南華基金管理有限公司

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截止日期:2021-06-30

南華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.78 182.63 104/118
基金數量(只) 3 19.58 89/118
基金經理數量 1 5.79 94/118
  • 全部
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南華瑞鑫定期開放債券 005625 檔案 債券型-長債 08-13 1.0145 1.1211 0.00% 2.84% 2.44% 19.89 王明德 等 暫停申購 - 購買
南華瑞元定期開放債券 006667 檔案 債券型-長債 08-13 1.0125 1.1225 0.00% 2.87% 3.90% 7.17 王明德 等 暫停申購 - 購買
南華價值啟航純債債券C 007190 檔案 債券型-長債 08-13 1.0392 1.0692 0.00% 2.41% 3.62% 0.00 孫海龍 暫停申購 0.00% 購買
南華價值啟航純債債券A 007189 檔案 債券型-長債 08-13 1.0228 1.0528 0.00% 2.51% 3.82% 5.58 孫海龍 暫停申購 0.60% 購買
南華瑞恒中短債債券A 005513 檔案 債券型-中短債 08-13 1.0352 1.0352 -0.01% -0.98% -1.00% 0.01 劉斐 開放申購 0.04% 購買
南華瑞利純債C 011465 檔案 債券型-長債 08-13 1.2990 1.2990 -0.01% - - 2.36 孫海龍 開放申購 0.00% 購買
南華瑞利純債A 011464 檔案 債券型-長債 08-13 1.3231 1.3231 -0.01% - - 0.00 孫海龍 開放申購 0.06% 購買
南華瑞恒中短債債券C 005514 檔案 債券型-中短債 08-13 1.0378 1.0378 -0.02% -1.12% -1.27% 0.00 劉斐 開放申購 0.00% 購買
南華瑞揚純債C 005048 檔案 債券型-長債 08-13 1.0015 1.0015 -0.03% 2.28% 16.74% 0.09 劉斐 開放申購 0.00% 購買
南華瑞揚純債A 005047 檔案 債券型-長債 08-13 1.0324 1.0324 -0.04% 2.37% 16.89% 0.23 劉斐 開放申購 0.06% 購買
南華瑞澤債券A 008345 檔案 債券型-混合債 08-13 1.0330 1.1330 -0.16% 3.05% 7.55% 20.49 孫海龍 等 限大額 0.08% 購買
南華瑞澤債券C 008346 檔案 債券型-混合債 08-13 1.0262 1.1262 -0.17% 2.84% 7.13% 0.01 孫海龍 等 限大額 0.00% 購買
南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 檔案 指數型-股票 08-13 1.3880 1.3880 -0.33% -6.32% 15.16% 0.15 莫志剛 開放申購 0.00% 購買
南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 檔案 指數型-股票 08-13 1.3953 1.3953 -0.34% -6.14% 15.62% 0.27 莫志剛 開放申購 0.12% 購買
南華豐淳混合A 005296 檔案 混合型-偏股 08-13 2.5083 2.5083 -1.53% 34.23% 83.87% 1.75 徐超 等 開放申購 0.12% 購買
南華豐淳混合C 005297 檔案 混合型-偏股 08-13 2.4236 2.4236 -1.53% 34.00% 83.15% 1.27 徐超 等 開放申購 0.00% 購買
南華瑞盈混合發起C 004846 檔案 混合型-偏股 08-13 1.5472 1.5472 -1.70% -10.75% 40.40% 0.22 劉斐 等 開放申購 0.00% 購買
南華瑞盈混合發起A 004845 檔案 混合型-偏股 08-13 1.4922 1.4922 -1.70% -10.48% 33.87% 0.29 劉斐 等 開放申購 0.10% 購買
南華瑞泰39個月定開C 010279 檔案 債券型-長債 08-13 1.0102 1.0102 - - - 0.00 孫海龍 等 暫停申購 0.00% 購買
南華瑞泰39個月定開A 010278 檔案 債券型-長債 08-13 1.0112 1.0112 - - - 25.18 孫海龍 等 暫停申購 0.075% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南華現金寶貨幣B 005087 貨幣型 - - - - - - - 尹粒宇 封閉期 - 購買
南華現金寶貨幣A 005086 貨幣型 - - - - - - - 尹粒宇 封閉期 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
南華中證杭州灣區ETF 512870 指數型-股票 08-13 1.9242 1.9242 -0.35% 1.9180 0.32% 0.75 莫志剛
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 4 0.23% 3.53 1,887.20
2 601012 隆基股份 4 0.22% 20.60 1,830.33
3 600519 貴州茅臺 4 0.18% 0.73 1,501.39
4 600763 通策醫療 5 0.17% 3.34 1,374.43
5 002821 凱萊英 4 0.15% 3.35 1,248.51
6 300760 邁瑞醫療 4 0.14% 2.50 1,198.97
7 300274 陽光電源 2 0.14% 10.10 1,162.11
8 300595 歐普康視 4 0.14% 10.86 1,124.50
9 600809 山西汾酒 4 0.13% 2.39 1,072.78
10 300015 愛爾眼科 4 0.12% 13.80 979.65

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

南華基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

134

0

看來是真不行,不是假不行啊[想一下][想一... [南華豐淳混合C吧]

最愛50752

2021-08-13

140

0

0.01增加8天0.08,跌一次0.08,h喲嚯 [南華瑞揚純債C吧]

基民萬山紅

2021-08-13

139

0

今天為什么沒有估值呢 [南華瑞揚純債A吧]

基民0912C60R91

2021-08-13

152

0

都沒人了,只剩我一個在堅守了,再沒起色看... [南華豐淳混合C吧]

最愛50752

2021-08-13

126

0

今天終于是漲了,什么原因? [南華瑞揚純債A吧]

基民058o127Z06

2021-08-12

170

1

我今天申請賣了,沒意思!4號買入的! [南華瑞揚純債A吧]

股友69U01m8562

2021-08-12

146

0

[贊][贊][贊] [南華豐淳混合C吧]

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2021-08-12

163

0

真心希望今天的估值是準的 [南華瑞揚純債A吧]

基民3D9825F801

2021-08-12

157

0

[笑哭]只有隆基一個紅的[驚嚇] [南華豐淳混合C吧]

最愛50752

2021-08-12

117

0

場外基金跑不贏場內新能源車的都不夠努力[... [南華豐淳混合C吧]

最愛50752

2021-08-12

135

0

[攤手]新能源車都翻紅了,這還在水下游泳掙... [南華豐淳混合C吧]

最愛50752

2021-08-12

149

0

大哥,幫幫忙,用點心好不好 [南華豐淳混合C吧]

最愛50752

2021-08-12

133

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[攤手][攤手]十大持倉股天天全綠,狀態很不... [南華豐淳混合C吧]

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2021-08-12

128

0

[滴汗][滴汗[滴汗]] [南華豐淳混合C吧]

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2021-08-12

150

0

徐經理,最近怎么啦,嚴重脫力了呢? [南華豐淳混合C吧]

最愛50752

2021-08-12

123

0

今天能加倉么 [南華豐淳混合A吧]

藤井鳳

2021-08-12

167

0

垃圾 [南華瑞揚純債A吧]

基民3gaJIx

2021-08-12

181

0

有沒有點準氣,估值老是錯誤的 [南華瑞揚純債A吧]

基民3D9825F801

2021-08-12

189

1

不要用投股票的心理來買基金,基金不適合像... [南華瑞揚純債A吧]

基民258iw00880

2021-08-11

126

0

差的有點多啊。 [南華豐淳混合A吧]

股友077F1156K5

2021-08-11

156

1

4連跌,服了 [南華瑞揚純債C吧]

肥肉給你吃

2021-08-11

127

0

前幾天回本沒跑,我暈,天天反著來,還差這... [南華瑞盈混合發起C吧]

基民caJyAt

2021-08-11

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垃圾至極的基金一直跌跌不休今晚已贖回短短... [南華瑞揚純債A吧]

上海炒股大王

2021-08-11

170

0

請問債基的管理費和托管費是買入時一次性扣... [南華瑞揚純債A吧]

基民kkcy7C

2021-08-11

160

0

買這只雞的管理費和運營費是一次性扣除一年... [南華瑞揚純債A吧]

基民kkcy7C

2021-08-11

178

1

很詭異!虧一點也下車.. [南華瑞揚純債A吧]

股友88387zU565

2021-08-11

162

0

不懂就問,這只雞是純債嗎 [南華瑞揚純債A吧]

基民kkcy7C

2021-08-11

149

0

太垃圾了[哭]買了沒紅過 [南華瑞揚純債A吧]

基民3gaJIx

2021-08-11

135

0

今天能加倉嗎 [南華豐淳混合A吧]

股友AWHeCf

2021-08-11

170

0

這只基盤子小,經常調倉,所以和估值不一樣... [南華豐淳混合A吧]

基民T036e82827

2021-08-11

190

2

重倉進來就連跌兩天 [南華瑞揚純債A吧]

基民3D9825F801

2021-08-11

158

0

股票漲了,反而還跌了哪么多, [南華豐淳混合A吧]

基民3U78008N62

2021-08-11

171

0

天天結算是否會出差錯,因為我碰到不止一次... [南華豐淳混合A吧]

基民kME92Q

2021-08-11

229

2

今天竟然跌這么多 [南華豐淳混合A吧]

基民60Mi192567

2021-08-11

142

0

我測算該基金昨天持股是盈利的,怎么結算昨... [南華豐淳混合A吧]

基民kME92Q

2021-08-11

151

3

今天能跌?我去 [南華瑞揚純債C吧]

肥肉給你吃

2021-08-10

176

1

再這樣,我也只有賣了![怒][怒] [南華瑞揚純債A吧]

股友69U01m8562

2021-08-10

130

0

每天估值反著來 [南華瑞盈混合發起C吧]

基民caJyAt

2021-08-10

141

1

還能留嘛 [南華豐淳混合C吧]

基民X167207f05

2021-08-10

133

0

又跌 [南華瑞揚純債A吧]

股友69U01m8562

2021-08-10

145

0

你這只混合基,跌得怎么比新能源基還狠 [南華豐淳混合C吧]

還珠樓樓主

2021-08-10

188

3

這個有股票嗎 [南華瑞揚純債C吧]

順心丶

2021-08-10

187

0

南華瑞元定期開放債券型發起式證券投資基金... [南華瑞元定期開放債券吧]

基金資訊

2021-08-10

202

0

南華瑞鑫定期開放債券型發起式證券投資基金... [南華瑞鑫定期開放債券吧]

基金資訊

2021-08-10

174

1

我擦,跌這么多?? [南華瑞揚純債A吧]

基民B4dHje

2021-08-09

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0

跑得早享得好 [南華瑞揚純債A吧]

股神周潤噠

2021-08-09

153

0

經不起表揚,今天貼得不少! [南華瑞揚純債A吧]

股友69U01m8562

2021-08-09

118

0

準備割肉了持有一周收益至今為負遠不如快進... [南華瑞揚純債A吧]

上海炒股大王

2021-08-09

146

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估值和支付寶哪個更準點? [南華瑞盈混合發起C吧]

基民908wO03116

2021-08-09

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0

這個重倉沒看懂[為什么] [南華豐淳混合C吧]

姍姍來遲的靚仔

2021-08-09