浦銀安盛基金管理有限公司

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浦銀安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-09-17

浦銀安盛基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 23.71 179.74 63/120
基金數量(只) 12 20.16 43/120
基金經理數量 2 5.72 80/120
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛醫療健康混合A 519171 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8998 2.1498 3.39% 27.33% 45.30% 7.65 胡攸喬 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛醫療健康混合C 013183 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8996 1.8996 3.39% - - - 胡攸喬 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛港股通量化混合A 005255 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2384 1.2384 2.56% -6.13% 9.35% 0.78 羅雯 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛港股通量化混合C 013224 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2400 1.2400 2.56% - - - 羅雯 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛消費升級混合C 519176 檔案 混合型-靈活 09-17 3.2840 3.2840 1.77% 25.15% 44.35% 0.04 楊富麟 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛消費升級混合A 519125 檔案 混合型-靈活 09-17 3.2780 3.2780 1.74% 25.26% 44.60% 0.55 楊富麟 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛環保新能源C 007164 檔案 混合型-偏股 09-17 2.6796 2.6796 0.92% 50.56% 87.27% 0.33 楊達偉 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛環保新能源A 007163 檔案 混合型-偏股 09-17 2.7094 2.7094 0.92% 50.83% 87.93% 0.55 楊達偉 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛滬深300指數增強 519116 檔案 指數型-股票 09-17 1.5850 2.2440 0.83% -3.35% 11.01% 12.42 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接A 009374 檔案 指數型-股票 09-17 1.1843 1.1843 0.78% 8.25% - 0.76 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接C 009375 檔案 指數型-股票 09-17 1.1808 1.1808 0.77% 8.09% - 0.10 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛紅利精選混合 519115 檔案 混合型-偏股 09-17 4.5050 4.5050 0.45% 50.32% 75.09% 0.92 楊富麟 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 009626 檔案 混合型-平衡 09-15 1.0528 1.0528 0.43% 5.45% - 0.16 王爽 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛中證高股息ETF聯接A 007410 檔案 指數型-股票 09-17 1.4317 1.4317 0.29% 13.00% 13.38% 0.08 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛中證高股息ETF聯接C 007411 檔案 指數型-股票 09-17 1.4250 1.4250 0.28% 12.83% 13.04% 0.01 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛價值精選混合A 009368 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6868 1.6868 0.26% 48.63% 70.66% 5.47 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛價值精選混合C 009369 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6792 1.6792 0.26% 48.34% 69.99% 1.17 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛鑫?;旌螦 012302 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9896 0.9896 0.24% - - 0.00 陳士俊 開放申購 - 購買
浦銀安盛鑫?;旌螩 012303 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9885 0.9885 0.24% - - 2.01 陳士俊 開放申購 - 購買
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)C 009371 檔案 混合型-偏股 09-15 1.1108 1.1108 0.22% 7.72% 11.39% 0.23 姚衛巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)A 009370 檔案 混合型-偏股 09-15 1.1148 1.1148 0.21% 7.90% 11.78% 0.48 姚衛巍 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛量化多策略混合C 005866 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3800 1.3800 0.17% 2.65% 7.61% 0.58 陳士俊 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛量化多策略混合A 005865 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4666 1.4666 0.17% 3.06% 8.47% 5.80 陳士俊 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合C 008162 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3679 1.3939 0.13% 3.35% 9.23% 2.87 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合 519175 檔案 混合型-靈活 09-17 1.3816 1.4066 0.12% 3.56% 9.67% 1.62 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛新經濟結構混合A 519126 檔案 混合型-靈活 09-17 3.9981 3.9981 0.09% 44.86% 80.58% 11.95 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛新經濟結構混合C 013259 檔案 混合型-靈活 09-17 3.9987 3.9987 0.09% - - - 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛ESG責任投資混合C 009631 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9584 0.9584 0.08% -4.16% - 8.73 楊岳斌 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛ESG責任投資混合A 009630 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9601 0.9601 0.08% -3.99% - 14.21 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛世精選混合C 519177 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6590 1.8590 0.06% 3.88% 11.74% 7.03 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛世精選混合A 519127 檔案 混合型-靈活 09-17 2.0610 2.2610 0.05% 3.97% 11.95% 3.61 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛中債1-3年國開債C 009036 檔案 債券型-長債 09-17 1.0203 1.0403 0.04% 1.90% 3.90% 0.00 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛穩健豐利債券A 009943 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0114 1.0114 0.04% 1.13% - 19.67 李羿 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛穩健豐利債券C 009944 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0092 1.0092 0.04% 0.94% - 4.12 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債C 519335 檔案 債券型-長債 09-17 1.0266 1.1116 0.04% 1.40% 2.78% 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債A 519334 檔案 債券型-長債 09-17 1.0369 1.1219 0.04% 1.38% 2.75% 20.13 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 檔案 債券型-長債 09-17 1.0397 1.1117 0.03% 2.56% 4.37% 18.35 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普豐純債債券A 007068 檔案 債券型-長債 09-17 1.0048 1.0438 0.03% 1.94% 2.49% 22.12 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C 007402 檔案 混合型-偏債 09-15 1.1090 1.1090 0.03% 2.40% 6.25% 32.29 王爽 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛普天純債債券C 009042 檔案 債券型-長債 09-17 1.0107 1.0107 0.03% -0.60% 1.04% 0.00 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛中債1-3年國開債A 009035 檔案 債券型-長債 09-17 1.0191 1.0371 0.03% 1.96% 3.55% 24.62 李羿 開放申購 0.05% 購買
浦銀安盛普瑞純債C 005201 檔案 債券型-長債 09-17 1.0256 1.0706 0.02% 1.76% 3.36% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普瑞純債A 005200 檔案 債券型-長債 09-17 1.0305 1.0815 0.02% 1.95% 3.74% 21.33 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普益純債A 006464 檔案 債券型-長債 09-17 1.0296 1.0956 0.02% 2.01% 3.81% 25.03 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普益純債C 006465 檔案 債券型-長債 09-17 1.0263 1.0853 0.02% 1.83% 3.44% 0.03 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普豐純債債券C 007069 檔案 債券型-長債 09-17 1.0045 1.0345 0.02% 1.64% 1.97% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A 007401 檔案 混合型-偏債 09-15 1.1169 1.1169 0.02% 2.59% 6.66% 14.30 王爽 等 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛普慶純債債券C 009038 檔案 債券型-長債 09-17 1.0321 1.0321 0.02% 1.40% 3.15% 0.00 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛普慶純債債券A 009037 檔案 債券型-長債 09-17 1.0358 1.0358 0.02% 1.58% 3.51% 0.05 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛普天純債債券A 009041 檔案 債券型-長債 09-17 1.0120 1.0120 0.02% -0.48% 1.14% 0.05 曹治國 開放申購 0.80% 購買
浦銀中債3-5年農發債指數A 006959 檔案 債券型-長債 09-17 1.0317 1.0417 0.01% 2.87% 4.20% 3.02 李羿 開放申購 0.05% 購買
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債C 012357 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0092 1.0092 0.01% - - 2.29 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A 012356 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0098 1.0098 0.01% - - 0.25 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛穩健增利債券A 004126 檔案 債券型-混合債 09-17 1.1060 1.2170 0.00% 2.31% 4.00% 1.49 章瀟楓 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛中短債C 006437 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0975 1.0975 0.00% 1.61% 2.98% 0.37 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛中短債A 006436 檔案 債券型-中短債 09-17 1.1024 1.1024 0.00% 1.67% 3.10% 1.84 劉大巍 開放申購 0.04% 購買
浦銀中債3-5年農發債指數C 006960 檔案 債券型-長債 09-17 1.0305 1.0405 0.00% 2.80% 4.08% 0.00 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛上清所優選短融A 007064 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0598 1.0598 0.00% 1.40% 2.91% 5.82 劉大巍 開放申購 0.05% 購買
浦銀安盛上清所優選短融C 007065 檔案 債券型-中短債 09-17 1.0572 1.0572 0.00% 1.27% 2.92% 0.02 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛穩健增利債券C 166401 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0890 1.2350 0.00% 2.16% 3.68% 0.21 章瀟楓 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 檔案 債券型-長債 09-17 1.0683 1.1832 0.00% 1.66% 3.54% 0.02 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛元定開債A 519322 檔案 債券型-長債 09-17 1.0465 1.2705 0.00% 3.61% 5.42% 100.23 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛元定開債C 519323 檔案 債券型-長債 09-17 1.0462 1.2522 0.00% 3.43% 5.05% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券A 519332 檔案 債券型-長債 09-17 1.0676 1.2106 0.00% 1.78% 3.47% 99.89 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛盛泰純債債券C 519329 檔案 債券型-長債 09-17 1.0547 1.1610 0.00% 1.14% 2.81% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券C 519333 檔案 債券型-長債 09-17 1.0573 1.1933 0.00% 1.60% 3.10% 0.00 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛優化收益債券A 519111 檔案 債券型-混合債 09-17 1.4620 1.6820 0.00% 1.60% 2.81% 0.09 章瀟楓 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛盛通定開債券 004800 檔案 債券型-長債 09-17 1.0938 1.1438 -0.01% 1.84% 3.47% 52.44 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛躍純債債券C 519331 檔案 債券型-長債 09-17 1.0469 1.2090 -0.01% 2.63% 4.71% 0.00 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 檔案 債券型-長債 09-17 1.0577 1.2259 -0.01% 2.79% 5.06% 45.21 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛全球智能科技(QDII) 006555 檔案 QDII 09-16 1.7060 1.7060 -0.02% 7.28% 19.71% 0.50 IKEDA KAE 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛煊定開債券 007772 檔案 債券型-長債 09-17 1.0156 1.0556 -0.02% 1.79% 3.69% 49.51 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛華一年定開債券 011719 檔案 債券型-長債 09-17 1.0145 1.0145 -0.02% - - 80.29 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛雙債增強債券A 006466 檔案 債券型-可轉債 09-17 1.1449 1.1449 -0.03% 4.43% 5.92% 4.56 李羿 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛雙債增強債券C 006467 檔案 債券型-可轉債 09-17 1.1357 1.1357 -0.03% 4.25% 5.56% 0.84 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛新興產業混合 519120 檔案 混合型-靈活 09-17 5.0430 5.0430 -0.04% 58.88% 76.51% 2.58 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛安遠回報一年混合C 009028 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1553 1.1553 -0.05% 5.28% 15.59% 0.28 褚艷輝 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿智精選混合C 519173 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8980 1.8980 -0.05% 17.09% 24.62% 0.21 秦聞 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛安遠回報一年混合A 009027 檔案 混合型-偏債 09-17 1.1600 1.1600 -0.06% 5.45% 15.99% 2.37 褚艷輝 等 開放申購 0.80% 購買
浦銀安盛優化收益債券C 519112 檔案 債券型-混合債 09-17 1.4070 1.6070 -0.07% 1.37% 2.33% 0.02 章瀟楓 開放申購 0.00% 購買
浦銀均衡優選6個月持有混合A 011717 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2389 1.2389 -0.10% - - 4.74 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀均衡優選6個月持有混合C 011718 檔案 混合型-偏股 09-17 1.2373 1.2373 -0.10% - - 0.36 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿智精選混合A 519172 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9910 1.9910 -0.10% 17.60% 25.62% 0.26 秦聞 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛滬港深基本面100 166402 檔案 指數型-股票 09-17 0.9628 0.9628 -0.12% -10.04% 1.26% 0.18 陳士俊 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛先進制造混合C 007067 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3133 1.3133 -0.24% -8.66% 0.60% 3.53 楊岳斌 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛精致生活混合 519113 檔案 混合型-靈活 09-17 4.6370 4.6970 -0.24% 59.35% 77.80% 2.37 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛先進制造混合A 007066 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3210 1.3210 -0.25% -8.50% 0.95% 2.07 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 009373 檔案 混合型-偏債 09-16 1.0054 1.0054 -0.35% - - 4.74 陳曙亮 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 009372 檔案 混合型-偏債 09-16 1.0063 1.0063 -0.35% - - 48.98 陳曙亮 等 開放申購 0.10% 購買
浦銀安盛價值成長混合A 519110 檔案 混合型-偏股 09-17 2.5580 3.0210 -0.39% 47.86% 60.55% 11.22 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛基本面400指數 519117 檔案 指數型-股票 09-17 2.0310 2.0310 -0.59% 15.53% 18.43% 0.26 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛增長動力混合 519170 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4080 1.4080 -0.64% 49.31% 63.15% 12.51 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安和回報定開混合A 004276 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0567 1.3287 - 5.18% 12.19% 0.44 趙楠 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安恒回報定開混合A 004274 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0057 1.3222 - 0.34% 8.78% 1.78 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安恒回報定開混合C 004275 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0097 1.3087 - 0.15% 8.40% 0.76 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安和回報定開混合C 004277 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0557 1.3107 - 4.99% 11.78% 0.09 趙楠 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛融定開債券 006404 檔案 債券型-長債 09-17 1.0278 1.0978 - 1.94% 3.70% 61.30 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛諾定開債券 007889 檔案 債券型-長債 09-17 1.0652 1.1032 - 6.83% 9.15% 5.14 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛熙一年定開債券 008516 檔案 債券型-長債 09-17 1.0261 1.0261 - 2.51% 4.86% 70.67 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛暉一年定開債券 008802 檔案 債券型-長債 09-17 1.0280 1.0280 - 2.95% 5.30% 20.27 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛毅一年定開債券 009044 檔案 債券型-長債 09-17 1.0333 1.0333 - 1.90% 3.33% 2.16 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛安久回報定開混合A 004801 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0123 1.2048 - 1.01% 4.56% 0.22 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛安久回報定開混合C 004802 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0104 1.1899 - 0.82% 4.21% 0.00 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛智一年定開債券 009045 檔案 債券型-長債 09-17 1.0131 1.0131 - 1.50% 3.76% 0.60 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛科創三年封閉混合 009048 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2580 1.2580 - 8.18% 21.44% 2.70 褚艷輝 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛科技創新一年定開混合A 009366 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0974 1.0974 - 15.52% - 2.82 褚艷輝 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛科技創新一年定開混合C 009367 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0941 1.0941 - 15.28% - 0.17 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛普嘉87個月定開債A 009632 檔案 債券型-長債 09-17 1.0045 1.0465 - 2.12% 4.00% 81.15 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普嘉87個月定開債C 009633 檔案 債券型-長債 09-17 1.0023 1.0443 - 2.02% 3.82% 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普華66個月定開債C 009934 檔案 債券型-長債 09-17 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普華66個月定開債A 009933 檔案 債券型-長債 09-17 1.0140 1.0390 - 1.96% 3.72% 80.45 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛6個月定期債券C 519122 檔案 債券型-長債 09-17 1.0690 1.3210 - 1.71% 2.84% 0.09 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛6個月定期債券A 519121 檔案 債券型-長債 09-17 1.0700 1.3430 - 1.71% 3.02% 0.45 劉大巍 暫停申購 0.04% 購買
浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債A 519118 檔案 債券型-長債 09-17 1.0320 1.4430 - 1.38% 2.66% 0.66 劉大巍 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債B 519119 檔案 債券型-長債 09-17 1.0290 1.4100 - 1.28% 2.36% 0.14 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛鑫定開債A 519324 檔案 債券型-長債 09-17 1.0430 1.2210 - 2.46% 4.36% 3.39 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛鑫定開債C 519325 檔案 債券型-長債 09-17 1.0380 1.1970 - 2.17% 3.97% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛安?;貓笠荒瓿钟谢旌螦 012299 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9967 0.9967 - - - 10.30 褚艷輝 暫停申購 0.08% 購買
浦銀安盛安?;貓笠荒瓿钟谢旌螩 012300 檔案 混合型-偏債 09-17 0.9965 0.9965 - - - 0.23 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛日日豐貨幣A 003534 貨幣型 09-17 0.5839 2.1560% 2.22% 2.31% 0.57% 0.64 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣B 003535 貨幣型 09-17 0.6227 2.2980% 2.36% 2.45% 0.61% 110.67 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣D 003536 貨幣型 09-17 0.5571 2.0530% 2.12% 2.21% 0.55% 838.14 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣B 003229 貨幣型 09-17 0.5638 2.3690% 2.25% 2.24% 0.57% 74.62 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣E 007961 貨幣型 09-17 1.1388 1.9750% 1.85% 1.73% - - 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛日日盈貨幣B 519567 貨幣型 09-17 1.2046 2.2200% 2.07% 1.98% 0.53% 2.99 曹治國 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣A 519509 貨幣型 09-17 0.6336 2.0620% 2.15% 2.13% 0.53% 2.85 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣B 519510 貨幣型 09-17 0.6997 2.3060% 2.40% 2.37% 0.59% 416.49 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣D 519568 貨幣型 09-17 1.1388 1.9740% 1.83% 1.74% 0.47% 3.42 曹治國 限大額 - 購買
浦銀安盛日日盈貨幣A 519566 貨幣型 09-17 1.1388 1.9740% 1.83% 1.74% 0.47% 0.22 曹治國 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣E 519516 貨幣型 09-17 0.6342 2.0610% 2.15% 2.13% 0.53% 0.02 廉素君 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣A 003228 貨幣型 09-17 0.4980 2.1240% 2.00% 1.99% 0.51% 0.63 廉素君 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浦銀安盛創業板ETF 159810 指數型-股票 09-17 1.2665 1.2665 1.84% 1.2690 -0.20% 0.28 陳士俊 等
浦銀安盛中證ESG120策略ETF 516720 指數型-股票 09-17 0.9813 0.9813 1.07% 0.9830 -0.17% 5.04 陳士俊 等
浦銀安盛MSCI中國A股ETF 515780 指數型-股票 09-17 1.5943 1.5943 0.82% 1.5910 0.21% 2.23 陳士俊 等
浦銀安盛中證高股息ETF 512590 指數型-股票 09-17 1.5875 1.5875 0.31% 1.5880 -0.03% 1.11 陳士俊 等
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 560000 指數型-股票 09-17 1.0000 1.0000 - - - 2.12 高鋼杰
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603456 九洲藥業 31 0.10% 520.26 25,274.09
2 603259 藥明康德 33 0.10% 157.02 24,587.12
3 300363 博騰股份 13 0.09% 278.66 23,440.67
4 600519 貴州茅臺 27 0.09% 11.15 22,922.74
5 002459 晶澳科技 34 0.08% 431.60 21,148.59
6 00700 騰訊控股 10 0.07% 39.41 19,150.69
7 600036 招商銀行 19 0.06% 298.44 16,172.69
8 000858 五 糧 液 21 0.06% 53.82 16,033.27
9 600161 天壇生物 7 0.06% 467.24 16,003.07
10 000661 長春高新 19 0.06% 41.24 15,959.69

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

浦銀安盛基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

57

0

[圖片] [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民fWncEQ

2021-09-21

178

1

今日已經20號了,基金上面還是展示17號的跌... [浦銀安盛新興產業混合吧]

基民69x6c70611

2021-09-21

165

1

新能源還有春天嗎? [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民9ivRYX

2021-09-21

163

2

楊經理你對得起興業忽悠基民們對你的信任嗎... [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

股友11729zW825

2021-09-21

4457

21

市場風格切換,均衡布局制勝大家好,相信大... [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

蔣佳良

2021-09-20

110

0

[勝利] [浦銀安盛價值成長混合A吧]

股友s7ldAj

2021-09-20

150

1

我買高位了,買了就跌 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民o9350z7096

2021-09-19

152

0

又是虧本價[哭][哭][哭][哭][哭][哭][哭] [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民8Q9985g900

2021-09-19

193

2

6年了,終于回本了!吳經理牛啊[贊][贊][贊... [浦銀安盛增長動力混合吧]

基民260aQ62982

2021-09-19

144

0

位高權重,開始搞老鼠倉撈錢了。 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

人生要緊處

2021-09-19

158

0

垃圾 [浦銀安盛滬深300指數增強吧]

基民6860YA6539

2021-09-19

87

0

這基什么時候可以贖回??? [浦銀均衡優選6個月持有混合C吧]

基民JlyYli

2021-09-18

157

2

10大持倉這么多紅為啥才0.9 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

叫我圈圈大人

2021-09-18

96

1

被興業Pian進來的有多少人 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

股友11729zW825

2021-09-18

84

0

這經理是菜鳥 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民HsSerW

2021-09-18

87

0

現在能賣嗎 [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

基民80g01U6859

2021-09-18

81

0

[浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

肥富乖

2021-09-18

128

0

浦銀安盛中證智能電動汽車交易型開放式指數... [浦銀安盛中證智能電動汽車ETF吧]

基金資訊

2021-09-18

123

0

浦銀安盛盛勤3個月定期開放債券型發起式證... [浦銀安盛盛勤3個月定開債A吧]

基金資訊

2021-09-18

72

0

估值跌多,漲少,調了什么倉究竟 [浦銀安盛新經濟結構混合C吧]

基民33UU657759

2021-09-18

113

0

怎么回事?在收盤時顯示正收益,后來怎么又... [浦銀均衡優選6個月持有混合C吧]

基民30nmHl

2021-09-18

111

0

怎么回事,在收盤后我看還是紅線,在0.6吧... [浦銀均衡優選6個月持有混合C吧]

基民30nmHl

2021-09-18

91

1

45%的現金放著是什么意圖?最起碼也要給基... [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基民58Q89388C3

2021-09-17

163

2

最少的,反而漲的最好 [浦銀均衡優選6個月持有混合A吧]

菜鳥老了

2021-09-17

66

0

我一買入肯定先跌一段時間 [浦銀安盛價值精選混合C吧]

賺他十個千萬

2021-09-17

98

1

今天股票漲的好,為何凈值下跌,怎么算的,... [浦銀安盛增長動力混合吧]

基民7R2818o815

2021-09-17

62

0

什么時候可以贖回哦? [浦銀均衡優選6個月持有混合C吧]

基民JlyYli

2021-09-17

59

0

什么時候完全開放贖回??? [浦銀均衡優選6個月持有混合C吧]

基民JlyYli

2021-09-17

78

0

今天看到前十持股升那么多,為什么最后結算... [浦銀安盛精致生活混合吧]

基民u7fNU3

2021-09-17

68

0

今天竟然又是綠的,無語了! [浦銀均衡優選6個月持有混合A吧]

稀世青花瓷

2021-09-17

77

0

不知道怎么算出來的 [浦銀安盛增長動力混合吧]

基民mZpFqd

2021-09-17

59

0

又是跌的,幾天了,大姐 [浦銀安盛雙債增強債券C吧]

基民2026C8g612

2021-09-17

67

0

最近太差勁了 [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

股友6mLjtF

2021-09-17

100

1

記得這個是創業板,怎么現在不是了? [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民3978791q0q

2021-09-17

157

1

太垃圾了一直在跌 [浦銀安盛醫療健康混合C吧]

基民00785eg133

2021-09-17

118

1

那位朋友能解釋下交易記錄和總金額為什么不... [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民072W5691w7

2021-09-17

213

0

大盤尾盤翻紅,今天成交量也沒有1.4萬怎么... [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

ka勇向前方

2021-09-17

54

0

不錯了 [浦銀均衡優選6個月持有混合A吧]

基民97tkkN

2021-09-17

85

0

這走勢,這是蹦迪嗎 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民930909WM98

2021-09-17

74

0

我們投錢都是讓您練手的[哭] [浦銀安盛滬港深基本面100吧]

基民Yn4j4X

2021-09-17

96

0

買的不多,還是先留著吧 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基民DWUzDi

2021-09-17

72

0

白酒漲了,科技又跌了 [浦銀安盛價值精選混合A吧]

基民wMRevw

2021-09-17

64

0

你要發瘋 [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

基民orMaKa

2021-09-17

94

0

持有接近一個季度了,打算留個底倉先下車 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

錢謙益進

2021-09-17

86

0

只能唱青藏高原…綠綠綠…[好困惑]能不能讓... [浦銀安盛增長動力混合吧]

基民KKmzxA

2021-09-17

82

0

先走一波留個紀念 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

萌萌的鵝鵝俠

2021-09-17

80

0

這咋滴啦,漲只有別人的一半 [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

基民5q297g3593

2021-09-17

69

0

這只的持倉到底是什么? [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

基民H52Sxy

2021-09-17

51

0

[哭][哭][哭][哭][哭][哭][哭] [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民3k900m8695

2021-09-17

51

0

大伙們,快點割肉下車,我在7月21日賠一些... [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民05Gl531053

2021-09-17