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2 005774 華夏產業升級混合 估算圖 基金吧 檔案 1.9902 1.9902 1.8870 1.8870 0.1032 5.47% 開放申購 0.15% 購買
3 519918 華夏興和混合 估算圖 基金吧 檔案 3.5730 5.7390 3.3980 5.5770 0.1750 5.15% 開放申購 0.15% 購買
4 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.4592 1.4592 1.3907 1.3907 0.0685 4.93% 開放申購 0.12% 購買
5 010364 鵬華空天軍工指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 1.1705 1.1705 1.1156 1.1156 0.0549 4.92% 開放申購 0.00% 購買
6 001838 國投瑞銀國家安全混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2100 1.2100 1.1540 1.1540 0.0560 4.85% 開放申購 0.15% 購買
7 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.8928 1.8928 1.8067 1.8067 0.0861 4.77% 開放申購 0.15% 購買
8 012041 鵬華國防C 估算圖 基金吧 檔案 1.1600 1.1600 1.1080 1.1080 0.0520 4.69% 開放申購 0.00% 購買
9 160630 鵬華國防A 估算圖 基金吧 檔案 1.2760 1.3200 1.2190 1.3000 0.0570 4.68% 開放申購 0.12% 購買
10 000535 長盛航天海工裝備靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6140 2.1580 1.5430 2.0870 0.0710 4.60% 開放申購 0.15% 購買
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5 000596 前海開源中證軍工指數A 估算圖 基金吧 檔案 2.0300 2.0300 1.9480 1.9480 0.0820 4.21% 開放申購 0.12% 購買
6 002199 前海開源中證軍工指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.0320 1.9920 0.9910 1.9510 0.0410 4.14% 開放申購 0.12% 購買
7 164402 前海開源中航軍工指數 估算圖 基金吧 檔案 1.0590 1.0590 1.0180 1.0180 0.0410 4.03% 開放申購 0.12% 購買
8 161024 富國中證軍工指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1600 1.7780 1.1160 1.7600 0.0440 3.94% 開放申購 0.12% 購買
9 502003 易方達中證軍工(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3629 0.8763 1.3115 0.8448 0.0514 3.92% 開放申購 0.10% 購買
10 005693 廣發中證軍工ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1441 1.1441 1.1015 1.1015 0.0426 3.87% 開放申購 0.00% 購買
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1 000354 長盛城鎮化主題混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6520 2.3000 1.5660 2.2140 0.0860 5.49% 開放申購 0.15% 購買
2 005774 華夏產業升級混合 估算圖 基金吧 檔案 1.9902 1.9902 1.8870 1.8870 0.1032 5.47% 開放申購 0.15% 購買
3 519918 華夏興和混合 估算圖 基金吧 檔案 3.5730 5.7390 3.3980 5.5770 0.1750 5.15% 開放申購 0.15% 購買
4 001838 國投瑞銀國家安全混合 估算圖 基金吧 檔案 1.2100 1.2100 1.1540 1.1540 0.0560 4.85% 開放申購 0.15% 購買
5 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.8928 1.8928 1.8067 1.8067 0.0861 4.77% 開放申購 0.15% 購買
6 000535 長盛航天海工裝備靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 1.6140 2.1580 1.5430 2.0870 0.0710 4.60% 開放申購 0.15% 購買
7 002885 大摩萬眾創新混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1030 1.1030 1.0547 1.0547 0.0483 4.58% 開放申購 0.15% 購買
8 011712 大摩萬眾創新混合C 估算圖 基金吧 檔案 1.1023 1.1023 1.0541 1.0541 0.0482 4.57% 開放申購 0.00% 購買
9 000690 前海開源大海洋混合 估算圖 基金吧 檔案 2.1940 2.1940 2.1020 2.1020 0.0920 4.38% 開放申購 0.15% 購買
10 020022 國泰策略價值靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 2.5250 2.5250 2.4220 2.4220 0.1030 4.25% 開放申購 0.12% 購買
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1 005273 華商可轉債債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.6032 1.6032 1.5841 1.5841 0.0191 1.21% 開放申購 0.08% 購買
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3 001752 華商信用增強債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.2870 1.2870 1.2760 1.2760 0.0110 0.86% 開放申購 0.00% 購買
4 001751 華商信用增強債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.3180 1.3180 1.3070 1.3070 0.0110 0.84% 開放申購 0.08% 購買
5 003218 前海開源祥和債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.3875 1.3875 1.3769 1.3769 0.0106 0.77% 開放申購 0.08% 購買
6 003219 前海開源祥和債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.3792 1.3792 1.3686 1.3686 0.0106 0.77% 開放申購 0.00% 購買
7 630009 華商穩定增利債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.8540 2.1840 1.8410 2.1710 0.0130 0.71% 開放申購 0.08% 購買
8 003504 景順長城景頤豐利債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.1161 1.1699 1.1082 1.1620 0.0079 0.71% 開放申購 0.80% 購買
9 003505 景順長城景頤豐利債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.1040 1.1577 1.0962 1.1499 0.0078 0.71% 開放申購 0.00% 購買
10 630109 華商穩定增利債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.7720 2.0920 1.7610 2.0810 0.0110 0.62% 開放申購 0.00% 購買
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1 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.4592 1.4592 1.3907 1.3907 0.0685 4.93% 開放申購 0.12% 購買
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4 160630 鵬華國防A 估算圖 基金吧 檔案 1.2760 1.3200 1.2190 1.3000 0.0570 4.68% 開放申購 0.12% 購買
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7 164402 前海開源中航軍工指數 估算圖 基金吧 檔案 1.0590 1.0590 1.0180 1.0180 0.0410 4.03% 開放申購 0.12% 購買
8 161024 富國中證軍工指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1600 1.7780 1.1160 1.7600 0.0440 3.94% 開放申購 0.12% 購買
9 502003 易方達中證軍工(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3629 0.8763 1.3115 0.8448 0.0514 3.92% 開放申購 0.10% 購買
10 005693 廣發中證軍工ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1441 1.1441 1.1015 1.1015 0.0426 3.87% 開放申購 0.00% 購買
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1 005693 廣發中證軍工ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1441 1.1441 1.1015 1.1015 0.0426 3.87% 開放申購 0.00% 購買
2 003017 廣發中證軍工ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1475 1.1475 1.1048 1.1048 0.0427 3.86% 開放申購 0.12% 購買
3 008280 國泰中證煤炭ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.6828 1.6828 1.6452 1.6452 0.0376 2.29% 開放申購 0.00% 購買
4 008279 國泰中證煤炭ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.6900 1.6900 1.6523 1.6523 0.0377 2.28% 開放申購 0.10% 購買
5 008827 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.3218 1.3218 1.3048 1.3048 0.0170 1.30% 開放申購 0.15% 購買
6 008828 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.3177 1.3177 1.3008 1.3008 0.0169 1.30% 開放申購 0.00% 購買
7 257060 國聯安上證商品ETF聯接 估算圖 基金吧 檔案 0.9812 0.9812 0.9690 0.9690 0.0122 1.26% 開放申購 0.15% 購買
8 007910 大成有色金屬期貨ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1678 1.1678 1.1549 1.1549 0.0129 1.12% 開放申購 0.12% 購買
9 007911 大成有色金屬期貨ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1598 1.1598 1.1471 1.1471 0.0127 1.11% 開放申購 0.00% 購買
10 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9991 0.9991 0.9884 0.9884 0.0107 1.08% 開放申購 0.10% 購買
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1 159823 嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 估算圖 基金吧 檔案 0.9780 0.9780 0.9751 0.9751 0.0029 0.30% 場內交易 -- 購買
2 513660 華夏滬港通恒生ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.6701 1.3862 2.6654 1.3838 0.0047 0.18% 場內交易 -- 購買
3 000948 華夏滬港通恒生ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.2830 1.2830 1.2808 1.2808 0.0022 0.17% 開放申購 0.12% 購買
4 005734 華夏滬港通恒生ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.2705 1.2705 1.2683 1.2683 0.0022 0.17% 開放申購 0.00% 購買
5 513600 南方恒指ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.6352 1.3667 2.6311 1.3646 0.0041 0.16% 場內交易 -- 購買
6 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1867 1.1867 1.1849 1.1849 0.0018 0.15% 場內交易 -- 購買
7 159920 華夏恒生ETF(QDII) 估算圖 基金吧 檔案 1.4705 1.5465 1.4688 1.5448 0.0017 0.12% 場內交易 -- 購買
8 000071 華夏恒生ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.4960 1.4960 1.4943 1.4943 0.0017 0.11% 開放申購 0.12% 購買
9 006381 華夏恒生ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.4844 1.4844 1.4828 1.4828 0.0016 0.11% 開放申購 0.00% 購買
10 010789 匯添富恒生指數C 估算圖 基金吧 檔案 1.1059 1.1059 1.1047 1.1047 0.0012 0.11% 開放申購 0.00% 購買
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1 512670 鵬華中證國防ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.9196 1.9196 1.8307 1.8307 0.0889 4.86% 場內交易 -- 購買
2 512660 國泰中證軍工ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1776 1.1776 1.1307 1.1307 0.0469 4.15% 場內交易 -- 購買
3 512810 華寶中證軍工ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2641 1.2641 1.2140 1.2140 0.0501 4.13% 場內交易 -- 購買
4 512560 易方達中證軍工ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.3593 1.3593 1.3058 1.3058 0.0535 4.10% 場內交易 -- 購買
5 512680 廣發中證軍工ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2027 1.2027 1.1553 1.1553 0.0474 4.10% 場內交易 0.05% 購買
6 512710 富國中證軍工龍頭ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.8624 1.7248 0.8301 1.6602 0.0323 3.89% 場內交易 -- 購買
7 515220 國泰中證煤炭ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.7059 1.7059 1.6681 1.6681 0.0378 2.27% 場內交易 -- 購買
8 513090 易方達中證香港證券投資ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2840 1.2840 1.2567 1.2567 0.0273 2.17% 場內交易 -- 購買
9 516010 國泰中證動漫游戲ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9676 0.9676 0.9547 0.9547 0.0129 1.35% 場內交易 -- 購買
10 510170 國聯安上證商品ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.1810 0.9870 3.1390 0.9740 0.0420 1.34% 場內交易 -- 購買
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單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.4592 1.4592 1.3907 1.3907 0.0685 4.93% 開放申購 0.12% 購買
2 160630 鵬華國防A 估算圖 基金吧 檔案 1.2760 1.3200 1.2190 1.3000 0.0570 4.68% 開放申購 0.12% 購買
3 161024 富國中證軍工指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1600 1.7780 1.1160 1.7600 0.0440 3.94% 開放申購 0.12% 購買
4 502003 易方達中證軍工(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3629 0.8763 1.3115 0.8448 0.0514 3.92% 開放申購 0.10% 購買
5 163115 申萬菱信中證軍工指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.1405 1.9592 1.0981 1.9168 0.0424 3.86% 開放申購 0.10% 購買
6 501019 國泰國證航天軍工指數 估算圖 基金吧 檔案 1.2983 1.2983 1.2565 1.2565 0.0418 3.33% 開放申購 0.12% 購買
7 161032 富國中證煤炭指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3740 0.9570 1.3430 0.9360 0.0310 2.31% 開放申購 0.00% 購買
8 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.3328 0.9690 1.3031 0.9493 0.0297 2.28% 開放申購 0.10% 購買
9 168204 中融中證煤炭指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.2550 1.2550 1.2280 1.2280 0.0270 2.20% 開放申購 0.00% 購買
10 501032 財通福盛混合發起(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 1.4427 1.4427 1.4183 1.4183 0.0244 1.72% 開放申購 0.15% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2021-07-16
估算值|估算增長率
2021-07-16
單位凈值|日增長率
估算偏差 2021-07-15
單位凈值
手續費 操作
1 000354 長盛城鎮化主題混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.6520 5.49% 0.5200 1.5660 0.15% 購買
2 005774 華夏產業升級混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.9902 5.47% 0.1600 1.8870 0.15% 購買
3 160643 鵬華空天軍工指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.4592 4.93% 0.0300 1.3907 0.12% 購買
4 010364 鵬華空天軍工指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.1705 4.92% 0.0400 1.1156 0.00% 購買
5 160630 鵬華國防A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.2760 4.68% 0.0100 1.2190 0.12% 購買
6 012041 鵬華國防C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.1600 4.69% 0.0000 1.1080 0.00% 購買
7 020022 國泰策略價值靈活配置混合 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.5250 4.25% 0.3400 2.4220 0.12% 購買
8 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.4512 3.46% 1.0700 1.4026 0.15% 購買
9 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.4486 3.46% 1.0700 1.4001 0.00% 購買
10 002885 大摩萬眾創新混合A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.1030 4.58% -0.1200 1.0547 0.15% 購買
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 2021-07-16
估算值|估算增長率
2021-07-16
單位凈值|日增長率
估算偏差 2021-07-15
單位凈值
手續費 操作
1 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.6723 -4.19% -0.3600 2.7892 0.00% 購買
2 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.6822 -4.19% -0.3600 2.7995 0.10% 購買
3 010806 東財新能源車C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.4730 -4.52% -0.0300 1.5427 0.00% 購買
4 010805 東財新能源車A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.4764 -4.51% -0.0400 1.5462 0.12% 購買
5 011512 天弘中證新能源車A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.4158 -4.47% -0.0800 1.4820 0.10% 購買
6 011513 天弘中證新能源車C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.4151 -4.46% -0.0900 1.4812 0.00% 購買
7 009644 東方阿爾法優勢產業混合A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.9815 -3.66% -0.8500 2.0567 0.15% 購買
8 009645 東方阿爾法優勢產業混合C 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.9713 -3.66% -0.8500 2.0461 0.00% 購買
9 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 1.4280 -4.48% -0.0200 1.4950 0.12% 購買
10 501057 匯添富中證新能源汽車A 估算圖 基金吧 檔案 -- -- 2.9685 -4.37% 0.0000 3.1040 0.12% 購買
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 債券型
  • |
  • 指數型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 16日
單位凈值
16日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 005669 前海開源公用事業股票 2.6900 2.6900 76.38% 55.94% 158.01% 161.22% 168.84% 61.91% 169.00% 0.15% 購買
2 000689 前海開源新經濟混合 2.7360 2.8460 74.49% 58.61% 110.46% 180.33% 202.65% 62.09% 200.69% 0.15% 購買
3 000828 泰達轉型機遇股票A 3.3540 3.5740 71.38% 48.41% 122.27% 275.59% 321.36% 48.67% 303.03% 0.12% 購買
4 400015 東方新能源汽車混合 4.1490 4.6090 70.17% 42.06% 135.85% 278.83% 221.85% 47.79% 453.21% 0.15% 購買
5 010135 泰達高研發創新6個月混合A 1.3035 1.3035 69.24% 40.01% -- -- -- 36.75% 30.35% 0.15% 購買
6 010136 泰達高研發創新6個月混合C 1.3004 1.3004 69.12% 39.80% -- -- -- 36.52% 30.04% 0.00% 購買
7 000209 信誠新興產業混合 4.6530 4.6530 68.71% 53.97% 153.16% 301.12% 277.07% 60.84% 365.30% 0.15% 購買
8 009644 東方阿爾法優勢產業混合A 1.9815 1.9815 67.81% 42.64% 101.19% -- -- 50.99% 98.15% 0.15% 購買
9 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.0010 2.0010 67.76% 41.83% 86.19% 185.90% 188.29% 48.78% 100.10% 0.15% 購買
10 009645 東方阿爾法優勢產業混合C 1.9713 1.9713 67.61% 42.28% 100.21% -- -- 50.60% 97.13% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 16日
單位凈值
16日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 005669 前海開源公用事業股票 2.6900 2.6900 76.38% 55.94% 158.01% 161.22% 168.84% 61.91% 169.00% 0.15% 購買
2 000828 泰達轉型機遇股票A 3.3540 3.5740 71.38% 48.41% 122.27% 275.59% 321.36% 48.67% 303.03% 0.12% 購買
3 005927 創金合信新能源汽車股票A 3.3192 3.3192 64.54% 46.55% 132.00% 253.75% 237.45% 53.82% 231.92% 0.15% 購買
4 005928 創金合信新能源汽車股票C 3.2434 3.2434 64.26% 46.03% 130.40% 248.98% 230.18% 53.24% 224.34% 0.00% 購買
5 001245 工銀生態環境股票 2.4100 2.4100 60.88% 30.06% 106.51% 260.24% 275.39% 34.71% 141.00% 0.15% 購買
6 011146 創金氣候變化責任投資股票A 1.5015 1.5015 58.79% 45.30% -- -- -- 48.22% 50.15% 0.15% 購買
7 011147 創金氣候變化責任投資股票C 1.4983 1.4983 58.63% 45.02% -- -- -- 47.91% 49.83% 0.00% 購買
8 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 2.9381 2.9381 56.96% 35.59% 125.38% -- -- 41.11% 193.72% -- 購買
9 004925 長信低碳環保行業量化股票 2.5821 2.5821 56.24% 35.32% 108.60% 204.92% 199.55% 37.49% 158.21% 0.15% 購買
10 159824 博時新能源汽車ETF 1.4352 1.4352 54.64% 35.69% -- -- -- 36.69% 43.52% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 16日
單位凈值
16日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000689 前海開源新經濟混合 2.7360 2.8460 74.49% 58.61% 110.46% 180.33% 202.65% 62.09% 200.69% 0.15% 購買
2 400015 東方新能源汽車混合 4.1490 4.6090 70.17% 42.06% 135.85% 278.83% 221.85% 47.79% 453.21% 0.15% 購買
3 010135 泰達高研發創新6個月混合A 1.3035 1.3035 69.24% 40.01% -- -- -- 36.75% 30.35% 0.15% 購買
4 010136 泰達高研發創新6個月混合C 1.3004 1.3004 69.12% 39.80% -- -- -- 36.52% 30.04% 0.00% 購買
5 000209 信誠新興產業混合 4.6530 4.6530 68.71% 53.97% 153.16% 301.12% 277.07% 60.84% 365.30% 0.15% 購買
6 009644 東方阿爾法優勢產業混合A 1.9815 1.9815 67.81% 42.64% 101.19% -- -- 50.99% 98.15% 0.15% 購買
7 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.0010 2.0010 67.76% 41.83% 86.19% 185.90% 188.29% 48.78% 100.10% 0.15% 購買
8 009645 東方阿爾法優勢產業混合C 1.9713 1.9713 67.61% 42.28% 100.21% -- -- 50.60% 97.13% 0.00% 購買
9 162201 泰達宏利成長混合 2.3496 4.7461 64.45% 41.47% 25.98% 110.90% 140.12% 39.64% 1652.82% 0.15% 購買
10 002296 長城行業輪動混合 2.2820 2.2820 64.40% 54.24% 85.98% 100.26% 114.49% 57.44% 128.20% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 16日
單位凈值
16日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 720003 財通收益增強債券A 1.4433 1.7463 25.46% 11.77% 29.96% 46.86% 50.51% 15.07% 84.45% 0.08% 購買
2 003204 財通收益增強債券C 1.3867 1.6237 25.32% 11.55% 29.44% 45.83% 72.74% 14.81% 69.46% 0.00% 購買
3 001751 華商信用增強債券A 1.3180 1.3180 21.59% 21.59% 42.18% 49.94% 51.84% 23.64% 31.80% 0.08% 購買
4 000536 前海開源可轉債債券 1.2360 1.6060 21.53% 12.98% 33.19% 50.73% 58.06% 16.49% 76.47% 0.08% 購買
5 001752 華商信用增強債券C 1.2870 1.2870 21.53% 21.30% 41.58% 48.79% 50.00% 23.39% 28.70% 0.00% 購買
6 210014 金鷹元豐債券 1.7423 2.1327 19.99% 12.12% 26.69% 65.57% 66.50% 12.90% 113.27% 0.06% 購買
7 000067 民生加銀轉債優選A 0.9990 1.3990 18.79% 11.00% 19.93% 50.23% 63.24% 14.96% 38.73% 0.08% 購買
8 000068 民生加銀轉債優選C 0.9760 1.3660 18.59% 10.78% 19.32% 49.01% 61.59% 14.69% 34.59% 0.00% 購買
9 005793 華富可轉債債券 1.3224 1.3224 18.54% 2.23% 7.56% 26.22% 30.16% 1.37% 32.24% 0.08% 購買
10 006030 南方昌元轉債A 1.6566 1.6566 18.35% 8.90% 46.34% 74.47% -- 13.70% 65.66% 0.08% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 16日
單位凈值
16日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 2.9381 2.9381 56.96% 35.59% 125.38% -- -- 41.11% 193.72% -- 購買
2 159824 博時新能源汽車ETF 1.4352 1.4352 54.64% 35.69% -- -- -- 36.69% 43.52% -- 購買
3 501057 匯添富中證新能源汽車A 2.9685 2.9685 54.51% 33.46% 117.57% 253.81% 200.46% 38.91% 196.85% 0.12% 購買
4 501058 匯添富中證新能源汽車C 2.9419 2.9419 54.42% 33.29% 117.03% 252.03% 198.10% 38.72% 194.19% 0.00% 購買
5 010805 東財新能源車A 1.4764 1.4764 53.52% 36.16% -- -- -- 40.21% 47.64% 0.12% 購買
6 159806 國泰中證新能源汽車ETF 2.9226 2.9226 53.44% 33.84% 119.13% -- -- 38.22% 192.26% -- 購買
7 010806 東財新能源車C 1.4730 1.4730 53.36% 35.90% -- -- -- 39.91% 47.30% 0.00% 購買
8 515030 華夏中證新能源汽車ETF 2.2828 2.2828 52.85% 33.19% 113.09% -- -- 37.33% 128.28% -- 購買
9 516660 華安中證新能源汽車ETF 1.3997 1.3997 52.41% -- -- -- -- -- 39.97% -- 購買
10 516160 南方中證新能源ETF 1.2254 1.2254 49.15% -- -- -- -- -- 22.50% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 16日
單位凈值
16日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 004879 匯添富全球醫療混合美元現鈔 -- -- 45.36% 46.63% 66.40% 159.73% 138.81% 53.16% 194.07% 1.60% 購買
2 004878 匯添富全球醫療混合美元現匯 -- -- 45.36% 46.63% 66.40% 159.73% 138.81% 53.16% 194.07% 1.60% 購買
3 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 -- -- 43.90% 46.65% 53.71% 144.52% 131.51% 51.74% 184.74% 0.16% 購買
4 008285 易方達全球醫藥行業(QDII)美元 -- -- 29.02% 26.55% 48.95% -- -- 33.96% 99.79% 1.50% 購買
5 008284 易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 -- -- 27.74% 26.59% 37.62% -- -- 32.74% 87.68% 0.15% 購買
6 001984 上投摩根中國生物醫藥(QDII) -- -- 22.79% 18.49% 16.74% 154.19% 118.60% 19.57% 136.75% 0.15% 購買
7 005698 華夏全球科技先鋒混合 -- -- 17.67% 1.26% 20.18% 56.94% 50.89% 7.94% 60.06% 0.15% 購買
8 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 -- -- 15.91% 13.65% -- -- -- 21.18% 21.90% 1.50% 購買
9 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 -- -- 15.84% 16.51% 63.90% -- -- 26.59% 115.74% 1.50% 購買
10 010644 富國全球健康生活主題混合(QDII)人民幣 -- -- 14.78% 13.69% -- -- -- 20.07% 20.56% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 16日
單位凈值
16日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 515700 平安中證新能源汽車產業ETF 2.9381 2.9381 56.96% 35.59% 125.38% -- -- 41.11% 193.72% -- 購買
2 159824 博時新能源汽車ETF 1.4352 1.4352 54.64% 35.69% -- -- -- 36.69% 43.52% -- 購買
3 159806 國泰中證新能源汽車ETF 2.9226 2.9226 53.44% 33.84% 119.13% -- -- 38.22% 192.26% -- 購買
4 515030 華夏中證新能源汽車ETF 2.2828 2.2828 52.85% 33.19% 113.09% -- -- 37.33% 128.28% -- 購買
5 516660 華安中證新能源汽車ETF 1.3997 1.3997 52.41% -- -- -- -- -- 39.97% -- 購買
6 516160 南方中證新能源ETF 1.2254 1.2254 49.15% -- -- -- -- -- 22.50% -- 購買
7 516090 易方達中證新能源ETF 1.4577 1.4577 49.00% -- -- -- -- -- 45.77% -- 購買
8 516850 華夏中證新能源ETF 1.4499 1.4499 49.00% -- -- -- -- -- 44.99% -- 購買
9 159863 鵬華中證光伏產業ETF 1.3476 1.3476 43.68% -- -- -- -- -- 34.76% -- 購買
10 159857 天弘中證光伏產業ETF 1.1735 1.1735 42.42% -- -- -- -- -- 17.35% -- 購買
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序號 基金代碼 簡稱 16日
單位凈值
16日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.0010 2.0010 67.76% 41.83% 86.19% 185.90% 188.29% 48.78% 100.10% 0.15% 購買
2 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7313 2.7313 60.44% 36.72% 79.75% 191.84% 215.76% 43.31% 173.13% 0.15% 購買
3 168401 紅土創新轉型精選靈(LOF) 2.9531 2.9531 57.91% 42.13% 80.22% 155.66% 193.93% 34.48% 195.31% 0.15% 購買
4 501057 匯添富中證新能源汽車A 2.9685 2.9685 54.51% 33.46% 117.57% 253.81% 200.46% 38.91% 196.85% 0.12% 購買
5 501058 匯添富中證新能源汽車C 2.9419 2.9419 54.42% 33.29% 117.03% 252.03% 198.10% 38.72% 194.19% 0.00% 購買
6 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF) 1.4280 1.5670 49.06% 30.89% 103.52% 247.43% 186.29% 34.59% 117.72% 0.12% 購買
7 164905 交銀新能源指數(LOF) 1.4536 1.5267 44.94% 26.30% 77.94% 142.19% 130.05% 28.35% 52.67% 0.12% 購買
8 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 1.5092 3.1398 44.59% 20.03% 44.65% 116.05% 104.85% 25.04% 185.11% 0.15% 購買
9 160225 國泰國證新能源汽車指數 2.2467 2.2467 43.55% 25.29% 93.05% 199.28% 151.48% 28.87% 122.42% 0.12% 購買
10 160634 鵬華中證環保產業指數(LOF) 1.5330 1.1050 40.13% 27.01% 71.47% 115.53% 97.75% 30.80% 16.80% 0.12% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2021-07-16
萬份收益|7日年化
2021-07-15
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 001233 嘉合貨幣B 基金吧 檔案 2.8263 3.2260 1.3445 2.0570 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購買
2 001232 嘉合貨幣A 基金吧 檔案 2.7583 2.9720 1.2779 1.8080 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購買
3 004398 融通現金寶貨幣B 基金吧 檔案 1.6456 2.6860 0.6061 2.1790 2017-02-24 黃浩榮等 0.00% 購買
4 002788 融通現金寶貨幣A 基金吧 檔案 1.5799 2.4400 0.5414 1.9350 2016-11-10 黃浩榮等 0.00% 購買
5 004700 前海聯合匯盈貨幣B 基金吧 檔案 1.3109 2.3610 0.5179 2.2650 2017-05-25 張文 0.00% 購買
6 004699 前海聯合匯盈貨幣A 基金吧 檔案 1.2407 2.1170 0.4470 2.0230 2017-05-25 張文 0.00% 購買
7 000759 平安財富寶貨幣A 基金吧 檔案 1.0802 2.3680 0.6312 2.3520 2014-08-21 周琛 0.00% 購買
8 000533 永贏貨幣A 基金吧 檔案 1.0726 2.2060 0.5137 2.2330 2014-02-27 盧綺婷等 0.00% 購買
9 012104 永贏貨幣E 基金吧 檔案 1.0311 2.0490 0.4721 2.0750 2021-04-28 盧綺婷等 0.00% 購買
10 091005 大成貨幣B 基金吧 檔案 0.9841 3.0870 0.9375 2.8980 2005-06-03 陳會榮 0.00% 購買
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每個交易日16:00~23:00更新當日的最新理財型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2021-07-16
萬份收益|7日年化
2021-07-15
萬份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封閉期 申購狀態 手續費 操作
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分級基金每個交易日 16:00~23:00動態更新

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2021-07-16
單位凈值|累計凈值
2021-07-15
單位凈值|累計凈值
日增長值 日增長率 市價折價率手續費操作
查看全部分級基金凈值>最后更新時間:2021-07-16

每日及時更新凈值、市價和折價率

序號基金代碼 基金簡稱相關鏈接 2021-07-16
單位凈值|累計凈值
2021-07-15
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 512670 鵬華中證國防ETF 估算圖 基金吧 1.9196 1.9196 1.8307 1.8307 0.0889 4.86%
2 512660 國泰中證軍工ETF 估算圖 基金吧 1.1776 1.1776 1.1307 1.1307 0.0469 4.15%
3 512810 華寶中證軍工ETF 估算圖 基金吧 1.2641 1.2641 1.2140 1.2140 0.0501 4.13%
4 512560 易方達中證軍工ETF 估算圖 基金吧 1.3593 1.3593 1.3058 1.3058 0.0535 4.10%
5 512680 廣發中證軍工ETF 估算圖 基金吧 1.2027 1.2027 1.1553 1.1553 0.0474 4.10%
6 512710 富國中證軍工龍頭ETF 估算圖 基金吧 0.8624 1.7248 0.8301 1.6602 0.0323 3.89%
7 515220 國泰中證煤炭ETF 估算圖 基金吧 1.7059 1.7059 1.6681 1.6681 0.0378 2.27%
8 513090 易方達中證香港證券投資ETF 估算圖 基金吧 1.2840 1.2840 1.2567 1.2567 0.0273 2.17%
9 516010 國泰中證動漫游戲ETF 估算圖 基金吧 0.9676 0.9676 0.9547 0.9547 0.0129 1.35%
10 510170 國聯安上證商品ETF 估算圖 基金吧 3.1810 0.9870 3.1390 0.9740 0.0420 1.34%
點擊查看全部場內交易基金凈值>最后更新時間:2021-07-16
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 債券型
  • |
  • 貨幣型
  • |
  • 指數型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 005669 前海開源公用事業股票 股票型 2.6900 07-16 -2.37% 1.65% 36.24% 76.38% 55.94% 158.01% 168.84% 0.15% 購買
2 000209 信誠新興產業混合 混合型-偏股 4.6530 07-16 -1.81% 1.35% 35.38% 68.71% 53.97% 153.16% 277.07% 0.15% 購買
3 003834 華夏能源革新股票 股票型 3.7220 07-16 -1.85% -0.56% 22.72% 49.90% 28.48% 143.75% 279.02% 0.15% 購買
4 002190 農銀新能源主題 混合型-靈活 3.8259 07-16 -3.01% 0.54% 25.48% 53.12% 36.05% 140.99% 288.26% 0.15% 購買
5 009147 建信新能源行業股票 股票型 2.4033 07-16 -2.81% 0.45% 29.89% 53.71% 32.76% 137.06% -- 0.15% 購買
6 400015 東方新能源汽車混合 混合型-偏股 4.1490 07-16 -3.93% -0.55% 33.22% 70.17% 42.06% 135.85% 221.85% 0.15% 購買
7 005927 創金合信新能源汽車股票A 股票型 3.3192 07-16 -1.63% 2.96% 40.24% 64.54% 46.55% 132.00% 237.45% 0.15% 購買
8 005928 創金合信新能源汽車股票C 股票型 3.2434 07-16 -1.63% 2.95% 40.16% 64.26% 46.03% 130.40% 230.18% 0.00% 購買
9 001951 金鷹改革紅利混合 混合型-靈活 3.3520 07-16 -3.12% 0.06% 23.37% 48.85% 44.05% 125.57% 243.79% 0.15% 購買
10 000828 泰達轉型機遇股票A 股票型 3.3540 07-16 -2.24% -1.56% 30.35% 71.38% 48.41% 122.27% 321.36% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 005669 前海開源公用事業股票 股票型 2.6900 07-16 -2.37% 1.65% 36.24% 76.38% 55.94% 158.01% 168.84% 0.15% 購買
2 003834 華夏能源革新股票 股票型 3.7220 07-16 -1.85% -0.56% 22.72% 49.90% 28.48% 143.75% 279.02% 0.15% 購買
3 009147 建信新能源行業股票 股票型 2.4033 07-16 -2.81% 0.45% 29.89% 53.71% 32.76% 137.06% -- 0.15% 購買
4 005927 創金合信新能源汽車股票A 股票型 3.3192 07-16 -1.63% 2.96% 40.24% 64.54% 46.55% 132.00% 237.45% 0.15% 購買
5 005928 創金合信新能源汽車股票C 股票型 3.2434 07-16 -1.63% 2.95% 40.16% 64.26% 46.03% 130.40% 230.18% 0.00% 購買
6 000828 泰達轉型機遇股票A 股票型 3.3540 07-16 -2.24% -1.56% 30.35% 71.38% 48.41% 122.27% 321.36% 0.12% 購買
7 501057 匯添富中證新能源汽車A 指數型-股票 2.9685 07-16 -4.37% -1.75% 27.21% 54.51% 33.46% 117.57% 200.46% 0.12% 購買
8 501058 匯添富中證新能源汽車C 指數型-股票 2.9419 07-16 -4.37% -1.76% 27.18% 54.42% 33.29% 117.03% 198.10% 0.00% 購買
9 005968 創金合信工業周期股票A 股票型 3.5391 07-16 -3.93% -1.73% 12.65% 28.06% 13.54% 108.85% 286.28% 0.15% 購買
10 004925 長信低碳環保行業量化股票 股票型 2.5821 07-16 -4.40% -2.32% 25.89% 56.24% 35.32% 108.60% 199.55% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 000209 信誠新興產業混合 混合型-偏股 4.6530 07-16 -1.81% 1.35% 35.38% 68.71% 53.97% 153.16% 277.07% 0.15% 購買
2 002190 農銀新能源主題 混合型-靈活 3.8259 07-16 -3.01% 0.54% 25.48% 53.12% 36.05% 140.99% 288.26% 0.15% 購買
3 400015 東方新能源汽車混合 混合型-偏股 4.1490 07-16 -3.93% -0.55% 33.22% 70.17% 42.06% 135.85% 221.85% 0.15% 購買
4 001951 金鷹改革紅利混合 混合型-靈活 3.3520 07-16 -3.12% 0.06% 23.37% 48.85% 44.05% 125.57% 243.79% 0.15% 購買
5 001298 金鷹民族新興混合 混合型-靈活 3.7760 07-16 -2.15% 1.42% 28.96% 63.89% 61.78% 121.34% 302.13% 0.15% 購買
6 006049 恒越研究精選混合A/B 混合型-偏股 3.0105 07-16 -1.68% 3.51% 18.15% 40.63% 34.18% 115.31% 200.90% 0.15% 購買
7 007192 恒越研究精選混合C 混合型-偏股 2.9978 07-16 -1.68% 3.50% 18.13% 40.56% 34.04% 114.88% -- 0.00% 購買
8 001606 農銀工業4.0混合 混合型-靈活 4.3943 07-16 -2.09% 1.04% 22.67% 40.81% 23.00% 112.63% 253.55% 0.15% 購買
9 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 混合型-靈活 3.1113 07-16 -3.86% -4.49% 22.74% 55.36% 27.65% 110.79% 267.77% 0.10% 購買
10 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 混合型-靈活 3.0935 07-16 -3.86% -4.49% 22.73% 55.31% 27.58% 110.59% 266.96% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 009763 惠升和悅債券A 債券型-混合債 1.1753 07-16 -0.03% 0.28% 0.13% 0.52% 0.81% 67.62% -- 0.08% 購買
2 007555 中航瑞明純債A 債券型-長債 1.6327 07-16 0.01% 0.06% 0.19% 0.43% 60.18% 63.04% -- 0.06% 購買
3 009764 惠升和悅債券C 債券型-混合債 1.0917 07-16 -0.04% 0.27% 0.09% 0.42% 0.63% 55.74% -- 0.00% 購買
4 007556 中航瑞明純債C 債券型-長債 1.5020 07-16 0.01% 0.05% 0.18% 0.40% 47.41% 50.03% -- 0.00% 購買
5 006030 南方昌元轉債A 債券型-可轉債 1.6566 07-16 -0.44% 2.78% 11.18% 18.35% 8.90% 46.34% -- 0.08% 購買
6 006031 南方昌元C 債券型-可轉債 1.6357 07-16 -0.44% 2.76% 11.14% 18.20% 8.63% 45.63% -- 0.00% 購買
7 001751 華商信用增強債券A 債券型-混合債 1.3180 07-16 0.84% 4.19% 12.84% 21.59% 21.59% 42.18% 51.84% 0.08% 購買
8 001752 華商信用增強債券C 債券型-混合債 1.2870 07-16 0.86% 4.21% 12.80% 21.53% 21.30% 41.58% 50.00% 0.00% 購買
9 006102 浙商豐利增強債券 債券型-混合債 1.7080 07-16 0.46% 3.22% 5.95% 11.79% 14.45% 36.11% -- 0.08% 購買
10 005273 華商可轉債債券A 債券型-可轉債 1.6032 07-16 1.21% 5.37% 9.31% 12.08% 12.87% 33.79% 75.60% 0.08% 購買
點擊進入基金超市>
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004186 江信增利貨幣B 貨幣型 0.6086 07-16 -- 0.04% 0.20% 0.62% 1.35% 2.85% 8.39% 0.00% 購買
2 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6661 07-16 -- 0.05% 0.22% 0.65% 1.33% 2.70% 9.13% 0.00% 購買
3 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.7007 07-17 -- 0.05% 0.22% 0.66% 1.36% 2.70% 9.03% 0.00% 購買
4 002890 交銀天利寶貨幣E 貨幣型 0.7064 07-16 -- 0.05% 0.23% 0.67% 1.39% 2.69% 8.84% 0.00% 購買
5 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.6091 07-16 -- 0.05% 0.21% 0.65% 1.34% 2.67% 8.77% 0.00% 購買
6 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.6586 07-16 -- 0.05% 0.21% 0.64% 1.32% 2.65% 8.87% 0.00% 購買
7 001909 創金合信貨幣A 貨幣型 0.5952 07-18 -- 0.04% 0.20% 0.61% 1.30% 2.64% 8.67% 0.00% 購買
8 001669 諾安聚鑫寶貨幣C 貨幣型 0.9498 07-16 -- 0.05% 0.20% 0.59% 1.24% 2.63% 8.25% 0.00% 購買
9 003281 廣發活期寶貨幣B 貨幣型 0.6697 07-16 -- 0.05% 0.21% 0.63% 1.32% 2.60% 8.54% 0.00% 購買
10 001930 華夏收益寶貨幣B 貨幣型 0.6614 07-16 -- 0.05% 0.21% 0.64% 1.34% 2.60% 8.21% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 501057 匯添富中證新能源汽車A 指數型-股票 2.9685 07-16 -4.37% -1.75% 27.21% 54.51% 33.46% 117.57% 200.46% 0.12% 購買
2 501058 匯添富中證新能源汽車C 指數型-股票 2.9419 07-16 -4.37% -1.76% 27.18% 54.42% 33.29% 117.03% 198.10% 0.00% 購買
3 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 指數型-股票 2.6822 07-16 -4.19% -1.55% 25.14% 48.41% 31.45% 106.07% -- 0.10% 購買
4 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 指數型-股票 2.6723 07-16 -4.19% -1.56% 25.11% 48.30% 31.26% 105.45% -- 0.00% 購買
5 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF) 指數型-股票 1.4280 07-16 -4.48% -1.92% 25.04% 49.06% 30.89% 103.52% 186.29% 0.12% 購買
6 160225 國泰國證新能源汽車指數 指數型-股票 2.2467 07-16 -3.14% -1.83% 23.20% 43.55% 25.29% 93.05% 151.48% 0.12% 購買
7 165520 信誠中證800有色指數(LOF) 指數型-股票 1.7850 07-16 -0.34% 3.12% 23.61% 27.41% 28.70% 80.65% 100.46% 0.12% 購買
8 164905 交銀新能源指數(LOF) 指數型-股票 1.4536 07-16 -3.70% -0.89% 24.22% 44.94% 26.30% 77.94% 130.05% 0.12% 購買
9 004854 廣發中證全指汽車指數A 指數型-股票 1.5019 07-16 -0.51% -4.73% 8.50% 20.13% 9.76% 75.80% 91.81% 0.10% 購買
10 004855 廣發中證全指汽車指數C 指數型-股票 1.4972 07-16 -0.51% -4.73% 8.49% 20.06% 9.65% 75.46% 91.16% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 501057 匯添富中證新能源汽車A 指數型-股票 2.9685 07-16 -4.37% -1.75% 27.21% 54.51% 33.46% 117.57% 200.46% 0.12% 購買
2 501058 匯添富中證新能源汽車C 指數型-股票 2.9419 07-16 -4.37% -1.76% 27.18% 54.42% 33.29% 117.03% 198.10% 0.00% 購買
3 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF) 指數型-股票 1.4280 07-16 -4.48% -1.92% 25.04% 49.06% 30.89% 103.52% 186.29% 0.12% 購買
4 165516 信誠周期輪動混合(LOF) 混合型-偏股 5.9990 07-16 -3.23% -2.61% 21.44% 38.19% 27.39% 97.84% 270.93% 0.15% 購買
5 160225 國泰國證新能源汽車指數 指數型-股票 2.2467 07-16 -3.14% -1.83% 23.20% 43.55% 25.29% 93.05% 151.48% 0.12% 購買
6 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-靈活 2.0010 07-16 -0.70% 4.95% 37.86% 67.76% 41.83% 86.19% 188.29% 0.15% 購買
7 165520 信誠中證800有色指數(LOF) 指數型-股票 1.7850 07-16 -0.34% 3.12% 23.61% 27.41% 28.70% 80.65% 100.46% 0.12% 購買
8 168401 紅土創新轉型精選靈(LOF) 混合型-靈活 2.9531 07-16 0.62% 2.93% 33.40% 57.91% 42.13% 80.22% 193.93% 0.15% 購買
9 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-靈活 2.7313 07-16 -0.92% 5.89% 37.20% 60.44% 36.72% 79.75% 215.76% 0.15% 購買
10 164905 交銀新能源指數(LOF) 指數型-股票 1.4536 07-16 -3.70% -0.89% 24.22% 44.94% 26.30% 77.94% 130.05% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 008763 天弘越南市場股票(QDII)A QDII 1.5115 07-15 1.12% -5.21% -3.46% 11.71% 19.93% 55.74% -- 0.10% 購買
2 008764 天弘越南市場股票(QDII)C QDII 1.5059 07-15 1.11% -5.21% -3.49% 11.64% 19.79% 55.36% -- 0.00% 購買
3 004877 匯添富全球醫療混合人民幣 QDII 2.8474 07-15 -0.95% 3.98% 31.75% 43.90% 46.65% 53.71% 131.51% 0.16% 購買
4 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A QDII 0.4189 07-15 -2.15% -6.22% -10.59% 7.69% 24.34% 52.77% -41.08% 0.15% 購買
5 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C QDII 0.4167 07-15 -2.14% -6.23% -10.62% 7.65% 24.17% 52.25% -- 0.00% 購買
6 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 QDII 1.9662 07-15 0.95% 3.47% 7.47% 14.68% 16.49% 51.40% -- 0.15% 購買
7 160216 國泰大宗商品 QDII 0.3080 07-15 -1.28% -0.65% 0.98% 10.79% 36.89% 49.51% -43.59% 0.15% 購買
8 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣A QDII 1.0916 07-15 -2.09% -4.76% -9.47% 6.49% 27.06% 48.50% -8.76% 0.12% 購買
9 004243 廣發道瓊斯石油指數人民幣C QDII 1.0937 07-15 -2.09% -4.78% -9.52% 6.29% 26.56% 47.52% -8.93% 0.00% 購買
10 002379 工銀香港中小盤人民幣 QDII 2.2870 07-15 0.35% 4.43% 7.52% 11.56% 4.67% 44.47% 63.12% 0.15% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
005669前海開源公用事業股票2.6900 07-1636.24%76.38%55.94%158.01%168.84%61.91%169.00%0.15%購買 定投
000209信誠新興產業混合4.6530 07-1635.38%68.71%53.97%153.16%277.07%60.84%365.30%0.15%購買 定投
003834華夏能源革新股票3.7220 07-1622.72%49.90%28.48%143.75%279.02%37.70%272.20%0.15%購買 定投
002190農銀新能源主題3.8259 07-1625.48%53.12%36.05%140.99%288.26%37.18%282.59%0.15%購買 定投
009147建信新能源行業股票2.4033 07-1629.89%53.71%32.76%137.06%--39.03%140.33%0.15%購買 定投
400015東方新能源汽車混合4.1490 07-1633.22%70.17%42.06%135.85%221.85%47.79%453.21%0.15%購買 定投
005927創金合信新能源汽車股票A3.3192 07-1640.24%64.54%46.55%132.00%237.45%53.82%231.92%0.15%購買 定投
005928創金合信新能源汽車股票C3.2434 07-1640.16%64.26%46.03%130.40%230.18%53.24%224.34%0.00%購買 定投
001951金鷹改革紅利混合3.3520 07-1623.37%48.85%44.05%125.57%243.79%52.36%235.20%0.15%購買 定投
000828泰達轉型機遇股票A3.3540 07-1630.35%71.38%48.41%122.27%321.36%48.67%303.03%0.12%購買 定投
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  • 浙商基金

    消費新貴,陸港兩市為你尋好股

    浙商全景消費混合

    100.07%

    成立以來

  • 同泰基金

    攻守有道,打新增強

    同泰慧利混合A

    41.23%

    成立以來

  • 前海聯合基金

    緊跟醫療消費升級步伐

    前海聯合國民健康混合A

    26.20%

    近1年

  • 中融基金

    周期回暖 煤炭行業領跑

    中融中證煤炭指數(LOF)

    54.95%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
農銀新能源主題53.12%0.15%購買
華夏能源革新股票49.90%0.15%購買
諾安成長混合26.74%0.15%購買
中歐醫療健康混合A18.79%0.15%購買
招商中證白酒指數(LOF)A12.59%0.10%購買
富國天惠成長混合A/B(LOF)5.46%0.15%購買
興全合潤混合(LOF)4.63%0.12%購買
景順長城新興成長混合4.09%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
前海開源公用事業股票76.38%0.15%購買
匯添富中證新能源汽車A54.51%0.12%購買
華夏能源革新股票49.90%0.15%購買
富國中證新能源汽車指數(LOF)49.06%0.12%購買
中歐時代先鋒股票A18.86%0.15%購買
廣發醫療保健股票A18.39%0.15%購買
工銀前沿醫療股票A16.57%0.15%購買
招商中證白酒指數(LOF)A12.59%0.10%購買
基金名稱近3月手續費操作
農銀新能源主題53.12%0.15%購買
銀華富裕主題混合27.99%0.15%購買
諾安成長混合26.74%0.15%購買
中歐醫療健康混合A18.79%0.15%購買
中歐醫療健康混合C18.53%0.00%購買
富國天惠成長混合A/B(LOF)5.46%0.15%購買
興全合潤混合(LOF)4.63%0.12%購買
景順長城鼎益混合(LOF)4.34%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
浙商豐利增強債券11.79%0.08%購買
易方達安心回報債券A5.94%0.08%購買
易方達裕豐回報債券5.11%0.10%購買
易方達裕祥回報債券3.67%0.10%購買
易方達穩健收益債券A2.64%0.00%購買
鵬華豐祿債券1.70%0.08%購買
工銀瑞信雙利債券A1.48%0.08%購買
大摩強收益債券1.32%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
安信活期寶貨幣B2.5910%0.00%購買
南方天天利貨幣B2.4740%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.4580%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.4220%0.00%購買
永贏天天利貨幣A2.3600%0.00%購買
前海開源聚財寶B2.3400%0.00%購買
華寶現金寶貨幣E2.2250%0.00%購買
興全貨幣A2.1920%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

代碼名稱發行公司基金類型集中認購期基金經理
010721德邦安瑞混合C德邦基金混合型-偏債21/04/21~21/07/20吳昊
010720德邦安瑞混合A德邦基金混合型-偏債21/04/21~21/07/20吳昊
010607新沃安鑫87個月定開債新沃基金債券型-長債21/04/26~21/07/23沈夏
010705景順長城泰順回報定開景順長城基金混合型-偏股21/04/26~21/07/23鄧敬東
010649國聯安增祥純債債券C國聯安基金債券型-長債21/04/27~21/07/26薛琳
點擊查詢全部新發基金>截至2021-07-17  在售基金共331
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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1信誠周期輪動混合(★★★★★97.84%
2大成新銳產業混合★★★★★94.46%
3廣發多因子混合★★★★★91.47%
4華安文體健康混合★★★★★87.47%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1信誠新興產業混合★★★★★153.16%
2華夏能源革新股票★★★★★143.75%
3農銀新能源主題★★★★★140.99%
4金鷹改革紅利混合★★★★★125.57%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1金鷹民族新興混合★★★★★121.34%
2農銀工業4.0混合★★★★★112.63%
3農銀研究精選混合★★★★★106.98%
4中歐先進制造股票A★★★★★102.84%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1前海開源公用事業76.38%55.94%158.01%
2泰達轉型機遇股票71.38%48.41%122.27%
3創金合信新能源汽64.54%46.55%132.00%
4創金合信新能源汽64.26%46.03%130.40%
點擊查看全部基金排行>截至2021-07-16
序號簡稱近3月近6月近1年
1前海開源新經濟混74.49%58.61%110.46%
2東方新能源汽車混70.17%42.06%135.85%
3泰達高研發創新669.24%40.01%--
4泰達高研發創新669.12%39.80%--
點擊查看全部基金排行>截至2021-07-16
序號簡稱近3月近6月近1年
1財通收益增強債券25.46%11.77%29.96%
2財通收益增強債券25.32%11.55%29.44%
3華商信用增強債券21.59%21.59%42.18%
4前海開源可轉債債21.53%12.98%33.19%
點擊查看全部基金排行>截至2021-07-16
序號簡稱近3月近6月近1年
1匯添富中證新能源54.51%33.46%117.57%
2匯添富中證新能源54.42%33.29%117.03%
3東財新能源車A53.52%36.16%--
4東財新能源車C53.36%35.90%--
點擊查看全部基金排行>截至2021-07-16
查詢

平臺采用更加科學的細分維度同類排行
排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1鑫欣豐利D7-1華鑫信托2021-07-1420366.99%--20652.83%
2慧智投資105號華鑫信托2021-07-02280.96%457.48%-10.97%
3飛蟻一號飛蟻投資2021-07-09103.38%340.51%560.78%
4濟凡大衛一號濟凡資產2021-07-15529.74%107.80%625.65%
5恒邦貳號恒邦兆豐2021-07-15264.69%420.87%1003.20%
點擊查看全部私募基金排行>截至2021-07-17  共有227355只私募基金產品
  • 財申道
    133.31%
    追求絕對收益,低波動,穩增長
    40萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星2號
    149.50%
    選一條人少的路,承擔有價值的風險
    40.4萬起購點此查看詳情
  • 信安成長三號
    192.83%
    深度研究,出奇制勝
    100萬起購點此查看詳情
  • 守樸價值3號
    1.26%
    現金管理、純債投資、每日開放
    100萬起購點此查看詳情
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