華泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

華泰柏瑞價值增長混合A(460005) 2020年度十年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-08-16

華泰柏瑞基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 877.40 179.74 11/120
基金數量(只) 38 20.16 19/120
基金經理數量 6 5.72 28/120
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華泰柏瑞中證港股通50ETF聯接C 012152 指數型-股票 21.09.09 ~ 21.09.24 何琦 等 認購期 0費率 詳情 購買
華泰柏瑞中證港股通50ETF聯接A 012151 指數型-股票 21.09.09 ~ 21.09.24 何琦 等 認購期 1.00% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華泰柏瑞生物醫藥混合A 004905 檔案 混合型-靈活 09-17 3.2668 3.2668 5.05% 30.83% 32.25% 7.83 張弘 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞生物醫藥混合C 010031 檔案 混合型-靈活 09-17 3.2402 3.2402 5.05% 30.31% 31.22% 0.38 張弘 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞醫療健康A 005805 檔案 混合型-偏股 09-17 3.1399 3.1399 4.94% 25.56% 29.12% 13.24 張弘 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞醫療健康C 011453 檔案 混合型-偏股 09-17 3.1312 3.1312 4.94% 25.24% - 0.65 張弘 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞成長智選混合C 010346 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3107 1.3107 2.33% 44.33% - 1.38 牛勇 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞成長智選混合A 010345 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3160 1.3160 2.33% 44.69% - 7.55 牛勇 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞健康生活混合 001398 檔案 混合型-靈活 09-17 1.7710 1.7710 2.31% 15.53% 16.28% 2.03 呂慧建 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞行業嚴選混合C 011112 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9710 0.9710 2.30% - - 0.48 呂慧建 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞行業嚴選混合A 011111 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9725 0.9725 2.29% - - 5.37 呂慧建 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞行業領先混合 460007 檔案 混合型-偏股 09-17 3.4730 3.4730 2.27% 13.91% 14.24% 3.89 呂慧建 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞基本面智選A 007306 檔案 混合型-偏股 09-17 3.2364 3.2364 2.26% 50.42% 78.10% 1.39 牛勇 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞基本面智選C 007307 檔案 混合型-偏股 09-17 3.2046 3.2046 2.26% 50.23% 77.66% 0.80 牛勇 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞盛世中國混合 460001 檔案 混合型-偏股 09-17 0.7776 4.4844 2.02% 42.04% 60.52% 24.59 牛勇 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞消費成長混合 001069 檔案 混合型-靈活 09-17 3.2050 3.2050 1.84% 24.95% 33.15% 5.35 李曉西 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化創優混合 004394 檔案 混合型-靈活 09-17 2.1883 2.1883 1.59% 24.36% 30.59% 1.75 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞新興產業混合A 005409 檔案 混合型-偏股 09-17 2.3695 2.3695 1.47% 30.87% 30.46% 2.61 吳邦棟 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞新興產業混合C 010032 檔案 混合型-偏股 09-17 2.3497 2.3497 1.47% 30.32% 29.42% 0.08 吳邦棟 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞品質優選C 009991 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1090 1.1090 1.40% 5.70% 11.61% 5.28 沈雪峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞品質優選A 009990 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1149 1.1149 1.40% 5.97% 12.19% 21.15 沈雪峰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞研究精選A 007968 檔案 混合型-偏股 09-17 1.9180 1.9180 1.30% 27.11% 31.28% 10.43 張慧 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞景氣優選A 009636 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3717 1.3717 1.30% 25.45% 32.70% 16.18 張慧 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞研究精選C 010291 檔案 混合型-偏股 09-17 1.9087 1.9087 1.30% 26.73% - 0.70 張慧 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞景氣優選C 011454 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3691 1.3691 1.30% 25.23% - 0.01 張慧 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞創新升級混合A 000566 檔案 混合型-偏股 09-17 3.5240 4.7390 1.29% 25.46% 29.17% 24.54 張慧 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞創新動力混合 000967 檔案 混合型-靈活 09-17 3.5600 3.5600 1.28% 28.52% 35.41% 3.91 張慧 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞創新升級混合C 010028 檔案 混合型-偏股 09-17 3.4010 3.9880 1.28% 24.95% 28.13% 0.18 張慧 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞品質成長混合C 011358 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9645 0.9645 1.28% -3.61% - 1.96 沈雪峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞品質成長混合A 011357 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9671 0.9671 1.28% -3.36% - 46.45 沈雪峰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞景氣回報A 008373 檔案 混合型-偏股 09-17 1.8799 1.8799 1.25% 29.38% 34.05% 4.89 張慧 開放申購 1.50% 購買
華泰柏瑞景氣回報C 008374 檔案 混合型-偏股 09-17 1.8717 1.8717 1.25% 29.22% 33.71% 0.05 張慧 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞滬深300ETF聯接C 006131 檔案 指數型-股票 09-17 1.1799 1.9539 0.99% -2.70% 6.54% 17.71 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 460300 檔案 指數型-股票 09-17 1.1903 2.0443 0.99% -2.59% 6.80% 4.62 柳軍 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞量化創盈混合C 010304 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1427 1.1427 0.84% 16.50% - 0.76 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化創盈混合A 010303 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1505 1.1505 0.84% 16.96% - 2.19 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰MSCI中國A股聯接A 006286 檔案 指數型-股票 09-17 1.6557 1.9037 0.78% 5.01% 15.89% 0.32 柳軍 開放申購 0.12% 購買
華泰MSCI中國A股聯接C 006293 檔案 指數型-股票 09-17 1.6357 1.8837 0.78% 4.88% 15.61% 5.33 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞新經濟滬港深混合 003413 檔案 混合型-靈活 09-17 2.4592 2.4592 0.75% 11.96% 21.34% 0.36 何琦 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞激勵動力混合C 002082 檔案 混合型-靈活 09-17 4.1180 4.1830 0.71% 16.46% 37.22% 2.51 沈雪峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞激勵動力混合A 001815 檔案 混合型-靈活 09-17 3.7230 3.7880 0.70% 16.60% 37.48% 8.38 沈雪峰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化創享混合A 010137 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0652 1.0652 0.69% 7.69% - 8.83 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化創享混合C 010138 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0606 1.0606 0.68% 7.36% - 0.59 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞優勢領航混合C 010123 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2038 1.2038 0.50% 8.64% - 0.98 沈雪峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞優勢領航混合A 010122 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2132 1.2132 0.50% 9.07% - 10.10 沈雪峰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞質量精選混合C 010416 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1544 1.1544 0.33% - - 0.11 李曉西 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞質量精選混合A 010415 檔案 混合型-偏股 09-17 1.1570 1.1570 0.33% - - 4.87 李曉西 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞景利混合A 010060 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0799 1.0799 0.31% 4.73% 7.99% 5.80 吳邦棟 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞景利混合C 010061 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0756 1.0756 0.31% 4.53% 7.56% 0.32 吳邦棟 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞中證科技ETF聯接C 008400 檔案 指數型-股票 09-17 1.5338 1.5338 0.25% 15.98% 18.04% 0.72 譚弘翔 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞中證科技ETF聯接A 008399 檔案 指數型-股票 09-17 1.5398 1.5398 0.25% 16.12% 18.33% 3.54 譚弘翔 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 011355 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0067 1.0067 0.25% - - 2.22 何琦 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 011356 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0044 1.0044 0.25% - - 0.41 何琦 暫停申購 0.00% 購買
華泰柏瑞精選回報混合 001524 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3577 1.3577 0.21% 5.33% 12.10% 7.57 吳邦棟 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞量化明選A 006942 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6834 1.6834 0.19% 5.92% 13.61% 0.49 盛豪 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化明選C 006943 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6666 1.6666 0.19% 5.79% 13.33% 0.00 盛豪 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化驅動混合A 001074 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5967 1.5967 0.18% 6.42% 13.14% 3.20 盛豪 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化驅動混合C 006531 檔案 混合型-靈活 09-17 1.5967 1.5967 0.18% 6.28% 12.86% 0.71 盛豪 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞港股通量化混合 005269 檔案 混合型-靈活 09-17 1.0437 1.0437 0.15% -3.58% 16.93% 0.44 盛豪 等 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化增強混合A 000172 檔案 混合型-偏股 09-17 1.7050 2.8730 0.12% 4.79% 11.22% 15.39 田漢卿 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞量化優選混合 000877 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8196 2.2615 0.12% 5.42% 12.34% 4.89 盛豪 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞信用增利債 164606 檔案 債券型-混合債 09-17 1.2426 1.4361 0.07% 5.54% 7.37% 0.37 王燁斌 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞量化增強混合C 010234 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6930 1.6930 0.06% 4.38% - 0.00 田漢卿 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞錦瑞債券A 008524 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0451 1.0451 0.04% 2.96% 3.44% 0.21 吳邦棟 等 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞穩本增利債券A 519519 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0571 1.5829 0.04% 3.00% 3.49% 0.45 王燁斌 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞錦泰一年定開 007867 檔案 債券型-長債 09-17 1.0277 1.0563 0.03% 1.62% 2.66% 17.21 何子建 暫停申購 0.08% 購買
華泰柏瑞錦瑞債券C 008525 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0381 1.0381 0.03% 2.74% 3.03% 0.08 吳邦棟 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞穩本增利債券B 460003 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0491 1.5332 0.03% 2.84% 3.17% 0.08 王燁斌 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞益通三個月定開債 007958 檔案 債券型-長債 09-17 1.0329 1.0612 0.01% 2.52% 4.20% 22.21 羅遠航 暫停申購 - 購買
華泰柏瑞錦興39個月定開債 008649 檔案 債券型-長債 09-17 1.0120 1.0401 0.01% 1.26% 2.52% 38.28 何子建 暫停申購 - 購買
華泰柏瑞錦乾債券 009953 檔案 債券型-長債 09-17 1.0535 1.0655 0.01% 5.74% - 10.07 羅遠航 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞穩健收益債券C 460108 檔案 債券型-長債 09-17 1.1474 1.4519 0.01% 2.49% 2.39% 0.11 董元星 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞穩健收益債券A 460008 檔案 債券型-長債 09-17 1.1596 1.4986 0.01% 2.70% 2.80% 0.43 董元星 等 限大額 0.08% 購買
華泰柏瑞豐盛純債債券A 000187 檔案 債券型-長債 09-17 1.0629 1.4755 0.00% 4.51% 5.66% 1.13 何子建 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞豐盛純債債券C 000188 檔案 債券型-長債 09-17 1.0571 1.4386 0.00% 4.30% 5.24% 0.10 何子建 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞鴻利中短債C 009094 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0175 1.0175 0.00% 0.85% 1.99% 0.00 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞鴻利中短債E 009095 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0231 1.0231 0.00% 1.10% 2.44% 0.00 鄭青 限大額 - 購買
華泰柏瑞鴻利中短債A 009093 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0231 1.0231 0.00% 1.10% 2.44% 0.02 鄭青 限大額 0.035% 購買
華泰柏瑞新金融地產混合 005576 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1216 1.1216 -0.01% -4.29% 5.02% 0.45 楊景涵 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞益商一年定開債券 008650 檔案 債券型-長債 09-17 1.0124 1.0394 -0.02% 1.80% 3.41% 10.04 羅遠航 暫停申購 - 購買
華泰柏瑞行業精選C 008527 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3574 1.3574 -0.02% 10.66% 12.60% 0.31 劉芷冰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞行業精選A 008526 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3622 1.3622 -0.02% 10.80% 12.89% 1.23 劉芷冰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞季季紅債券 000186 檔案 債券型-長債 09-17 1.0692 1.4421 -0.03% 3.62% 4.13% 17.30 羅遠航 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 460220 檔案 指數型-股票 09-17 1.6022 1.6022 -0.08% 15.45% 21.66% 0.11 李茜 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞科創板50ETF聯接C 011611 檔案 指數型-股票 09-17 1.0542 1.0542 -0.09% 5.49% - 3.13 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞科創板50ETF聯接A 011610 檔案 指數型-股票 09-17 1.0556 1.0556 -0.09% 5.63% - 2.99 柳軍 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞質量領先混合A 010608 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9169 0.9169 -0.22% 5.05% - 65.41 李曉西 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞質量領先混合C 010609 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9121 0.9121 -0.22% 4.61% - 6.27 李曉西 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞質量成長A 008528 檔案 混合型-偏股 09-17 1.7491 1.7491 -0.23% 16.09% 24.41% 11.42 李曉西 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞質量成長C 011452 檔案 混合型-偏股 09-17 1.7455 1.7455 -0.23% 15.86% - 0.01 李曉西 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化對沖 002804 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2642 1.2642 -0.36% 4.14% 1.78% 2.12 田漢卿 等 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞新利混合A 001247 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4606 1.5784 -0.38% 9.48% 18.41% 4.64 鄭青 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞新利混合C 002091 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4546 1.5724 -0.38% 9.38% 18.19% 2.24 鄭青 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A 004010 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3774 1.5391 -0.40% 9.61% 17.59% 4.89 鄭青 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 004011 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4031 1.5648 -0.40% 9.47% 17.20% 2.35 鄭青 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞享利混合C 003592 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3438 1.4438 -0.40% 4.31% 9.00% 0.03 鄭青 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞享利混合A 003591 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3509 1.4509 -0.41% 4.41% 9.08% 2.63 鄭青 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞恒利混合A 012953 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9922 0.9922 -0.41% - - 1.70 何子建 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化智慧混合A 001244 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6528 1.8431 -0.42% 25.70% 28.68% 2.48 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞恒利混合C 012954 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9921 0.9921 -0.42% - - 0.70 何子建 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化智慧混合C 006104 檔案 混合型-靈活 09-17 1.7336 1.8832 -0.43% 25.55% 28.38% 0.15 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化絕對收益混合 001073 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2618 1.2618 -0.45% 4.45% 1.22% 2.50 田漢卿 等 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化阿爾法A 005055 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6162 1.6162 -0.46% 12.24% 22.02% 2.75 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化阿爾法C 006532 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6268 1.6268 -0.46% 12.10% 21.73% 0.00 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化先行混合C 010246 檔案 混合型-偏股 09-17 2.2460 2.2460 -0.49% 20.04% - 0.00 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化先行混合A 460009 檔案 混合型-偏股 09-17 2.2600 2.8070 -0.53% 20.53% 23.70% 8.45 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞中證500ETF聯接A 001214 檔案 指數型-股票 09-17 0.9034 0.9034 -0.64% 22.69% 22.73% 1.46 柳軍 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞中證500ETF聯接C 006087 檔案 指數型-股票 09-17 0.9064 0.9064 -0.65% 22.54% 22.42% 0.52 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞價值增長混合C 010037 檔案 混合型-偏股 09-17 4.7905 5.7457 -0.76% 15.96% 17.39% 0.07 李曉西 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞價值增長混合A 460005 檔案 混合型-偏股 09-17 5.0078 7.0062 -0.76% 16.43% 18.32% 17.66 李曉西 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞積極優選股票 001097 檔案 股票型 09-17 1.0980 1.0980 -0.99% 33.74% 35.89% 2.27 杜聰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞積極成長混合A 460002 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4430 2.0403 -1.36% 20.95% 11.59% 7.04 陸從珍 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞多策略混合 003175 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8711 1.8711 -1.72% 36.81% 42.18% 0.12 董辰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞富利混合 004475 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6898 1.6898 -1.73% 39.42% 71.10% 0.64 董辰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞中證低波動ETF聯接C 007467 檔案 指數型-股票 09-17 1.4580 1.4580 -1.82% 16.80% 25.79% 0.06 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞中證低波動ETF聯接A 007466 檔案 指數型-股票 09-17 1.4681 1.4681 -1.83% 16.94% 26.10% 0.24 柳軍 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞亞洲領導企業混合 460010 檔案 QDII 09-16 1.6030 1.6030 -2.14% -5.98% 9.20% 0.90 何琦 暫停申購 0.16% 購買
華泰柏瑞遠見智選混合A 012748 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9969 0.9969 - - - 37.10 牛勇 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞遠見智選混合C 012749 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9964 0.9964 - - - 4.25 牛勇 暫停申購 0.00% 購買
華泰柏瑞光伏ETF聯接C 012680 檔案 指數型-股票 09-17 0.9555 0.9555 - - - 1.07 李沐陽 暫停申購 0.00% 購買
華泰柏瑞光伏ETF聯接A 012679 檔案 指數型-股票 09-17 0.9555 0.9555 - - - 4.49 李沐陽 暫停申購 0.12% 購買
華泰柏瑞景氣成長混合A 011748 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0000 1.0000 - - - 3.87 吳邦棟 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞景氣成長混合C 011749 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9999 0.9999 - - - 0.18 吳邦棟 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華泰柏瑞交易貨幣B 002469 貨幣型 09-17 0.7188 2.6490% 2.35% 2.31% 0.57% 7.55 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B 003871 貨幣型 09-17 0.6710 2.3520% 2.35% 2.36% 0.59% 245.94 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞天添寶貨幣A 003246 貨幣型 09-17 0.6047 2.1050% 2.11% 2.11% 0.53% 5.10 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞交易貨幣C 012841 貨幣型 09-17 0.6803 2.5050% 2.20% 2.16% - - 鄭青 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞貨幣B 460106 貨幣型 09-17 0.5907 2.1900% 2.17% 2.16% 0.54% 2.96 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞貨幣A 460006 貨幣型 09-17 0.5251 1.9450% 1.92% 1.92% 0.48% 437.74 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞交易貨幣A 511830 貨幣型 09-17 0.6531 2.4030% 2.10% 2.07% 0.51% 0.19 鄭青 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華泰柏瑞中證創新藥產業ETF 517120 指數型-股票 09-17 0.9264 0.9264 5.45% 0.9160 1.12% 5.45 柳軍
華泰柏瑞中證醫療保健ETF 516790 指數型-股票 09-17 0.9810 0.9810 5.00% 0.9780 0.31% 3.29 柳軍
華泰柏瑞南方東英恒生科技(QDII-ETF) 513130 QDII 09-17 0.8057 0.8057 3.49% 0.8070 -0.16% 11.74 柳軍 等
華泰柏瑞中證滬港深互聯網ETF 517050 指數型-股票 09-17 0.7883 0.7883 1.83% 0.7840 0.55% 9.63 何琦 等
華泰柏瑞中證企業核心競爭力50ETF 561500 指數型-股票 09-17 0.8586 0.8586 1.44% - - 2.93 譚弘翔
華泰柏瑞中證港股通50ETF 513550 指數型-股票 09-17 0.9036 0.9036 1.40% 0.8950 0.95% 53.94 何琦 等
華泰柏瑞滬深300ETF 510300 指數型-股票 09-17 4.9335 2.0011 1.01% 4.9280 0.11% 483.65 柳軍
華泰MSCI中國A股國際通ETF 512520 指數型-股票 09-17 1.7319 1.7319 0.83% 1.7180 0.80% 6.97 柳軍
華泰柏瑞中證物聯網主題ETF 516330 指數型-股票 09-17 1.1104 1.1104 0.58% 1.1100 0.04% 0.85 李茜
華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF 516520 指數型-股票 09-17 1.0078 1.0078 0.53% 1.0100 -0.22% 2.55 李茜 等
華泰柏瑞中證科技100ETF 515580 指數型-股票 09-17 1.8047 1.8047 0.23% 1.8020 0.15% 6.53 譚弘翔
華泰柏瑞上證中小盤ETF 510220 指數型-股票 09-17 6.2560 1.7205 -0.09% 6.3880 -2.11% 0.25 李茜
華泰柏瑞上證科創板50成份ETF 588090 指數型-股票 09-17 1.4026 0.9794 -0.11% 1.4120 -0.67% 37.91 柳軍
華泰柏瑞中證1000ETF 516300 指數型-股票 09-17 1.2188 1.2188 -0.24% 1.2190 -0.02% 0.21 李茜
華泰柏瑞中證500ETF 512510 指數型-股票 09-17 1.8654 0.9393 -0.68% 1.8700 -0.25% 5.40 柳軍
華泰柏瑞中證光伏產業ETF 515790 指數型-股票 09-17 1.6444 1.6444 -1.12% 1.6390 0.33% 73.42 李茜 等
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 516770 指數型-股票 09-17 0.9110 0.9110 -1.86% 0.9100 0.11% 2.75 李茜 等
華泰柏瑞中證低波動ETF 512890 指數型-股票 09-17 1.6879 1.6879 -1.97% 1.6850 0.17% 0.95 柳軍
華泰柏瑞中證稀土產業ETF 516780 指數型-股票 09-17 1.4800 1.4800 -2.29% 1.4800 0.00% 17.81 李茜 等
華泰柏瑞上證紅利ETF 510880 指數型-股票 09-17 3.2324 2.7315 -2.39% 3.2310 0.04% 156.79 柳軍 等
華泰柏瑞創業板科技ETF 159773 指數型-股票 - - - - - - - 譚弘翔
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 41 1.60% 164.46 338,250.23
2 300750 寧德時代 63 1.32% 523.11 279,760.14
3 601012 隆基股份 49 0.94% 2,251.18 199,995.13
4 300347 泰格醫藥 51 0.93% 1,015.28 196,254.20
5 300014 億緯鋰能 59 0.88% 1,795.88 186,645.69
6 000858 五 糧 液 41 0.87% 620.80 184,928.71
7 603259 藥明康德 56 0.87% 1,178.20 184,494.15
8 300760 邁瑞醫療 49 0.86% 380.33 182,576.94
9 600036 招商銀行 36 0.83% 3,262.36 176,787.11
10 300450 先導智能 49 0.82% 2,877.48 173,051.38

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

華泰柏瑞基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

82

0

北向資金大舉買入鋰電、光伏板塊16股獲北向... [華泰柏瑞盛世中國混合吧]

fongchung

2021-09-19

337

17

哈哈,跟著我的節奏搖擺起來 [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

ps下一個路口

2021-09-19

92

0

是不是三個月后就可以贖回了? [華泰柏瑞光伏ETF聯接A吧]

大概是你喜歡溫暖而我姓韓

2021-09-19

102

0

繼續干光伏,干到年底再說?。?! [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

股基小飛俠

2021-09-19

92

0

有沒有懂的老哥麻煩問下是不是三個月后就可... [華泰柏瑞光伏ETF聯接A吧]

大概是你喜歡溫暖而我姓韓

2021-09-19

457

2

巴菲特說了,別人貪婪我恐懼,別人恐懼我貪... [華泰柏瑞上證紅利ETF吧]

生意滿堂地戴沐白

2021-09-19

76

0

穩中不進 [華泰柏瑞遠見智選混合C吧]

跨界鴿王

2021-09-19

84

0

持倉股票漲那么高,怎么會不漲反跌 [華泰柏瑞行業精選C吧]

基民v6177q0358

2021-09-19

138

1

現在可以加倉嗎? [華泰柏瑞生物醫藥混合A吧]

基民0n95569u82

2021-09-19

376

7

是不是還得跌基金經理都調倉了新能源光伏慘... [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

基民orNODa

2021-09-19

332

2

剛剛,國家能源局公布2021年8月戶用光伏項... [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

股友jIiEc1

2021-09-19

301

6

掛的割肉單忘記撤,自己賣出去了,啊啊啊啊... [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

買啥呢

2021-09-19

169

2

這算抄到底部了嗎 [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

頂呱呱的金鐘

2021-09-19

532

7

對于大盤,也算符合預期,三季度蓄勢,四季... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

跑贏二師兄

2021-09-19

114

1

今天基金居然是綠的,絕對有問題! [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

基民176312I91u

2021-09-19

120

1

沒見過這么差的基金經理 [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

股友073y573z17

2021-09-19

294

1

我感覺這個很穩啊,怎么沒人玩[為什么] [華泰柏瑞上證中小盤ETF吧]

韭一菜先生

2021-09-19

173

1

開放就贖回,太垃圾 [華泰柏瑞光伏ETF聯接C吧]

感謝空倉的自己

2021-09-19

104

0

幾時回調結束 [華泰柏瑞中證稀土產業ETF吧]

人間有味似清歡

2021-09-18

247

5

以我的分析,22號大漲,如果對了的話夸夸我... [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

投資理財的小迷弟

2021-09-18

122

0

西部證券給予天賜材料買入評級:目標價208元 [華泰柏瑞盛世中國混合吧]

fongchung

2021-09-18

96

0

怎么還不能贖回 [華泰柏瑞光伏ETF聯接C吧]

挖掘部

2021-09-18

257

3

這么秀的操作為什么持倉還賠幾千 [華泰柏瑞上證紅利ETF吧]

無知者無位

2021-09-18

189

3

今天抄底成功 [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

才望發財地曉彤

2021-09-18

658

33

暫時持有不動,本周又賺了個錘子,開心極了... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

反向抽煙日神仙

2021-09-18

138

2

這個基金發行價不是1塊?咋就破發了 [華泰柏瑞上證科創板50成份ETF吧]

基民10V6532X37

2021-09-18

93

0

不知沈大經理最近在忙什么? [華泰柏瑞優勢領航混合A吧]

鴿鴿子子

2021-09-18

96

0

剛剛發了兩個帖,日期都打錯了,應為“9月1... [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

廣州投資者5405

2021-09-18

225

0

基本干到滿倉。22號最好低開殺一點,讓我補... [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

股友692o891H92

2021-09-18

122

1

浪費了這波大好行情,開放就撤回 [華泰柏瑞遠見智選混合C吧]

基民7Q0182777l

2021-09-18

451

0

鋰電材料價格繼續上漲 碳酸鋰漲2500元-3000... [華泰柏瑞盛世中國混合吧]

fongchung

2021-09-18

112

0

5月7日前十持倉占比76.87%,其中九只大漲,... [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

廣州投資者5405

2021-09-18

99

0

5月17日前十持倉股票九只大漲,最高的漲8點... [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

廣州投資者5405

2021-09-18

110

0

格隆匯:建議投資者趁低吸納寧德時代等電池... [華泰柏瑞盛世中國混合吧]

fongchung

2021-09-18

90

0

各位大神,這個基金在哪里買[獻花][獻花] [華泰柏瑞中證500ETF吧]

股友H88991Z363

2021-09-18

232

2

這只基金沒有戲。據說基金經理的通常玩法是... [華泰柏瑞遠見智選混合C吧]

基民m0I0921112

2021-09-18

107

0

瑟瑟發抖! [華泰柏瑞科創板50ETF聯接C吧]

基民8rD0fz

2021-09-18

97

0

這種也當經理,俺們村隔壁五老二也可以當經... [華泰柏瑞光伏ETF聯接C吧]

基民35031KU187

2021-09-18

181

2

周一周二都休市,有點不適應啊[大笑] [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

順市而為168

2021-09-18

97

0

這東西還要托管費啊 [華泰柏瑞天添寶貨幣B吧]

基民hgSBcg

2021-09-18

506

6

今天t的很成功??! [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

股基小飛俠

2021-09-18

308

6

還有誰? [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

股友006d1p9122

2021-09-18

131

1

感覺還得跌 [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

冷靜的鷹隼

2021-09-18

70

0

哌哌哌 [華泰柏瑞恒利混合C吧]

就是玩玩玩

2021-09-18

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fongchung

2021-09-18

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基民69265E50l2

2021-09-18

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fongchung

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2021-09-18

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基民韭菜168

2021-09-18