16 0.73% 18,621.98 382,681.71
8 600309 萬華化學 22 0.71% 3,440.97 374,445.87
9 688099 晶晨股份 26 0.64% 2,999.18 335,396.80
10 300413 芒果超媒 19 0.63% 4,824.50 330,960.69

行業配置前十大(全部基金)

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徒有虛名而已 [興全合宜混合(LOF)A吧]

穿越火線的瓦西里

2021-09-19

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理性地說,一個經理,你不跟風也好,穩也好... [興全合潤混合(LOF)吧]

投基2006

2021-09-19

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1

【隔夜,美國股指普跌】周五,美國股市三大... [興全合潤混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-09-18

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整個興全的基金今年全部都是垃圾?。?!沒有... [興全合興兩年封閉運作混合(LOF)A吧]

股友00920M58x1

2021-09-18

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刷新了歷史最大回撤了吧? [興全合宜混合(LOF)A吧]

基民33232uC265

2021-09-18

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組合調倉:增加規模小的基金經理,增加持倉... [興全合宜混合(LOF)A吧]

零城投資

2021-09-18

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經理,吃里扒外的 [興全合潤混合(LOF)吧]

只求每天一瓶醬油

2021-09-18

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非常搞笑的一款基金!哈哈總體不陪錢!就感... [興全新視野定開混合吧]

穩穩的釗旭

2021-09-18

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基金經理是在防守我們,防著我們賺錢。 [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

股友2gGThl

2021-09-18

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謝經理:利用過節時間好好思考一下投資策略... [興全合潤混合(LOF)吧]

HX473X9

2021-09-18

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創業板跌你跌,中證500跌你跌,上證指數跌... [興全合宜混合(LOF)A吧]

騙子多真話不讓說

2021-09-18

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該基金的下一個雷是???家居? [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民zqbtdE

2021-09-18

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基金的“時間成本”和“機會成本” [興全合潤混合(LOF)吧]

凈現值

2021-09-18

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多多少少里面都有一些坑明拐騙 [興全恒鑫債券A吧]

基民726n953I06

2021-09-18

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趕緊分紅,分紅啦拿錢去買別的基金,留下份... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

基民0RlGtk

2021-09-18

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這里里面水太深了 [興全恒鑫債券A吧]

基民726n953I06

2021-09-18

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不是穩健理財嗎怎么比基金虧得還快 [興全恒鑫債券A吧]

基民726n953I06

2021-09-18

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下周一再紅就清倉了,大半年剛回本,徒有虛... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

H202003

2021-09-18

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[困頓][困頓]持有這個愚蠢基金經理的基金半... [興全趨勢投資混合(LOF)吧]

??啃内A7598

2021-09-18

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陳經理中秋快樂 [興全匯虹一年持有混合A吧]

基民vEfO8w

2021-09-18