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國壽安?;? 2020年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-06-30

國壽安?;?/th> 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 74.04 182.05 37/118
基金數量(只) 12 19.47 42/118
基金經理數量 5 5.78 34/118
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國壽安保穩隆混合C 011772 混合型-偏債 21.07.19 ~ 21.10.18 李一鳴 等 認購期 - 詳情 購買
國壽安保穩隆混合A 011771 混合型-偏債 21.07.19 ~ 21.10.18 李一鳴 等 認購期 - 詳情 購買
國壽安保穩盛6個月持有混合A 012955 混合型-偏債 21.08.02 ~ 21.08.20 吳聞 認購期 - 詳情 購買
國壽安保穩盛6個月持有混合C 012956 混合型-偏債 21.08.02 ~ 21.08.20 吳聞 認購期 - 詳情 購買
國壽安保安悅純債一年定開債 011634 債券型-長債 21.08.02 ~ 21.11.02 闞磊 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保強國智造混合 003131 檔案 混合型-靈活 08-09 1.6856 1.8756 1.30% -11.49% 15.29% 8.24 李捷 開放申購 0.15% 購買
國壽安保高股息混合A 009500 檔案 混合型-偏股 08-09 0.9890 0.9890 1.28% -3.78% - 1.01 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保高股息混合C 009501 檔案 混合型-偏股 08-09 0.9864 0.9864 1.27% -3.93% - 0.01 張琦 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保華興靈活配置混合 005683 檔案 混合型-靈活 08-09 2.0698 2.0998 1.26% -10.54% 16.15% 6.09 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保華豐混合A 010765 檔案 混合型-偏股 08-09 0.9998 0.9998 1.26% 0.01% - 1.58 李捷 開放申購 0.15% 購買
國壽安保華豐混合C 010766 檔案 混合型-偏股 08-09 0.9983 0.9983 1.26% -0.14% - 1.27 李捷 開放申購 0.00% 購買
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 檔案 指數型-股票 08-09 1.3185 2.0385 1.21% -9.53% 8.63% 30.56 李康 開放申購 0.10% 購買
國壽安保裕安混合A 010205 檔案 混合型-平衡 08-09 1.0252 1.0452 0.57% -1.89% - 5.33 李捷 開放申購 0.08% 購買
國壽安保裕安混合C 010206 檔案 混合型-平衡 08-09 1.0228 1.0428 0.56% -2.05% - 0.92 李捷 開放申購 0.00% 購買
國壽安保中證500ETF聯接 001241 檔案 指數型-股票 08-09 0.6950 0.6950 0.55% 9.43% 6.22% 2.65 李康 開放申購 0.12% 購買
國壽安保靈活優選混合 001932 檔案 混合型-偏債 08-09 1.2779 1.3832 0.41% -1.14% 9.70% 7.12 吳聞 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保創新醫藥股票A 009502 檔案 股票型 08-09 1.0341 1.0341 0.37% -2.27% - 0.49 劉志軍 開放申購 0.15% 購買
國壽安保創新醫藥股票C 009503 檔案 股票型 08-09 1.0321 1.0321 0.37% -2.41% - 0.11 劉志軍 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩榮混合C 004280 檔案 混合型-偏債 08-09 1.2120 1.3756 0.35% 0.86% 9.83% 1.77 吳聞 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩榮混合A 004279 檔案 混合型-偏債 08-09 1.2145 1.3809 0.35% 0.91% 9.93% 6.46 吳聞 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 檔案 債券型-混合債 08-09 1.0100 1.1210 0.30% -0.88% -0.49% 3.11 陶尹斌 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 檔案 債券型-混合債 08-09 1.0070 1.1020 0.30% -1.08% -0.98% 0.00 陶尹斌 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩瑞混合A 004760 檔案 混合型-偏債 08-09 1.2960 1.4120 0.30% -0.08% 11.24% 4.61 李捷 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩瑞混合C 004761 檔案 混合型-偏債 08-09 1.2934 1.4074 0.30% -0.13% 11.13% 3.50 李捷 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩壽混合C 004406 檔案 混合型-偏債 08-09 1.1989 1.3664 0.27% 2.46% 11.63% 2.28 李一鳴 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 檔案 債券型-混合債 08-09 1.1560 1.1770 0.26% -1.95% 1.94% 0.23 李一鳴 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 檔案 債券型-混合債 08-09 1.1650 1.1970 0.26% -1.77% 2.37% 3.42 李一鳴 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩壽混合A 004405 檔案 混合型-偏債 08-09 1.2017 1.3714 0.26% 2.51% 11.74% 5.42 李一鳴 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩吉混合C 004757 檔案 混合型-偏債 08-09 1.2069 1.3530 0.20% 2.01% 10.97% 1.39 吳聞 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保穩吉混合A 004756 檔案 混合型-偏債 08-09 1.2092 1.3570 0.20% 2.06% 11.08% 6.65 吳聞 等 限大額 0.08% 購買
國壽安保穩誠混合C 004226 檔案 混合型-偏債 08-09 1.1254 1.3380 0.11% 1.55% 11.48% 1.88 方旭赟 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩誠混合A 004225 檔案 混合型-偏債 08-09 1.1277 1.3429 0.11% 1.60% 11.59% 5.93 方旭赟 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩嘉混合A 004258 檔案 混合型-偏債 08-09 1.1533 1.4253 0.10% -0.07% 9.11% 5.81 李丹 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩嘉混合C 004259 檔案 混合型-偏債 08-09 1.1511 1.4201 0.09% -0.11% 8.99% 0.15 李丹 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩信混合A 004301 檔案 混合型-偏債 08-09 1.1720 1.4078 0.07% 0.08% 8.23% 5.17 董瑞倩 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩豐6個月持有混合A 009244 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0711 1.0711 0.07% 2.05% 7.23% 4.25 李康 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩信混合C 004302 檔案 混合型-偏債 08-09 1.1740 1.4072 0.06% 0.02% 8.11% 0.11 董瑞倩 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩豐6個月持有混合C 009245 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0678 1.0678 0.06% 1.89% 6.90% 2.05 李康 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊誠純債C 008874 檔案 債券型-長債 08-09 1.0202 1.0202 0.04% 3.11% 3.71% 0.21 董瑞倩 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊誠純債A 008873 檔案 債券型-長債 08-09 1.0255 1.0255 0.03% 3.31% 4.12% 1.37 董瑞倩 等 開放申購 0.08% 購買
國壽穩健養老一年混合(FOF) 008617 檔案 混合型-偏債 08-06 1.0235 1.0235 0.02% -0.34% 1.79% 1.10 張志雄 開放申購 0.08% 購買
國壽安保安裕純債半年定開債 005208 檔案 債券型-長債 08-09 1.0391 1.1925 0.01% 2.77% 3.65% 34.95 黃力 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊盛雙債債券A 008740 檔案 債券型-可轉債 08-09 1.0503 1.0503 0.01% 3.59% 3.16% 0.49 吳聞 限大額 0.08% 購買
國壽安保尊盛雙債債券C 008741 檔案 債券型-可轉債 08-09 1.0444 1.0444 0.01% 3.39% 2.74% 0.08 吳聞 限大額 0.00% 購買
國壽安保尊享債券A 000668 檔案 債券型-長債 08-09 1.2030 1.4950 0.00% 3.17% 3.86% 9.98 董瑞倩 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊享債券C 000669 檔案 債券型-長債 08-09 1.1970 1.4910 0.00% 2.92% 3.43% 0.49 董瑞倩 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保安享純債 003514 檔案 債券型-長債 08-09 1.0324 1.1618 0.00% 2.30% 3.90% 5.12 李一鳴 開放申購 0.08% 購買
國壽安保安瑞純債債券 004629 檔案 債券型-長債 08-09 1.0550 1.1535 0.00% 2.01% 3.35% 21.74 方旭赟 開放申購 0.08% 購買
國壽安保泰弘純債債券 007419 檔案 債券型-長債 08-09 1.0680 1.0680 0.00% 2.18% 3.58% 21.12 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保安盛純債3個月定開債 004797 檔案 債券型-長債 08-09 1.0772 1.1785 -0.01% 2.81% 4.11% 43.17 黃力 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰恒純債債券 006980 檔案 債券型-長債 08-09 1.0126 1.0686 -0.01% 2.59% 3.63% 9.44 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊耀純債A 007837 檔案 債券型-長債 08-09 1.0846 1.0846 -0.01% 3.02% 4.11% 16.57 黃力 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊耀純債C 007838 檔案 債券型-長債 08-09 1.0768 1.0768 -0.02% 2.82% 3.69% 1.39 黃力 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保尊益信用純債債券 000931 檔案 債券型-長債 08-09 1.1103 1.3203 -0.03% 3.51% 5.85% 4.57 陶尹斌 等 限大額 0.06% 購買
國壽安保安康純債債券 003285 檔案 債券型-長債 08-09 1.1236 1.2199 -0.04% 3.63% 5.15% 194.03 李一鳴 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0946 1.0946 -0.04% 2.60% 3.74% 24.96 闞磊 開放申購 0.04% 購買
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 檔案 債券型-中短債 08-09 1.0864 1.0864 -0.04% 2.44% 3.43% 5.40 闞磊 開放申購 0.00% 購買
國壽安保中債1-3年指數A 007010 檔案 債券型-長債 08-09 1.0243 1.0813 -0.04% 2.38% 3.78% 127.27 陶尹斌 開放申購 0.05% 購買
國壽安保中債1-3年指數C 007011 檔案 債券型-長債 08-09 1.0257 1.0827 -0.04% 2.34% 3.70% 0.00 陶尹斌 開放申購 0.00% 購買
國壽安保泰榮純債債券 007215 檔案 債券型-長債 08-09 1.0365 1.0705 -0.04% 2.34% 3.63% 30.45 丁宇佳 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保新藍籌混合 007074 檔案 混合型-靈活 08-09 1.8550 1.8550 -0.04% 19.38% 39.24% 3.11 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保健康科學混合C 005044 檔案 混合型-偏股 08-09 1.8365 1.8365 -0.05% -3.96% 8.88% 0.97 張琦 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保健康科學混合A 005043 檔案 混合型-偏股 08-09 1.8611 1.8611 -0.05% -3.82% 9.21% 0.14 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保泰和純債債券 006919 檔案 債券型-長債 08-09 1.0476 1.0926 -0.05% 2.77% 4.17% 20.29 丁宇佳 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保安恒金融債債券 012451 檔案 債券型-長債 08-09 1.0039 1.0039 -0.05% - - 58.00 李一鳴 開放申購 0.08% 購買
國壽安保安豐純債債券 006599 檔案 債券型-長債 08-09 1.0351 1.0921 -0.07% 2.39% 3.53% 22.35 李一鳴 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊恒利率債債券A 008875 檔案 債券型-長債 08-09 1.0351 1.0551 -0.09% 2.83% 5.27% 6.06 盧珊 開放申購 0.08% 購買
國壽策略優選3個月持有混合(FOF) 009151 檔案 混合型-偏債 08-06 1.0790 1.0790 -0.09% 1.16% 7.90% 7.47 張志雄 開放申購 0.08% 購買
國壽安保泰安純債債券 010232 檔案 債券型-長債 08-09 1.0181 1.0231 -0.09% 1.89% - 2.01 闞磊 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊恒利率債債券C 008876 檔案 債券型-長債 08-09 1.0303 1.0503 -0.10% 2.63% 4.84% 0.00 盧珊 開放申購 0.00% 購買
國壽中債3-5年政金債指數A 009581 檔案 債券型-長債 08-09 1.0258 1.0288 -0.15% 2.93% - 62.34 黃力 等 開放申購 0.05% 購買
國壽中債3-5年政金債指數C 009582 檔案 債券型-長債 08-09 1.0252 1.0282 -0.15% 2.89% - 0.00 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩和6個月持有期混合A 010541 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0321 1.0321 -0.15% 2.33% - 37.67 黃力 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩鑫一年持有混合C 011511 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0350 1.0350 -0.15% - - 2.07 黃力 限大額 - 購買
國壽安保穩鑫一年持有混合A 011510 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0367 1.0367 -0.15% - - 21.62 黃力 限大額 - 購買
國壽安保穩和6個月持有期混合C 010542 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0288 1.0288 -0.16% 2.09% - 10.17 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩悅混合A 010828 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0261 1.0261 -0.19% - - 1.68 闞磊 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩安混合A 010984 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0175 1.0175 -0.19% - - 2.12 黃力 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩悅混合C 010829 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0256 1.0256 -0.20% - - 0.55 闞磊 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩安混合C 010985 檔案 混合型-偏債 08-09 1.0162 1.0162 -0.20% - - 0.80 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保研究精選混合A 008082 檔案 混合型-偏股 08-09 1.7946 1.7946 -0.21% 13.00% 28.04% 0.55 祁善斌 開放申購 0.15% 購買
國壽安保研究精選混合C 008083 檔案 混合型-偏股 08-09 1.7861 1.7861 -0.21% 12.84% 27.67% 0.10 祁善斌 開放申購 0.00% 購買
國壽安保目標策略混合發起C 004819 檔案 混合型-靈活 08-09 1.2326 1.2326 -0.32% 7.34% 13.04% 1.63 張琦 限大額 0.00% 購買
國壽安保目標策略混合發起A 004818 檔案 混合型-靈活 08-09 1.2398 1.2398 -0.32% 7.40% 13.16% 3.11 張琦 限大額 0.15% 購買
國壽安保成長優選股票 001521 檔案 股票型 08-09 2.0770 2.1470 -0.38% 13.00% 29.49% 4.14 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保核心產業混合 002376 檔案 混合型-靈活 08-09 1.1670 1.5220 -0.43% -5.36% 11.17% 5.11 李丹 開放申購 0.15% 購買
國壽安保智慧生活股票 001672 檔案 股票型 08-09 2.1550 2.3770 -0.55% 12.77% 32.37% 2.19 張琦 開放申購 0.15% 購買
國壽創精選88ETF聯接A 008898 檔案 指數型-股票 08-09 1.2547 1.2547 -0.63% 33.54% 9.20% 1.89 李康 開放申購 0.12% 購買
國壽安保穩弘混合A 011027 檔案 混合型-偏債 08-09 1.1124 1.1124 -0.63% - - 0.42 闞磊 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩弘混合C 011028 檔案 混合型-偏債 08-09 1.1166 1.1166 -0.63% - - 0.00 闞磊 開放申購 0.00% 購買
國壽創精選88ETF聯接C 008899 檔案 指數型-股票 08-09 1.2499 1.2499 -0.64% 33.32% 8.87% 0.06 李康 開放申購 0.00% 購買
國壽安??苿?年封閉混合 501097 檔案 混合型-靈活 08-09 1.3247 1.3247 -1.06% 10.93% 20.19% 4.16 吳堅 暫停申購 0.15% 購買
005175 檔案 混合型-靈活 08-09 1.8225 1.8225 -1.41% -5.71% 7.02% 1.16 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩惠混合 002148 檔案 混合型-靈活 08-09 2.3025 2.5951 -2.20% 7.94% 32.64% 13.16 吳堅 開放申購 0.10% 購買
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 檔案 混合型-靈活 08-09 2.7454 2.7954 -2.36% 10.43% 37.38% 4.21 吳堅 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 檔案 混合型-偏債 08-06 1.3182 1.3852 - 1.91% 8.48% 6.57 吳聞 等 暫停申購 0.06% 購買
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 檔案 混合型-偏債 08-06 1.2857 1.3527 - 1.60% 7.83% 0.78 吳聞 等 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保安吉純債半年定開債 004821 檔案 債券型-長債 08-06 1.1062 1.2039 - 3.24% 4.01% 53.63 吳聞 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保安澤39個月定開債 007970 檔案 債券型-長債 08-06 1.0128 1.0522 - 1.49% 3.15% 118.61 闞磊 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰瑞純債一年定開債 008503 檔案 債券型-長債 08-06 1.0814 1.0814 - 3.68% 5.28% 23.01 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰吉純債一年定開債 008902 檔案 債券型-長債 08-06 1.0235 1.0235 - 2.50% 3.66% 18.22 丁宇佳 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰祥純債一年定開債券發起式 008289 檔案 債券型-長債 08-06 1.0238 1.0238 - 1.15% 2.29% 0.10 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保瑞和66個月定開債 009587 檔案 債券型-長債 08-06 1.0096 1.0393 - 1.83% 3.66% 80.47 陶尹斌 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊慶6個月持有期債券C 009310 檔案 債券型-長債 08-06 1.0120 1.0120 - - - 0.47 黃力 等 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保尊慶6個月持有期債券A 009309 檔案 債券型-長債 08-06 1.0127 1.0127 - - - 4.46 黃力 等 暫停申購 0.04% 購買
國壽安保穩福6個月持有期混合A 010934 檔案 混合型-偏債 08-06 1.0154 1.0154 - - - 2.44 黃力 等 暫停申購 0.10% 購買
國壽安保穩福6個月持有期混合C 010935 檔案 混合型-偏債 08-06 1.0149 1.0149 - - - 0.39 黃力 等 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保璟珹6個月持有混合A 011773 檔案 混合型-偏債 08-06 1.0184 1.0184 - - - 3.05 闞磊 暫停申購 0.10% 購買
國壽安保璟珹6個月持有混合C 011774 檔案 混合型-偏債 08-06 1.0179 1.0179 - - - 1.72 闞磊 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保尊弘短債債券C 011009 檔案 債券型-中短債 08-06 1.0032 1.0032 - - - 0.03 桑迎 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保尊弘短債債券A 011008 檔案 債券型-中短債 08-06 1.0035 1.0035 - - - 2.72 桑迎 暫停申購 0.04% 購買
國壽安保尊弘短債債券E 011010 檔案 債券型-中短債 08-06 1.0032 1.0032 - - - 0.00 桑迎 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保裕豐混合C 011735 檔案 混合型-平衡 08-06 1.0022 1.0022 - - - 2.50 李捷 等 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保裕豐混合A 011734 檔案 混合型-平衡 08-06 1.0023 1.0023 - - - 2.65 李捷 等 暫停申購 0.08% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保貨幣B 000506 貨幣型 08-09 0.6288 2.4810% 2.45% 2.45% 0.60% 6.09 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保貨幣A 000505 貨幣型 08-09 0.5636 2.2360% 2.21% 2.20% 0.54% 346.10 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保薪金寶貨幣 000895 貨幣型 08-09 0.5316 3.9470% 3.21% 2.66% 0.57% 104.53 桑迎 開放申購 - 購買
國壽安保聚寶盆貨幣A 001096 貨幣型 08-09 0.5414 2.0340% 2.15% 2.14% 0.55% 12.51 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保增金寶貨幣A 001826 貨幣型 08-09 0.5608 2.1320% 2.19% 2.15% 0.55% 52.39 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保鑫錢包貨幣A 001931 貨幣型 08-09 0.6153 2.3120% 2.36% 2.33% 0.59% 69.98 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保添利貨幣B 003423 貨幣型 08-09 0.5373 2.0320% 2.16% 2.13% 0.53% 159.02 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保貨幣E 511970 貨幣型 08-09 0.5633 2.2360% 2.21% 2.20% 0.54% 0.07 桑迎 場內交易 - 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣B 519879 貨幣型 08-09 0.5527 2.0260% 2.06% 2.07% 0.54% 0.65 張英 場內交易 - 購買
國壽安保聚寶盆貨幣B 009485 貨幣型 08-09 0.5797 2.1760% 2.30% 2.29% 0.59% 192.44 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保增金寶貨幣B 009790 貨幣型 08-09 0.6265 2.3780% 2.43% 2.39% 0.61% 27.29 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保鑫錢包貨幣B 011063 貨幣型 08-09 0.6674 2.5070% 2.56% 2.52% 0.64% 30.53 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保添利貨幣A 003422 貨幣型 08-09 0.4721 1.7830% 1.92% 1.89% 0.47% 0.38 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣A 519878 貨幣型 08-09 0.4154 1.5190% 1.55% 1.56% 0.41% 3.29 張英 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國壽安保滬深300ETF 510380 指數型-股票 08-09 1.3344 1.3344 1.28% 1.3300 0.33% 29.78 李康
國壽安保中證滬港深300ETF 517300 指數型-股票 08-09 0.8711 0.8711 1.04% 0.8700 0.13% 30.51 李康 等
國壽安保中證500ETF 510560 指數型-股票 08-09 1.5417 0.7139 0.57% 1.5360 0.37% 2.55 李康
國壽安保創精選88ETF 159804 指數型-股票 08-09 1.3979 1.3979 -0.67% 1.3960 0.14% 2.24 李康 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 28 0.22% 24.37 50,128.36
2 000858 五 糧 液 25 0.18% 140.27 41,785.80
3 600036 招商銀行 21 0.10% 429.55 23,277.18
4 601012 隆基股份 7 0.09% 235.85 20,952.86
5 601318 中國平安 14 0.09% 323.53 20,796.55
6 00700 騰訊控股 6 0.09% 42.47 20,637.65
7 000333 美的集團 16 0.06% 190.34 13,584.40
8 600563 法拉電子 7 0.06% 78.65 12,455.38
9 002594 比亞迪 7 0.05% 49.25 12,361.75
10 300207 欣旺達 7 0.05% 360.33 11,732.50

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國壽安?;鸢?/h3>

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

134

1

繼續耐心持有 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民C19u9X

2021-08-10

121

0

關注一下 [國壽安保消費新藍?;旌习蒥

基民C19u9X

2021-08-09

106

0

保持耐心 [國壽安保健康科學混合C吧]

基民C19u9X

2021-08-09

125

0

加油啊 [國壽安保創新醫藥股票C吧]

基民C19u9X

2021-08-09

141

0

我怎么買完就虧 [國壽安保尊益信用純債債券吧]

基民67060w631P

2021-08-09

117

0

[口罩]來看看[口罩] [國壽安保創新醫藥股票C吧]

股友200F9A9191

2021-08-09

132

0

[口罩][口罩] [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

股友200F9A9191

2021-08-09

126

0

[得意][得意] [國壽安保消費新藍?;旌习蒥

股友200F9A9191

2021-08-09

135

0

漲起來了 [國壽安保健康科學混合C吧]

股友200F9A9191

2021-08-09

115

0

[國壽安保尊益信用純債債券吧]

基民AqigPw

2021-08-09

136

0

這只基金廢了,整天有氣無力,要死不活的。 [國壽安保中證滬港深300ETF吧]

復星2020

2021-08-09

287

1

同一只基金支付寶昨日收益-0.35%這卻是-0.9... [國壽安保穩惠混合吧]

深愛狐貍

2021-08-08

541

1

3月6號贖回,現在還沒到賬,顯示確認中,這... [國壽安保貨幣A吧]

基民aB6z1o

2021-08-07

210

0

啥時候贖回,,垃圾玩意 [國壽安保尊弘短債債券A吧]

股友006A0866a9

2021-08-07

150

0

[國壽安保創新醫藥股票C吧]

基民655H19t937

2021-08-06

243

2

期待你初露崢嶸 [國壽安保穩安混合A吧]

股友7h4U4c

2021-08-06

213

1

我買了,國壽的固收+還不錯 [國壽安保穩盛6個月持有混合A吧]

基民Fip1ye

2021-08-06

147

0

搞之 [國壽安保創新醫藥股票C吧]

投資穩贏

2021-08-06

137

0

給機會嘛? [國壽安保消費新藍?;旌习蒥

投資穩贏

2021-08-06

153

0

完全不慌 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

投資穩贏

2021-08-06

162

0

不慌 [國壽安保健康科學混合C吧]

投資穩贏

2021-08-06

146

0

今天如何 [國壽安保創新醫藥股票C吧]

攢錢買寶馬

2021-08-06

158

0

看著還行 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

攢錢買寶馬

2021-08-06

185

0

消費行業如何 [國壽安保消費新藍?;旌习蒥

攢錢買寶馬

2021-08-06

170

0

今天咋有跌下來了 [國壽安保健康科學混合C吧]

攢錢買寶馬

2021-08-06

189

0

短期看起來就是入場時點 [國壽安保消費新藍?;旌习蒥

養雞小少女

2021-08-06

187

4

嘿嘿,我已經脫坑,能贖回我立馬跑了,被中... [國壽安保穩和6個月持有期混合A吧]

基民新手小白

2021-08-06

153

0

/ [國壽安保尊益信用純債債券吧]

基民AqigPw

2021-08-06

185

1

新能源、光伏還能買嗎 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

股友8m70T19825

2021-08-06

203

1

這個可以梭哈嗎 [國壽安保尊益信用純債債券吧]

基民u8h1796665

2021-08-06

190

0

怎么把五糧液加進來了?失望 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民71pi727821

2021-08-06

157

0

新能源里面怎么會有酒[好困惑] [國壽安保穩惠混合吧]

白紙一枚的姑涼

2021-08-06

252

0

國壽安保穩安混合型證券投資基金開放日常申... [國壽安保穩安混合A吧]

基金資訊

2021-08-06

234

0

同樣的一支基金,我支付寶買的昨日收益-0.3... [國壽安保穩惠混合吧]

深愛狐貍

2021-08-06

144

0

0.1 [國壽安保尊益信用純債債券吧]

王鐵柱007

2021-08-05

181

0

為啥這么多,0.1 [國壽安保尊益信用純債債券吧]

zhz1234567890

2021-08-05

160

0

真的很牛?。?! [國壽安保尊益信用純債債券吧]

基民N0379K5786

2021-08-05

144

0

還能漲不 [國壽安保健康科學混合C吧]

大吉大利買基

2021-08-05

144

0

調整的一天 [國壽安保創新醫藥股票C吧]

基民X2Gh91

2021-08-05

176

0

調整的一天 [國壽安保消費新藍?;旌习蒥

基民X2Gh91

2021-08-05

164

0

到底能不能入呢? [國壽安保健康科學混合C吧]

基民X2Gh91

2021-08-05

200

0

還能漲吧 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民X2Gh91

2021-08-05

216

3

這基從中長期看是非常好的,行業分布主要是... [國壽安保中證滬港深300ETF吧]

復星2020

2021-08-05

172

0

小伙子挺踏實,看好你,好好努力吧。 [國壽安保璟珹6個月持有混合C吧]

基民R6781c1078

2021-08-05

188

2

聽我的不要買,國壽的基金大家可以查,垃圾 [國壽安保穩盛6個月持有混合A吧]

基民6c7059Y198

2021-08-05

206

0

這個是中信手機銀行里可以隨便買,不過不推... [國壽安保薪金寶貨幣吧]

夜晚7375

2021-08-05

321

1

半年賺了3萬3 [國壽策略優選3個月持有混合(FOF)吧]

基民nUwQvp

2021-08-05

150

0

不要買!估計還是死在銀行手里 [國壽安保高股息混合A吧]

基民11l99936a7

2021-08-05

164

0

哈哈哈哈 [國壽安保健康科學混合C吧]

基民V0wNFQ

2021-08-04

171

0

有點東西 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民V0wNFQ

2021-08-04