中金基金管理有限公司

中金MSCI質量A(006341) 2020年度一年期年度最受歡迎指數類基金

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截止日期:2021-06-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 26.65 179.74 60/120
基金數量(只) 20 20.16 29/120
基金經理數量 5 5.72 35/120
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金新醫藥股票A 006981 檔案 股票型 09-17 2.1101 2.1101 3.66% 12.75% 14.41% 1.30 丁天宇 暫停申購 0.15% 購買
中金新醫藥股票C 007005 檔案 股票型 09-17 2.0829 2.0829 3.66% 12.52% 13.95% 0.31 丁天宇 暫停申購 0.00% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數A 008519 檔案 指數型-股票 09-17 1.3151 1.3151 2.64% -9.51% 5.04% 1.37 耿帥軍 等 暫停申購 0.10% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數C 008520 檔案 指數型-股票 09-17 1.3108 1.3108 2.64% -9.62% 4.78% 0.27 耿帥軍 等 暫停申購 0.00% 購買
中金MSCI質量C 006342 檔案 指數型-股票 09-17 2.3396 2.3396 2.59% -4.94% 4.76% 1.84 劉重晉 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI質量A 006341 檔案 指數型-股票 09-17 2.3504 2.3504 2.59% -4.83% 5.02% 3.88 劉重晉 等 開放申購 0.10% 購買
中金成長精選混合A 010951 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9760 0.9760 2.43% - - 1.05 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金成長精選混合C 010952 檔案 混合型-偏股 09-17 0.9721 0.9721 2.43% - - 0.05 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金鑫瑞優選一年持有混合 011703 檔案 混合型-靈活 09-17 0.9637 0.9637 2.21% - - 2.12 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金瑞和A 006277 檔案 混合型-靈活 09-17 1.7622 1.7622 2.20% 5.55% 21.41% 3.19 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金瑞和C 006278 檔案 混合型-靈活 09-17 1.7710 1.7710 2.20% 5.50% 22.72% 0.25 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金消費升級 001193 檔案 股票型 09-17 1.2995 1.2995 2.19% -12.49% -0.57% 3.24 閆鑫 開放申購 0.15% 購買
中金量化多策略混合 003582 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4942 1.6542 1.97% 5.45% 12.85% 1.02 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合A 005489 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4482 1.4882 1.04% 6.91% 10.54% 4.12 劉重晉 等 限大額 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合C 005490 檔案 混合型-靈活 09-17 1.4233 1.4633 1.04% 6.69% 10.09% 0.41 劉重晉 等 限大額 0.00% 購買
中金滬深300A 003015 檔案 指數型-股票 09-17 1.8911 1.8911 1.00% -1.81% 11.12% 2.81 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金滬深300C 003579 檔案 指數型-股票 09-17 1.9236 1.9236 1.00% -2.01% 10.67% 2.14 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI低波動C 006344 檔案 指數型-股票 09-17 1.3713 1.3713 0.99% -6.26% -1.83% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI低波動A 006343 檔案 指數型-股票 09-17 1.3776 1.3776 0.99% -6.14% -1.59% 0.17 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金恒遠一年持有期混合 011293 檔案 混合型-偏債 09-17 1.0102 1.0102 0.52% - - 2.17 邱延冰 開放申購 0.10% 購買
中金金序量化藍籌A 005405 檔案 混合型-偏股 09-17 1.3930 1.3930 0.43% -3.67% 6.54% 0.03 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金金序量化藍籌C 005406 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4368 1.4368 0.42% -3.88% 6.06% 0.00 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金絕對收益 001059 檔案 混合型-靈活 09-17 1.1529 1.1529 0.33% 2.85% 2.66% 1.70 魏孛 封閉期 0.15% 購買
中金科創主題3年封閉混合 501080 檔案 混合型-靈活 09-17 1.8550 1.8550 0.31% 9.24% 22.59% 19.75 丁楊 暫停申購 0.12% 購買
中金金利A 003811 檔案 債券型-長債 09-17 1.0316 1.1721 0.05% 2.60% 3.56% 5.18 石玉 等 限大額 0.10% 購買
中金金利C 003812 檔案 債券型-長債 09-17 1.0263 1.1674 0.05% 2.40% 3.15% 0.00 石玉 等 限大額 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數C 006352 檔案 指數型-股票 09-17 1.1799 1.1799 0.05% -9.22% -2.24% 0.02 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數A 006351 檔案 指數型-股票 09-17 1.1870 1.1870 0.04% -9.10% -2.00% 0.15 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金泰順12個月定開混合 009843 檔案 混合型-偏股 09-17 1.0858 1.0858 0.03% 0.63% 8.58% 11.66 邱延冰 開放申購 - 購買
中金新璟3個月定期開放債券 011890 檔案 債券型-長債 09-17 1.0008 1.0008 0.03% - - 51.00 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金新輝1年 009450 檔案 債券型-長債 09-17 1.0496 1.0496 0.02% 2.72% 4.51% 10.39 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金中債1-3年政金債C 008157 檔案 債券型-長債 09-17 1.0356 1.0406 0.02% 1.57% 3.01% 0.00 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金中債1-3年政金債A 008156 檔案 債券型-長債 09-17 1.0359 1.0419 0.02% 1.62% 3.12% 1.03 石玉 開放申購 0.06% 購買
中金衡益增強債券A 007697 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0708 1.0708 0.01% -0.41% 1.19% 0.27 閆雯雯 開放申購 0.08% 購買
中金衡益增強債券C 007698 檔案 債券型-混合債 09-17 1.0617 1.0617 0.01% -0.66% 0.73% 0.25 閆雯雯 開放申購 0.00% 購買
中金金合債券 012101 檔案 債券型-長債 09-17 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.01 董珊珊 開放申購 0.10% 購買
中金純債A 000801 檔案 債券型-長債 09-17 1.1645 1.2763 0.00% 1.53% 2.24% 11.79 石玉 限大額 0.08% 購買
中金金元C 006571 檔案 債券型-長債 09-17 1.0218 1.1054 0.00% 2.95% 4.92% 0.00 董珊珊 等 限大額 0.00% 購買
中金金元A 006570 檔案 債券型-長債 09-17 1.0140 1.0976 0.00% 3.04% 5.03% 78.41 董珊珊 等 限大額 0.10% 購買
中金純債C 000802 檔案 債券型-長債 09-17 1.1383 1.2400 -0.01% 1.27% 1.82% 0.01 石玉 限大額 0.00% 購買
中金瑞祥A 006279 檔案 混合型-靈活 09-17 4.7718 4.7718 -0.20% -1.01% 3.76% 0.18 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金瑞祥C 006280 檔案 混合型-靈活 09-17 1.2496 1.2496 -0.21% -1.07% 3.61% 0.00 劉重晉 限大額 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數C 006350 檔案 指數型-股票 09-17 1.2293 1.2293 -0.29% -3.39% 1.21% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金中證500A 003016 檔案 指數型-股票 09-17 1.9319 1.9319 -0.30% 25.01% 32.00% 2.09 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金MSCI中國A股價值指數A 006349 檔案 指數型-股票 09-17 1.2367 1.2367 -0.30% -3.28% 1.46% 0.14 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金中證500C 003578 檔案 指數型-股票 09-17 1.9218 1.9218 -0.31% 24.76% 31.47% 1.38 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金優選300指數(LOF)A 501060 檔案 指數型-股票 09-17 1.8954 1.8954 -0.37% 11.56% 23.37% 0.95 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)C 501061 檔案 指數型-股票 09-17 1.8777 1.8777 -0.37% 11.42% 23.07% 0.09 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金豐碩混合 005396 檔案 混合型-偏股 09-17 1.4710 1.4710 -0.41% 5.00% 18.09% 0.31 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金金澤C 005006 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6729 1.6729 -0.49% 10.92% 23.48% 0.02 邱延冰 限大額 0.00% 購買
中金金澤A 005005 檔案 混合型-偏股 09-17 1.6993 1.6993 -0.50% 11.13% 23.96% 0.20 邱延冰 限大額 0.15% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 檔案 債券型-長債 09-17 1.0028 1.1347 - 2.59% 4.63% 14.84 石玉 等 暫停申購 - 購買
中金新元6個月定開債A 006640 檔案 債券型-長債 09-17 1.0441 1.1061 - 2.18% 3.79% 2.04 石玉 等 封閉期 0.06% 購買
中金新元6個月定開債C 006641 檔案 債券型-長債 09-17 1.0453 1.0973 - 2.02% 0.32% 0.00 石玉 等 封閉期 0.00% 購買
中金新潤3個月定開債C 007438 檔案 債券型-長債 09-17 1.0352 1.0352 - 2.31% 3.33% 0.00 董珊珊 封閉期 0.00% 購買
中金新潤3個月定開債A 007437 檔案 債券型-長債 09-17 1.0275 1.0275 - 1.20% 2.36% 0.51 董珊珊 封閉期 0.06% 購買
中金新盛1年定開債 009451 檔案 債券型-長債 09-17 1.0059 1.0299 - 1.28% 2.70% 1.10 石玉 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 檔案 債券型-長債 09-17 1.0095 1.0565 - 1.42% 3.31% 50.39 董珊珊 暫停申購 0.04% 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 檔案 債券型-長債 09-17 1.0221 1.0416 - 2.06% 3.90% 81.08 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 檔案 債券型-長債 09-17 1.0063 1.0492 - 1.21% 2.88% 0.00 董珊珊 暫停申購 0.00% 購買
中金普洛斯REITs 508056 檔案 REITs - - - - - - 58.37 陳茸茸 等 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金現金管家B 000883 貨幣型 09-17 2.3569 2.1830% 2.18% 2.19% 0.55% 50.64 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家A 000882 貨幣型 09-17 2.0938 1.9370% 1.94% 1.95% 0.49% 0.98 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家C 005065 貨幣型 09-17 2.1048 1.9470% 1.95% 1.95% 0.49% 240.19 石玉 限大額 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中金MSCI中國A股國際質量ETF 515910 指數型-股票 09-17 0.7754 0.7754 2.63% 0.7750 0.05% 4.46 耿帥軍
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 27 0.38% 11.36 23,360.41
2 002475 立訊精密 26 0.31% 423.46 19,479.10
3 000858 五 糧 液 28 0.24% 51.10 15,221.52
4 300725 藥石科技 14 0.21% 84.71 13,310.48
5 300760 邁瑞醫療 19 0.19% 25.13 12,062.70
6 600276 恒瑞醫藥 25 0.17% 156.29 10,622.89
7 600887 伊利股份 20 0.16% 266.32 9,808.48
8 300782 卓勝微 10 0.14% 15.94 8,568.83
9 00700 騰訊控股 6 0.14% 17.36 8,436.07
10 600132 重慶啤酒 19 0.13% 40.81 8,077.75

行業配置前十大(全部基金)

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關于中金浙金6個月定期開放債券型發起式證... [中金浙金6個月定開債吧]

基金資訊

2021-09-17

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中金金合債券型證券投資基金基金合同生效公... [中金金合債券吧]

基金資訊

2021-09-17

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券商板塊和上證指數走勢有些接近。。都是突... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-09-16

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這個基金可別這時再追高煤炭 [中金MSCI中國A股國際質量ETF吧]

基民8a3126031I

2021-09-16

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真是垃圾,還不抓緊調倉? [中金MSCI中國A股國際質量ETF吧]

基民7LMwhE

2021-09-16

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復盤上證,券商,白酒,醫藥 [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-09-16

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今天跌的有點多哈! [中金中證500A吧]

n14334581289fe6b

2021-09-16

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等我兒子結婚說不定我就能回本了吧 [中金消費升級吧]

基民葛程程

2021-09-16

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為啥買不了??? [中金中證滬港深優選消費50指數A吧]

韓美玲1

2021-09-16

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小丁丁的目標是三年期滿,跌回他上任時的1.... [中金科創主題3年封閉混合吧]

貧僧要牛股

2021-09-16

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關于中金現金管家貨幣市場基金暫停大額申購... [中金現金管家A吧]

基金資訊

2021-09-16

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中金浙金6個月定期開放債券型發起式證券投... [中金浙金6個月定開債吧]

基金資訊

2021-09-16

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關于中金新潤3個月定期開放債券型證券投資... [中金新潤3個月定開債A吧]

基金資訊

2021-09-16

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同時發的中金財通120.%收益率 [中金科創主題3年封閉混合吧]

追高鐵的螞蟻

2021-09-15

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說下近期比較火的 煤炭 鋼鐵 有色金屬 [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-09-15

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這個基金越來越差了,大盤漲,漲一點點。大... [中金MSCI質量A吧]

基民OOg6j6

2021-09-15

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給老師一點時間,肯定沒問題的,大家放心,... [中金鑫瑞優選一年持有混合吧]

中金財富陳順梅

2021-09-15

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虧五六個點就開始罵人了,泓德卓遠你去看看... [中金鑫瑞優選一年持有混合吧]

中金財富陳順梅

2021-09-15

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怎么贖回 [中金普洛斯REITs吧]

基民i3k9191100

2021-09-15

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答案出來了,避雷針[好困惑][好困惑][好困... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-09-15

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今天大漲是來避難的人多了嗎? [中金普洛斯REITs吧]

別炒股了來炒卡

2021-09-15

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關于中金衡益增強債券型證券投資基金基金資... [中金衡益增強債券A吧]

基金資訊

2021-09-15