英大基金管理有限公司

英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩健回報基金產品

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截止日期:2021-06-30

英大基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.66 179.74 107/120
基金數量(只) 1 20.16 113/120
基金經理數量 2 5.72 80/120
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
英大策略優選A 001607 檔案 混合型-靈活 09-17 2.3348 2.5148 0.45% 8.57% 18.09% 0.77 張媛 等 開放申購 0.08% 購買
英大策略優選C 001608 檔案 混合型-靈活 09-17 2.2236 2.4036 0.45% 8.34% 17.61% 0.04 張媛 等 開放申購 0.00% 購買
英大睿鑫A 003446 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9697 2.0697 0.35% 10.84% 24.53% 0.01 張媛 等 開放申購 0.08% 購買
英大睿鑫C 003447 檔案 混合型-靈活 09-17 1.9288 2.0288 0.34% 10.73% 24.28% 0.75 張媛 等 開放申購 0.00% 購買
英大通盈純債債券A 008242 檔案 債券型-長債 09-17 1.0162 1.0362 0.02% 1.59% 3.60% 75.71 易祺坤 等 限大額 0.08% 購買
英大安惠純債A 009298 檔案 債券型-長債 09-17 1.0262 1.0362 0.02% 1.95% 4.02% 50.91 易祺坤 等 暫停申購 0.08% 購買
英大安惠純債E 013543 檔案 債券型-長債 09-17 1.0262 1.0262 0.02% - - - 易祺坤 等 開放申購 - 購買
英大通盈純債債券C 008243 檔案 債券型-長債 09-17 1.0109 1.0309 0.01% 1.42% 3.29% 0.00 易祺坤 等 限大額 0.00% 購買
英大安惠純債C 009299 檔案 債券型-長債 09-17 1.0218 1.0318 0.01% 1.79% 3.70% 0.00 易祺坤 等 暫停申購 0.00% 購買
英大純債債券A 650001 檔案 債券型-長債 09-17 1.0869 1.4749 0.01% 1.54% 3.21% 27.62 易祺坤 等 開放申購 0.08% 購買
英大純債債券C 650002 檔案 債券型-長債 09-17 1.0906 1.4136 0.01% 1.39% 2.90% 0.16 易祺坤 等 開放申購 0.00% 購買
英大純債債券E 013587 檔案 債券型-長債 09-17 1.0869 1.0869 0.01% - - - 易祺坤 等 開放申購 - 購買
英大通惠多利債券C 012353 檔案 債券型-長債 09-17 1.0091 1.0091 -0.01% - - 0.30 易祺坤 等 開放申購 0.00% 購買
英大通惠多利債券A 012352 檔案 債券型-長債 09-17 1.0074 1.0074 -0.01% - - 1.80 易祺坤 等 開放申購 0.08% 購買
英大領先回報混合發起式 000458 檔案 混合型-偏股 09-17 1.5672 2.2272 -0.02% 29.74% 30.16% 0.85 鄭中華 開放申購 0.12% 購買
英大靈活配置混合型發起式B 001271 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6084 1.8584 -0.04% 25.44% 17.89% 0.58 易祺坤 等 開放申購 0.00% 購買
英大靈活配置混合型發起式A 001270 檔案 混合型-靈活 09-17 1.6840 1.9340 -0.05% 25.75% 18.47% 0.14 易祺坤 等 開放申購 0.10% 購買
英大智享債券A 010174 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0422 1.0422 -0.06% 2.47% - 2.61 易祺坤 等 開放申購 0.08% 購買
英大智享債券C 010175 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0391 1.0391 -0.07% 2.25% - 1.44 易祺坤 等 開放申購 0.00% 購買
英大國企改革主題股票 001678 檔案 股票型 09-17 1.7301 2.0301 -0.18% 16.42% 29.85% 0.66 張媛 等 暫停申購 0.15% 購買
英大睿盛A 003713 檔案 混合型-靈活 09-17 2.2886 2.4686 -0.26% 13.67% 27.82% 0.19 張媛 等 開放申購 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 檔案 混合型-靈活 09-17 2.3564 2.5364 -0.26% 13.57% 27.57% 1.27 張媛 等 開放申購 0.00% 購買
英大通盈純債債券E 012381 檔案 債券型-長債 09-17 1.0162 1.0162 -0.96% - - 0.00 易祺坤 等 限大額 - 購買
英大安鑫66個月定期開放債券 009770 檔案 債券型-長債 09-17 1.0053 1.0353 - 1.95% - 81.36 易祺坤 等 暫停申購 0.04% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
英大現金寶貨幣A 000912 貨幣型 09-17 0.5776 2.1320% 2.12% 2.14% 0.56% 260.45 易祺坤 等 開放申購 0.00% 購買
英大現金寶貨幣B 009744 貨幣型 09-17 0.5118 1.8870% 1.87% 1.89% 0.49% 0.61 易祺坤 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600256 廣匯能源 9 0.08% 1,145.76 3,815.37
2 603989 艾華集團 9 0.06% 89.94 2,931.25
3 603228 景旺電子 9 0.06% 109.10 2,858.44
4 601311 駱駝股份 9 0.06% 243.37 2,815.79
5 002035 華帝股份 7 0.04% 309.39 2,233.76
6 603538 美諾華 7 0.04% 42.09 1,978.23
7 002036 聯創電子 10 0.04% 148.03 1,946.59
8 601166 興業銀行 9 0.04% 91.00 1,870.05
9 300497 富祥藥業 7 0.03% 138.62 1,745.23
10 600104 上汽集團 7 0.03% 70.80 1,555.48

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

英大基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

97

0

新能源的基? [英大國企改革主題股票吧]

基民5899zt0569

2021-09-18

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表現不俗 [英大國企改革主題股票吧]

慧當凌絕頂

2021-09-17

80

0

怎么不讓買了,難道有港股 [英大國企改革主題股票吧]

Odi俊

2021-09-17

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0

最近幾天的回撤幅度有點大!不像是湯哥的作... [英大國企改革主題股票吧]

基民fMWYTT

2021-09-16

86

1

主力全跑畜牧業了,沒利好消息 [英大國企改革主題股票吧]

基民80g9912p70

2021-09-16

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關于英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金恢... [英大睿鑫A吧]

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2021-09-16

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關于英大通盈純債債券型證券投資基金暫停大... [英大通盈純債債券A吧]

基金資訊

2021-09-16

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關于英大國企改革主題股票型證券投資基金暫... [英大國企改革主題股票吧]

基金資訊

2021-09-16

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英大通盈純債債券型證券投資基金2021年第二... [英大通盈純債債券A吧]

基金資訊

2021-09-16

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關于英大現金寶貨幣市場基金2021年中秋節前... [英大現金寶貨幣A吧]

基金資訊

2021-09-16

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英大安鑫66個月定期開放債券型證券投資基金... [英大安鑫66個月定期開放債券吧]

基金資訊

2021-09-16

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這就有點搞笑了吧,1.22%變成-0.31% [英大睿盛A吧]

sizqcy

2021-09-15

102

3

我擦我的錢不見了200 [英大國企改革主題股票吧]

基民80g9912p70

2021-09-15

71

0

可不可以不要再分紅了 [英大國企改革主題股票吧]

基民80g9912p70

2021-09-15

79

0

這估值差的有點大 [英大睿盛A吧]

股友MV5WSB9781

2021-09-15

126

2

為什么我收益是正1.59%.但賬戶是負464元什... [英大國企改革主題股票吧]

基民39Z3283l53

2021-09-15

186

4

11號分紅公告,14號登記,中間這兩天買入不... [英大國企改革主題股票吧]

基民71P9f71362

2021-09-15

105

0

英大國企改革主題股票型證券投資基金開放日... [英大國企改革主題股票吧]

基金資訊

2021-09-15

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各位大神請問怎樣找客服,我的收益出問題想... [英大國企改革主題股票吧]

基民39Z3283l53

2021-09-15

125

0

英大基金管理有限公司關于增加北京度小滿基... [英大領先回報混合發起式吧]

基金資訊

2021-09-15

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6

進來就跌兩個點,艾瑪,永遠在追漲的路上[... [英大國企改革主題股票吧]

陸婉馨

2021-09-14

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湯戈不是章俊 [英大國企改革主題股票吧]

慧當凌絕頂

2021-09-14

122

1

14日登記14日買能分到紅嗎 [英大國企改革主題股票吧]

基民u1g8YF

2021-09-14

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分紅了? [英大國企改革主題股票吧]

基民5899zt0569

2021-09-14

77

0

不愧是你$英大睿盛C[003714]$ [英大睿盛C吧]

東海藥師

2021-09-13

340

0

小白也來瞎摻和一下,非常的不專業,勿信以... [英大國企改革主題股票吧]

嘰鳴嗨

2021-09-13

101

0

今晚有驚喜,估值翻一翻[鼓掌] [英大國企改革主題股票吧]

Odi俊

2021-09-13

72

0

有今天上車的嗎? [英大國企改革主題股票吧]

基民YqwGRK

2021-09-13

95

1

今天可以上車嗎 [英大國企改革主題股票吧]

基民6m17801g11

2021-09-13

108

0

進來就先挨一刀[哭][哭],,, [英大國企改革主題股票吧]

買基多年丿只為回本

2021-09-13

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0

英大國企改革主題股票型證券投資基金2021年... [英大國企改革主題股票吧]

基金資訊

2021-09-11

126

2

等待今晚驚喜[鼓掌] [英大國企改革主題股票吧]

Odi俊

2021-09-10

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0

今天你開心了嗎 [英大國企改革主題股票吧]

基民R55886096U

2021-09-10

112

0

一上車就跌,你老蠛呀 [英大睿盛A吧]

sizqcy

2021-09-10

111

0

英大安惠純債債券型證券投資基金托管協議 [英大安惠純債A吧]

基金資訊

2021-09-10

142

0

英大純債債券型證券投資基金托管協議 [英大純債債券E吧]

基金資訊

2021-09-10

85

0

英大基金管理有限公司英大安惠純債債券型證... [英大安惠純債A吧]

基金資訊

2021-09-10

89

0

英大安惠純債債券型證券投資基金招募說明書... [英大安惠純債A吧]

基金資訊

2021-09-10

114

0

英大純債債券型證券投資基金基金合同 [英大純債債券E吧]

基金資訊

2021-09-10

87

0

英大安惠純債債券型證券投資基金(E類份額)... [英大安惠純債E吧]

基金資訊

2021-09-10

111

0

英大純債債券型證券投資基金(A類份額)基金... [英大純債債券A吧]

基金資訊

2021-09-10

96

0

英大安惠純債債券型證券投資基金(A類份額)... [英大安惠純債A吧]

基金資訊

2021-09-10

116

0

英大純債債券型證券投資基金(C類份額)基金... [英大純債債券C吧]

基金資訊

2021-09-10

87

0

英大安惠純債債券型證券投資基金(C類份額)... [英大安惠純債C吧]

基金資訊

2021-09-10

86

0

英大純債債券型證券投資基金(E類份額)基金... [英大純債債券E吧]

基金資訊

2021-09-10

114

0

英大純債債券型證券投資基金招募說明書(更... [英大純債債券E吧]

基金資訊

2021-09-10

106

0

今天應該是給上車機會了??烧恢艿葋淼?.. [英大國企改革主題股票吧]

嘰鳴嗨

2021-09-10

79

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這是給上車的機會嗎[鼓掌] [英大國企改革主題股票吧]

股友duYV0z

2021-09-10

81

0

支付寶估著跌0.6個點左右了 [英大國企改革主題股票吧]

基民ldxBFV

2021-09-10

125

0

關于英大純債債券型證券投資基金增設E類基... [英大純債債券E吧]

基金資訊

2021-09-10