匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富價值精選混合A(519069) 2020年度十年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-09-16

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 924.26 179.74 9/120
基金數量(只) 88 20.16 9/120
基金經理數量 22 5.72 3/120
  • 全部
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯添富中證800ETF聯接C 012597 指數型-股票 21.07.07 ~ 21.09.30 過蓓蓓 等 認購期 0費率 詳情 購買
匯添富中證800ETF聯接A 012596 指數型-股票 21.07.07 ~ 21.09.30 過蓓蓓 等 認購期 0.40% 詳情 購買
匯添富添福匯盈穩健養老目標一年持有混合(FOF) 013155 混合型-偏債 21.09.13 ~ 21.10.13 蔡健林 認購期 0.80% 詳情 購買
匯添富穩健睿享一年持有混合C 012460 混合型-偏債 21.09.16 ~ 21.09.30 趙鵬程 等 認購期 0費率 詳情 購買
匯添富穩健睿享一年持有混合A 012459 混合型-偏債 21.09.16 ~ 21.09.30 趙鵬程 等 認購期 - 詳情 購買
匯添富穩健睿享一年持有混合D 013540 混合型-偏債 21.09.16 ~ 21.09.30 趙鵬程 等 認購期 0.80% 詳情 購買
匯添富科技龍頭指數A 013093 指數型-股票 21.09.22 ~ 21.09.27 樂無穹 暫停申購 0.10% 詳情 購買
匯添富科技龍頭指數C 013094 指數型-股票 21.09.22 ~ 21.09.27 樂無穹 暫停申購 0費率 詳情 購買
匯添富彭博中國政銀債1-3年C 012129 債券型-長債 21.09.22 ~ 21.10.22 何旻 -- - 詳情 購買
匯添富彭博中國政銀債1-3年A 012128 債券型-長債 21.09.22 ~ 21.10.22 何旻 -- - 詳情 購買
匯添富雙享回報債券A 012789 債券型-混合債 21.09.22 ~ 21.12.22 丁巍 等 -- - 詳情 購買
匯添富雙享回報債券C 012790 債券型-混合債 21.09.22 ~ 21.12.22 丁巍 等 -- - 詳情 購買
匯添富恒生科技指數發起(QDII)A 013127 QDII 21.10.08 ~ 21.10.22 樂無穹 -- - 詳情 購買
匯添富恒生科技指數發起(QDII)C 013128 QDII 21.10.08 ~ 21.10.22 樂無穹 -- - 詳情 購買
匯添富上證50基本面增強指數A 012157 指數型-股票 21.10.11 ~ 22.01.10 黃耀鋒 -- - 詳情 購買
匯添富上證50基本面增強指數C 012158 指數型-股票 21.10.11 ~ 22.01.10 黃耀鋒 -- - 詳情 購買
匯添富消費龍頭指數發起A 013129 指數型-股票 21.10.11 ~ 21.10.22 賴中立 -- - 詳情 購買
匯添富消費龍頭指數發起C 013130 指數型-股票 21.10.11 ~ 21.10.22 賴中立 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 指數型-股票 09-17 2.3298 2.3298 4.58% 5.28% 6.79% 10.79 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 指數型-股票 09-17 2.3204 2.3204 4.58% 5.07% 6.36% 9.87 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型-偏股 09-17 2.9260 2.9260 4.32% 9.35% 17.41% 107.00 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 指數型-股票 09-17 1.5545 1.5545 4.20% -0.37% -3.72% 4.21 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 指數型-股票 09-17 1.5875 1.5875 4.19% -0.17% -3.33% 9.90 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型-偏股 09-17 3.3390 3.7180 4.08% 16.95% 29.17% 71.13 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 指數型-股票 09-17 1.4844 1.4844 3.70% 0.58% -0.17% 0.47 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 指數型-股票 09-17 1.4699 1.4699 3.69% 0.38% -0.56% 0.52 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合A 009664 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1076 1.1076 3.45% 11.68% 12.13% 73.18 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0981 1.0981 3.45% 11.22% 11.22% 8.66 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4286 1.4286 3.36% -11.07% 4.90% 62.23 王栩 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1712 1.1712 3.34% 4.64% 15.26% 182.74 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1628 1.1628 3.33% 4.32% 14.56% 36.27 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型-靈活 09-17 2.3330 2.3330 3.28% 17.89% 24.36% 53.16 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型-偏股 09-17 2.3919 2.3919 3.26% -11.65% 1.47% 46.79 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4325 1.4325 3.23% -16.58% -2.10% 0.89 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富消費升級混合 006408 檔案 混合型-偏股 09-17 2.4519 2.4519 3.22% -0.63% 14.61% 61.21 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0372 1.0372 3.20% -1.53% 6.43% 9.21 楊威風 暫停申購 0.15% 購買
匯添富價值創造定開混合 005379 檔案 混合型-偏股 09-17 2.1439 2.1439 3.12% -1.75% 10.71% 132.50 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9420 0.9420 3.11% -7.86% - 41.56 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1304 1.1304 3.10% -15.84% -5.03% 12.01 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型-偏股 09-17 7.5070 7.5070 3.05% -4.13% 6.26% 212.37 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 09-17 1.7000 1.7000 2.78% 10.75% 22.21% 5.29 楊威風 暫停申購 0.15% 購買
匯添富健康生活一年持有混合C 011827 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0584 1.0584 2.54% - - 4.54 鄭磊 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富健康生活一年持有混合A 011826 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0604 1.0604 2.53% - - 13.20 鄭磊 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富核心精選混合(LOF) 501188 檔案 混合型-靈活 09-17 1.0618 1.0618 2.28% -12.85% -8.40% 182.16 何旻 等 限大額 0.15% 購買
匯添富價值成長均衡投資混合C 011272 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9335 0.9335 2.27% 0.84% - 0.57 顧耀強 開放申購 0.00% 購買
匯添富價值成長均衡投資混合A 011271 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9369 0.9369 2.27% 1.16% - 42.36 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合C 009392 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2282 1.2282 2.26% -4.58% 11.10% 12.98 楊瑨 暫停申購 0.00% 購買
匯添富優質成長混合A 009391 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2379 1.2379 2.26% -4.30% 11.76% 79.51 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
匯添富新興消費股票 001726 檔案 股票型 09-17 1.8190 1.8190 2.25% 8.27% 13.83% 4.80 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A 011021 檔案 混合型-偏股 09-17 0.8105 0.8105 2.25% -7.10% - 54.76 鄭慧蓮 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C 011022 檔案 混合型-偏股 09-17 0.8079 0.8079 2.24% -7.34% - 7.16 鄭慧蓮 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接A 000248 檔案 指數型-股票 09-17 2.7991 2.7991 2.15% -11.15% -2.80% 51.42 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富消費精選兩年持有股票C 011419 檔案 股票型 09-17 0.9564 0.9564 2.15% - - 6.57 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富消費精選兩年持有股票A 011418 檔案 股票型 09-17 0.9578 0.9578 2.15% - - 71.57 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接C 012857 檔案 指數型-股票 09-17 2.7979 2.7979 2.15% - - - 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型-偏股 09-17 2.9050 4.3060 1.79% -8.86% -5.15% 82.62 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富高質量成長30一年混合A 010599 檔案 混合型-偏股 09-17 0.8869 0.8869 1.78% -5.95% - 29.97 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富高質量成長30一年混合C 011259 檔案 混合型-偏股 09-17 0.8848 0.8848 1.78% -6.14% - 1.39 劉江 開放申購 0.00% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型-偏股 09-17 1.7116 2.1916 1.77% -9.52% 0.25% 16.29 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富高質量成長精選2年混合 010481 檔案 混合型-偏股 09-17 0.8828 0.8828 1.73% -6.21% - 55.26 劉江 開放申購 - 購買
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型-偏股 09-17 3.5530 3.7930 1.69% 3.98% 10.35% 21.33 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型-靈活 09-17 2.5120 2.5120 1.49% 19.39% 54.97% 14.87 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富藍籌穩健混合A 519066 檔案 混合型-靈活 09-17 3.4390 4.7680 1.45% -9.05% -6.02% 95.13 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富藍籌穩健混合E 013516 檔案 混合型-靈活 09-17 3.4390 3.4390 1.45% - - - 雷鳴 開放申購 0.00% 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9713 0.9713 1.34% -0.28% - 105.54 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富行業整合混合 005351 檔案 混合型-偏股 09-17 1.9545 1.9545 1.31% 3.62% 19.50% 1.38 趙鵬程 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 檔案 指數型-股票 09-17 1.3007 1.3007 1.28% 5.15% 10.55% 0.10 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 檔案 指數型-股票 09-17 1.3085 1.3085 1.28% 5.31% 10.88% 0.80 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 指數型-股票 09-17 1.2340 1.2340 1.27% 13.63% 1.40% 12.02 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 指數型-股票 09-17 1.2317 1.2317 1.27% 13.76% 1.64% 7.18 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富成長精選混合A 011401 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9009 0.9009 1.26% -2.57% - 65.81 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長精選混合C 011402 檔案 混合型-偏股 09-17 0.8977 0.8977 1.26% -2.86% - 2.72 馬翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 檔案 股票型 09-17 1.5656 1.5656 1.25% -8.81% 4.08% 8.30 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 檔案 股票型 09-17 1.5430 1.5430 1.25% -9.09% 3.40% 1.00 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富數字未來混合A 011399 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9321 0.9321 1.21% -5.61% - 84.74 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富ESG可持續成長C 011123 檔案 股票型 09-17 0.9703 0.9703 1.20% - - 0.86 趙鵬程 開放申購 0.00% 購買
匯添富ESG可持續成長A 011122 檔案 股票型 09-17 0.9724 0.9724 1.20% - - 19.68 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富數字未來混合C 011400 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9294 0.9294 1.20% -5.86% - 11.69 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 指數型-股票 09-17 1.1309 1.1309 1.19% -2.12% -9.32% 0.48 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 指數型-股票 09-17 1.1148 1.1148 1.18% -2.32% -9.69% 0.17 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300基本面增強指數A 010854 檔案 指數型-股票 09-17 0.8988 0.8988 1.15% 0.85% - 90.62 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 指數型-股票 09-17 3.1695 3.1695 1.15% 60.67% 117.57% 60.58 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 指數型-股票 09-17 3.1397 3.1397 1.15% 60.47% 117.01% 43.70 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300基本面增強指數C 010855 檔案 指數型-股票 09-17 0.8941 0.8941 1.14% 0.45% - 5.15 顧耀強 開放申購 0.00% 購買
匯添富恒生指數C 010789 檔案 QDII 09-17 0.9909 0.9909 1.11% -13.23% - 0.07 賴中立 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6406 1.6406 1.10% 15.02% 29.25% 8.48 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富恒生指數A 164705 檔案 QDII 09-17 0.9909 1.1359 1.10% -13.20% -5.54% 2.19 賴中立 暫停申購 0.12% 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6555 1.6555 1.09% 15.36% 30.03% 58.16 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數增強A 005530 檔案 指數型-股票 09-17 1.7059 1.7059 1.07% -1.44% 10.64% 4.62 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4556 1.4556 1.07% 11.51% 42.97% 21.53 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4448 1.4448 1.07% 11.16% 42.09% 2.72 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富滬深300指數增強C 010556 檔案 指數型-股票 09-17 1.7005 1.7005 1.07% -1.63% - 0.24 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證電池主題指數發起式C 012863 檔案 指數型-股票 09-17 1.0401 1.0401 1.07% - - 1.23 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證電池主題指數發起式A 012862 檔案 指數型-股票 09-17 1.0403 1.0403 1.06% - - 1.16 董瑾 開放申購 0.10% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 檔案 混合型-偏債 09-17 1.2576 1.2576 1.06% 0.26% 4.13% 0.20 劉偉林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 檔案 混合型-偏債 09-17 1.2377 1.2377 1.05% 0.06% 3.72% 0.33 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健增長混合A 008025 檔案 混合型-偏債 09-17 1.2246 1.2246 0.99% 0.85% 7.05% 10.60 胡昕煒 開放申購 0.12% 購買
匯添富創新未來18個月封閉混合 501206 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9708 0.9708 0.99% -4.72% - 89.84 勞杰男 場內交易 - 購買
匯添富穩健增長混合C 008026 檔案 混合型-偏債 09-17 1.2154 1.2154 0.98% 0.64% 6.62% 5.81 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300指數A 501043 檔案 指數型-股票 09-17 1.5182 1.5182 0.98% 0.01% 11.17% 2.50 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 檔案 指數型-股票 09-17 1.5080 1.5080 0.98% -0.13% 10.89% 1.11 董瑾 開放申購 0.00% 購買
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匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5340 1.5890 0.92% 13.63% 7.80% 2.08 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 09-17 2.0530 2.0530 0.88% 8.39% 11.33% 40.87 張朋 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 指數型-股票 09-17 2.5272 2.5272 0.87% 4.93% 18.26% 3.92 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
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匯添富穩健添益一年持有混合 010219 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9721 0.9721 0.43% 0.40% - 40.83 劉江 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 檔案 指數型-股票 09-17 1.1840 1.4480 0.42% 3.58% 9.66% 8.71 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
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匯添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0604 1.3604 0.39% -3.94% -2.75% 2.54 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
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匯添富熙和精選混合A 004687 檔案 混合型-偏債 09-17 1.4163 1.5013 0.35% 8.48% 18.30% 1.77 何彪 開放申購 0.15% 購買
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匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合型-平衡 09-15 1.7298 1.7298 0.34% 13.43% 19.14% 9.21 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
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匯添富盈潤混合A 004946 檔案 混合型-偏債 09-17 1.4411 1.4411 0.22% 2.26% 9.15% 4.03 胡奕 開放申購 0.12% 購買
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匯添富添福吉祥混合 004774 檔案 混合型-偏債 09-17 1.3496 1.3496 0.20% 4.84% 11.18% 0.61 何彪 開放申購 0.10% 購買
匯添富達欣混合C 002165 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6310 1.6860 0.18% 13.03% 24.03% 0.88 胡奕 開放申購 0.00% 購買
匯添富6月紅添利定開債C 470089 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1260 1.3240 0.18% 2.55% 8.56% 0.02 吳江宏 暫停申購 0.00% 購買
匯添富6月紅添利定開債A 470088 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1320 1.3470 0.18% 2.72% 8.93% 12.48 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
匯添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 指數型-股票 09-17 1.0659 1.0659 0.17% -9.04% 7.25% 1.82 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合 010870 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0109 1.0109 0.17% - - 11.11 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 指數型-股票 09-17 1.0640 1.0640 0.16% -9.08% 7.15% 3.04 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型-混合債 09-17 1.3160 1.9450 0.15% 7.70% 13.35% 2.94 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型-混合債 09-17 1.3130 1.8980 0.15% 7.55% 12.92% 0.70 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1850 1.1960 0.14% 16.67% 21.69% 40.08 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富鑫享添利六個月持有混合C 012952 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9960 0.9960 0.13% - - 1.31 吳江宏 開放申購 - 購買
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匯添富純債債券(LOF) 164703 檔案 債券型-長債 09-17 0.8220 1.7590 0.12% 2.14% 3.73% 21.63 胡娜 限大額 0.08% 購買
匯添富弘安(LOF)A 501041 檔案 混合型-偏債 09-17 1.2568 1.2568 0.12% 1.69% 5.92% 0.89 胡奕 開放申購 0.12% 購買
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匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 檔案 混合型-偏股 09-15 1.1645 1.1645 0.10% 10.11% 14.41% 18.23 袁建軍 開放申購 0.12% 購買
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匯添富中債7-10年國開債A 008054 檔案 債券型-長債 09-17 1.0338 1.0338 0.04% 3.62% 5.66% 0.15 何旻 開放申購 0.05% 購買
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匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 檔案 指數型-股票 09-17 1.5340 1.5340 -0.59% 15.49% 30.78% 0.15 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 指數型-股票 09-17 1.3129 1.3129 -0.62% 23.15% 22.48% 1.12 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 指數型-股票 09-17 1.3251 1.3251 -0.62% 23.31% 22.80% 1.93 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
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匯添富外延增長股票C 011424 檔案 股票型 09-17 1.7790 1.7790 -0.67% 3.55% - 0.48 王栩 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 檔案 QDII 09-16 2.6159 2.6159 -0.81% 35.26% 53.37% 1.67 劉江 暫停申購 - 購買
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匯添富社會責任混合 470028 檔案 混合型-偏股 09-17 2.4520 2.4520 -1.29% 11.96% 12.07% 15.62 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型-靈活 09-17 2.0540 2.0540 -1.58% 12.24% 22.63% 0.23 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型-靈活 09-17 2.0410 2.0410 -1.59% 12.08% 22.14% 0.06 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 09-16 1.0510 1.2010 -2.05% -18.59% -17.05% 1.87 楊威風 暫停申購 0.12% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 09-16 0.7360 0.7360 -2.26% -0.67% -16.46% 1.28 賴中立 開放申購 0.08% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 債券型-長債 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 劉通 暫停申購 0.00% 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 債券型-長債 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 債券型-長債 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4934 1.7434 - -6.68% 3.69% 13.09 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2845 1.2845 - 2.68% -0.68% 14.95 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 債券型-長債 09-17 1.0361 1.0651 - 1.66% 3.33% 82.12 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3219 1.3219 - 12.39% 36.42% 14.09 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 檔案 債券型-長債 09-17 1.0308 1.0308 - 1.95% - 81.70 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富優勢行業一年定開混合C 011297 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9597 0.9597 - - - 0.29 趙鵬程 暫停申購 0.00% 購買
匯添富優勢行業一年定開混合A 011296 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9612 0.9612 - - - 20.77 趙鵬程 暫停申購 0.15% 購買
匯添富成長先鋒六個月持有混合C 012156 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9636 0.9636 - - - 0.79 劉江 暫停申購 0.00% 購買
匯添富成長先鋒六個月持有混合A 012155 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9641 0.9641 - - - 27.52 劉江 暫停申購 0.15% 購買
匯添富均衡精選六個月持有混合C 011682 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0000 1.0000 - - - 0.14 劉偉林 暫停申購 0.00% 購買
匯添富均衡精選六個月持有混合A 011681 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0000 1.0000 - - - 1.94 劉偉林 暫停申購 0.15% 購買
匯添富數字經濟三年持有混合A 011665 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9832 0.9832 - - - 84.15 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
匯添富數字經濟三年持有混合C 011666 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9825 0.9825 - - - 3.72 楊瑨 暫停申購 0.00% 購買
匯添富聚焦經典一年持有混合(FOF)C 012792 檔案 混合型-偏股 09-10 0.9970 0.9970 - - - 2.03 李彪 暫停申購 0.00% 購買
匯添富價值領先混合 012820 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9959 0.9959 - - - 46.62 胡昕煒 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富聚焦經典一年持有混合(FOF)A 012791 檔案 混合型-偏股 09-10 0.9974 0.9974 - - - 27.96 李彪 暫停申購 0.12% 購買
匯添富添福睿選穩健養老目標一年持有混合(FOF) 012743 檔案 混合型-偏債 09-10 1.0019 1.0019 - - - 11.76 蔡健林 暫停申購 0.12% 購買
匯添富精選核心優勢一年持有混合A 013123 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9950 0.9950 - - - 7.00 王栩 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富精選核心優勢一年持有混合C 013124 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9949 0.9949 - - - 0.36 王栩 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富碳中和主題混合A 013147 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9991 0.9991 - - - 36.81 趙劍 暫停申購 0.15% 購買
匯添富碳中和主題混合C 013148 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9990 0.9990 - - - 7.47 趙劍 暫停申購 0.00% 購買
匯添富添福盈和穩健養老一年持有混合(FOF) 012190 檔案 混合型-偏債 09-13 1.0000 1.0000 - - - 44.24 蔡健林 等 封閉期 - 購買
匯添富藍籌穩健混合C 013515 檔案 混合型-靈活 09-03 3.4470 3.4470 - - - - 雷鳴 開放申購 - 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 09-17 0.5554 2.0000% 2.05% 2.08% 0.52% 1,739.52 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 09-17 0.6099 2.2870% 2.30% 2.32% 0.60% 275.62 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 09-17 0.5771 2.1140% 2.10% 2.11% 0.54% 31.41 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 09-17 0.5762 2.1030% 2.10% 2.10% 0.54% 3.84 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 09-17 0.5384 1.9150% 1.92% 1.90% 0.48% 7.77 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型 09-17 0.5555 2.0430% 2.04% 2.06% 0.52% 809.50 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型 09-17 0.5966 2.1970% 2.20% 2.21% 0.56% 0.08 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型 09-17 0.6212 2.2840% 2.29% 2.31% 0.58% 0.32 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富貨幣E 012830 貨幣型 09-17 0.6429 2.3620% 2.35% 2.36% - - 徐寅喆 等 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣D 013003 貨幣型 09-17 0.5831 2.1910% 2.19% 2.32% - - 溫開強 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快錢貨幣C 013002 貨幣型 09-17 0.5330 2.0220% 2.02% 2.09% - - 溫開強 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 09-17 0.5802 2.1750% 2.20% 2.27% 0.45% 0.09 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 09-17 0.5141 1.9360% 1.95% 2.02% 0.39% 0.20 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 09-17 0.6430 2.3520% 2.32% 2.33% 0.60% 333.61 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 09-17 0.5762 2.1030% 2.08% 2.08% 0.54% 3.02 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 09-17 0.6471 2.3530% 2.32% 2.36% 0.59% 84.98 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 09-17 0.4737 1.6900% 1.68% 1.67% 0.42% 34.61 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 09-17 0.4727 1.6710% 1.67% 1.66% 0.42% 0.55 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 09-17 0.4876 1.7420% 1.72% 1.76% 0.44% 44.46 徐寅喆 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 指數型-股票 09-17 0.8979 0.8979 5.19% 0.8970 0.10% 2.62 過蓓蓓
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 指數型-股票 09-17 2.2093 2.2093 3.89% 2.2050 0.19% 4.97 過蓓蓓
匯添富中證主要消費ETF 159928 指數型-股票 09-17 1.0498 4.1992 2.28% 1.0490 0.08% 84.89 過蓓蓓
匯添富中證滬港深互聯網ETF 159729 指數型-股票 09-17 0.8750 0.8750 1.73% 0.8710 0.46% 3.39 樂無穹
添富中證長三角ETF 512650 指數型-股票 09-17 1.2873 1.2873 1.36% 1.2870 0.02% 19.58 吳振翔 等
匯添富中證滬港深500ETF 517080 指數型-股票 09-17 0.8812 0.8812 1.28% 0.8780 0.36% 9.15 董瑾
匯添富中證新能源汽車產業ETF 516390 指數型-股票 09-17 1.3064 1.3064 1.20% 1.3060 0.03% 3.65 過蓓蓓
添富滬深300ETF 515310 指數型-股票 09-17 1.3184 1.3184 1.03% 1.3200 -0.12% 0.29 董瑾
匯添富深證300ETF 159912 指數型-股票 09-17 1.9425 1.9425 0.90% 1.9360 0.33% 1.10 賴中立 等
添富中證800ETF 515800 指數型-股票 09-17 1.3145 1.3145 0.58% 1.3140 0.04% 21.97 過蓓蓓 等
匯添富中證金融地產ETF 159931 指數型-股票 09-17 1.6744 1.6744 0.47% 1.6680 0.38% 0.81 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 指數型-股票 09-17 0.8885 0.9185 0.34% 0.8860 0.28% 81.34 吳振翔
匯添富中證芯片產業ETF 516920 指數型-股票 09-17 0.8703 0.8703 0.32% 0.8720 -0.20% 4.49 樂無穹
匯添富中證人工智能主題ETF 159702 指數型-股票 09-17 1.0419 1.0419 0.19% 1.0440 -0.20% 0.25 樂無穹
匯添富中證銀行ETF 512820 指數型-股票 09-17 1.1721 1.1721 0.18% 1.1710 0.09% 5.04 過蓓蓓
添富中證國企一帶一路ETF 515990 指數型-股票 09-17 1.4531 1.4531 -0.62% 1.4500 0.21% 5.60 吳振翔
匯添富中證光伏產業ETF 516290 指數型-股票 09-17 1.0088 1.0088 -1.09% 1.0050 0.38% 3.16 董瑾
匯添富中證能源ETF 159930 指數型-股票 09-17 1.0372 1.0372 -4.21% 1.0340 0.31% 2.16 過蓓蓓
匯添富中證滬港深科技龍頭ETF 159723 指數型-股票 - - - - - - - 樂無穹
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 113 1.50% 683.28 1,405,297.25
2 000858 五 糧 液 109 1.45% 4,557.63 1,357,673.59
3 601888 中國中免 108 1.09% 3,401.94 1,020,923.45
4 603259 藥明康德 107 0.97% 5,798.98 908,062.47
5 300750 寧德時代 78 0.90% 1,573.90 841,721.29
6 603501 韋爾股份 78 0.87% 2,545.15 819,412.73
7 600809 山西汾酒 62 0.84% 1,759.71 788,349.63
8 02331 李寧 35 0.79% 9,455.55 745,864.98
9 600036 招商銀行 69 0.78% 13,526.07 732,977.75
10 00700 騰訊控股 58 0.73% 1,408.08 684,234.96

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

49

0

怎么這么倒霉啊,買起就虧呀,越虧越多,這... [匯添富數字未來混合A吧]

基民MZNnDJ

2021-09-19

64

0

6支中最好的變成最差的,還好一解封就出來 [匯添富核心精選混合(LOF)吧]

n912313343250566

2021-09-19

90

0

這段時間表現欠佳,但年收益在兩千多家基金... [匯添富中證新能源汽車C吧]

云臺風

2021-09-19

116

0

會添負 [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A吧]

基民M72Y721879

2021-09-19

89

0

匯添富公司今年以來不管債基還是股基大失水... [匯添富雙利債券A吧]

基民nuIqQM

2021-09-19

82

0

大家記住這基金是在這兩天回調時建的倉!心... [匯添富碳中和主題混合C吧]

基民vZ98828657

2021-09-19

148

1

整整一年了,居然虧損,真是崽賣爺田??!你... [匯添富創新未來18個月封閉混合吧]

基民SS7b2e

2021-09-19

78

0

還好只買了400試水,跌個百分20我在加倉 [匯添富碳中和主題混合C吧]

股民KHIYH9

2021-09-19

81

0

經理不行,請公司換人吧,這么長時間,走成... [匯添富優勢行業一年定開混合A吧]

基民877x3k0837

2021-09-19

127

1

墊底,這基金經理不行 [匯添富數字未來混合A吧]

一地雞毛99

2021-09-19

133

1

發誓永遠再也不買這個楊晉的基金了,那怕每... [匯添富數字未來混合A吧]

基民yPAvp5

2021-09-19

130

1

匯添富公司以后大家最好繞著走,反正我真的... [匯添富數字未來混合A吧]

基民yPAvp5

2021-09-19

103

0

純債基搞成這樣是踩雷了吧? [匯添富年年利定開債A吧]

基民LAUREN

2021-09-19

98

0

比阿斗還扶不起,估計是偷吃了、人要有良心... [匯添富數字生活六個月持有混合吧]

基民11U82r3103

2021-09-19

382

1

【白酒迎消費旺季,次高端產品更受歡迎】中... [匯添富消費行業混合吧]

皂甙001

2021-09-19

1642

5

溫馨提示:各板塊基金剛開始定投時,紅綠相... [匯添富中證電池主題指數發起式C吧]

少量分批均衡配置

2021-09-19

103

0

坑人的基金、以后再不買該公司的基金!不能... [匯添富數字生活六個月持有混合吧]

基民11U82r3103

2021-09-19

185

3

小魚哥精選 [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

桃蛋蛋

2021-09-19

89

0

逢年過節也不要忘了來罵一下啊。韭菜蓮,趕... [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

騰化馬

2021-09-19

102

0

突然感覺買多了[滴汗][滴汗] [匯添富碳中和主題混合A吧]

基民9muVEw

2021-09-19

100

0

新能源乃國家扶持項目,長期看好,不必擔憂... [匯添富碳中和主題混合C吧]

基民3Y2N156502

2021-09-19

95

0

新能源是國家扶持項目,長期看好。 [匯添富碳中和主題混合C吧]

基民3Y2N156502

2021-09-19

181

1

對沖雞再不迎頭趕上,半年后開放時候負利率... [匯添富絕對收益定開混合A吧]

基民pjybki

2021-09-19

234

1

重侖基是茅臺五糧液占這這么高股價漲了不出... [匯添富絕對收益定開混合A吧]

基民77L1P31802

2021-09-19

119

1

超級大韭菜[困頓][困頓][困頓] [匯添富文體娛樂混合吧]

基民3977P66f65

2021-09-19

143

1

這次是看在基金經理名字的份上,必須要買啊... [匯添富科技龍頭指數C吧]

祁連鐵樹

2021-09-19

93

0

啥時候你也能借輪動的東風乘勢搏一搏呀! [匯添富成長精選混合A吧]

基民P72285m205

2021-09-19

142

1

匯添富中證500A的代碼是多少? [匯添富中證500A吧]

基民50q81H2838

2021-09-19

404

4

估測持倉中,芯片比例提高不少 [匯添富中盤積極成長混合A吧]

昵稱非法占用中

2021-09-19

143

1

這基行情結束了,在走下跌通道,如果下個交... [匯添富中證環境治理指數A吧]

基民jLUQCJ

2021-09-19

93

0

強列要求換基金經理。 [匯添富數字未來混合C吧]

基民hedhcI

2021-09-19

83

0

希望兩個經理精誠團結,用較短的時間扭轉該... [匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A吧]

基民7pXUv0

2021-09-19

102

1

今天回本可以走了,十一過了再進 [匯添富創新醫藥混合吧]

基民K6iV6Q

2021-09-19

535

8

這個基金一直以來每天的估值和凈值都這么吻... [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民2116y9328K

2021-09-19

85

0

18號這個基是紅的,怎么18號這天沒收益,真... [匯添富數字生活六個月持有混合吧]

基民6059O2A355

2021-09-19

84

0

呦呵,4個點,只需要一個月,就能重回巔峰... [匯添富創新醫藥混合吧]

韭菜帝王

2021-09-19

87

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這個還有機會,還得等幾天。 [匯添富中證能源ETF吧]

股友692o891H92

2021-09-19

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匯添富基金不敢買,馬翔楊晉這些基金經理太... [匯添富科技龍頭指數C吧]

春天里的花草

2021-09-19

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持有一個月了 [匯添富中證生物科技指數A吧]

御林禁軍

2021-09-19

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匯添富以前的風光去哪了? [匯添富成長精選混合C吧]

簡單就好ada

2021-09-19

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還在封閉期,不要亂預測! [匯添富價值領先混合吧]

基民fxPLBf

2021-09-19

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這經理不會調倉嗎,別人漲他不漲,別人跌他... [匯添富中證生物科技指數A吧]

股友61m823t095

2021-09-19

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請問,有誰知道分紅 [匯添富醫藥保健混合A吧]

基民pytW9B

2021-09-19

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不要找任何借口,坑人呢 [匯添富數字未來混合A吧]

基民xiUlPj

2021-09-19

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真翔 [匯添富成長精選混合A吧]

基民H921r53917

2021-09-19

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大盤最近一直漲,還跌成這樣,太渣了 [匯添富數字未來混合A吧]

基民xiUlPj

2021-09-19

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虧死老子了 [匯添富數字未來混合A吧]

基民jEp7eI

2021-09-19

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還有更差的嗎? [匯添富數字未來混合A吧]

基民jEp7eI

2021-09-19

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感覺下半年是不是很危險 [匯添富中證能源ETF吧]

暮未鑫

2021-09-19

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紅紅火火過中秋 [匯添富中證生物科技指數C吧]

吃我邦邦兩拳

2021-09-19